Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Pareceres de verificação sobre a substituição de fundos auto-angariados de projetos pré-investidos por fundos angariados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (doravante referido como ” Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as medidas para a administração da atividade de patrocinador de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas Disposições relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como o investimento real de Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) projetos de investimento de fundos levantados, verifique cuidadosamente as questões de Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) este uso de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de projetos levantados pré-investidos, A verificação é a seguinte:
1,Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 3143) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) concluiu a emissão não pública de 175002 milhões de ações ordinárias RMB, com um preço de emissão de 9,08 yuan por ação e um capital total levantado de 158901500 yuan, Depois de deduzir as despesas totais de emissão relacionadas com os fundos levantados de 3,86 milhões de yuans, o valor líquido dos fundos realmente levantados foi 1550415 milhões de yuans. A disponibilidade de tais fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2021xaaa40586. A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
2,Visão geral dos projetos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano de oferta não pública de ações da empresa em 2020 (segunda revisão), o montante líquido de recursos captados após dedução das despesas de emissão dos recursos captados nesta oferta não pública será utilizado para os seguintes itens:
Nome do projeto investimento total (10000 yuan) montante de investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
Expanda o veículo de montagem automática da fonte de alimentação de armazenamento de energia nova inteligente 18996871489066
entre
Nova energia de armazenamento de energia centro de P & D 109949 999.49
Total 20096361589015
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá seus próprios fundos primeiro de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Se o montante líquido dos fundos angariados desta vez for inferior ao montante total dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e decidirá finalmente a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios.
3,Pré-investimento de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados e proposta de substituição por fundos levantados
A partir de 20 de fevereiro de 2022, o valor real do investimento do projeto de investimento levantado investido pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados era de 473483 milhões de yuans. De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa planeja usar os fundos levantados de 473483 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.As condições específicas são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto investimento total de capital angariado compromisso de investir o montante de substituição antecipadamente montante de investimento montante de capital auto angariado
Expandir a fonte de alimentação de armazenamento de energia nova inteligente 18996871489066450163450163 oficina de montagem automática
Nova energia de armazenamento de energia centro de I & D 109949 999.49 233.20 233.20
Total 20096361589015473483473483
Nota: o valor de substituição neste período inclui 1,3 milhão yuan de terra e depósito de construção As despesas acima serão devolvidas à conta especial para fundos levantados após o término do período de garantia.
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre a situação acima de projetos pré-investidos com fundos auto-levantados, e emitiu xyzh / 2022xaa40046 explicação especial e relatório de verificação em Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) substituindo fundos pré-investidos do projeto por fundos levantados.
4,O procedimento de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente
O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e o comportamento de substituição dos fundos levantados da empresa desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado e não afetará a implementação normal do projeto de investimento levantado, Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
A segunda reunião intercalar do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 473483 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
A segunda reunião intercalar do nono conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, concordou que a empresa deve usar os fundos levantados de 473483 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e expressou claro acordo.
Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião intercalar do nono conselho de administração e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados de 473483 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) desta vez, o uso dos fundos levantados de 473483 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente foi deliberado e aprovado na segunda reunião provisória do nono conselho de diretores e na segunda reunião provisória do nono conselho de supervisores, e o conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) também realizou auditoria especial e executou procedimentos legais necessários, que cumprem as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen Diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes. A utilização dos fundos angariados não altera a direcção de investimento dos fundos angariados nem prejudica os interesses dos accionistas. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) não tem objecção a Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos angariados pelos projectos angariados previamente investidos.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) opiniões de verificação sobre Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados de projetos pré-investidos levantados)
Representante do patrocinador:
Jie Ming Zhu Yaopeng
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 7 de Março de 2022
