Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022015 obrigações Código: 123133 abreviatura da obrigação: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio sobre plano de recompra de ações da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante denominada empresa) planeja utilizar seus recursos próprios para recompra de parte das ações A da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada, que será utilizada no futuro para o plano de propriedade acionária de funcionários ou plano de incentivo a ações e para conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa. Os principais conteúdos do plano de recompra são os seguintes: 1 Total de fundos de recompra: não menos de 70 milhões de RMB e não mais de 100 milhões de RMB.
2. Preço de recompra: não mais do que RMB 26,00 / ação.
3. Quantidade de recompra: Com base no limite máximo do preço de recompra de RMB 26,00/ação e no limite inferior do valor total de recompra de RMB 70 milhões, a quantidade esperada de recompra é de 2,6923 milhões de ações (excluindo a parte inferior a uma recompra, a mesma abaixo), representando 1,0624% do capital social total atual da empresa; Com base no valor máximo de recompra de RMB 100 milhões, espera-se que o número de recompras seja de 3,8461 milhões de ações, representando 1,5177% do atual capital social total da empresa. O número específico de recompras está sujeito ao número real de ações recompradas no final da recompra.
4. Período de recompra: no máximo 6 meses a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra.
5. Finalidade das ações recompradas: o número total de ações a serem recompradas desta vez é de 3,7 milhões de ações a serem utilizadas no plano de propriedade acionária de funcionários ou no plano de incentivo de ações, e a outra parte é utilizada para converter os títulos societários emitidos pela empresa que podem ser convertidos em ações (se houver, os mesmos abaixo). Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a data de conclusão da recompra, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se a CSRC ou a bolsa de valores de Shenzhen fizerem ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
6. Explicação sobre se existe um plano de redução para os acionistas relevantes
A partir da data deste anúncio, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e suas pessoas atuando em conjunto e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa não têm plano claro de redução durante o período de recompra e nos próximos seis meses. Se houver um plano de implementação do plano de redução de ações nos próximos seis meses, a empresa Executar a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Dicas de risco
(1) O plano de recompra de ações tem o risco de incerteza de que o preço das ações continue a exceder o limite máximo do preço de recompra durante o período de recompra, resultando na incapacidade de implementar ou apenas na implementação parcial do plano de recompra.
(2) Há riscos de que o plano de recompra de ações não possa ser implementado devido a eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa, a decisão do conselho de administração de rescindir o plano de recompra, o não cumprimento por parte da empresa das condições de recompra de ações estipuladas por leis e regulamentos, etc.
(3) O plano de recompra de ações pode ter o risco de alterar ou rescindir o plano de recompra de acordo com as regras, devido a grandes alterações na operação, situação financeira e condições objetivas externas da empresa.
(4) O plano de recompra de ações pode acarretar o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas e canceladas devido à falha do plano de propriedade acionária ou do plano de incentivo acionário em deliberação e aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e ao abandono da subscrição pelos objetos do plano de propriedade acionária ou do plano de incentivo acionário.
(5) O plano de recompra de ações pode ser utilizado para converter parte das obrigações da sociedade que podem ser convertidas em ações emitidas pela sociedade, que não podem ser totalmente convertidas em ações da sociedade.
Durante o período de recompra, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições do mercado, e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o progresso.
Em 7 de março de 2022, a empresa realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de recompra de ações da empresa, De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras disposições relevantes, o conteúdo específico deste plano de recompra é anunciado da seguinte forma:
1,Regime de recompra de acções
I) Objectivo e objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, a fim de aumentar a confiança dos investidores, salvaguardar os interesses dos investidores, estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e do pessoal principal da espinha dorsal, e promover o desenvolvimento saudável, estável e a longo prazo da empresa, de acordo com a situação real do preço das ações da empresa, Tendo plenamente em conta a situação financeira atual, a estratégia operacional e de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja recomprar algumas ações para a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários ou plano de incentivo a ações e a conversão de obrigações societárias convertíveis em ações emitidas pela empresa no futuro.
(II) a recompra de ações da empresa satisfaça as condições relevantes
As ações recompradas pela empresa desta vez cumprem as condições relevantes especificadas nas regras para recompras de ações de empresas listadas e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Método de recompra
A empresa planeja comprar de volta ações por meio de licitação centralizada.
IV) Preço de recompra
O preço de recompra não excede 26,00 yuan / ação, e o limite superior do preço de recompra não excede 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes da resolução do conselho de administração (ou seja, 26,47 yuan / ação).
A partir da data de aprovação da reunião do conselho até a conclusão da recompra, se a empresa implementar a distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outras questões ex direito e ex juros, a empresa tem o direito de ajustar o limite superior do preço de recompra em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direito e ex juros do preço da ação.
V) Tipos de acções recompradas
As ações recompradas pela empresa desta vez são emitidas ações ordinárias RMB (ações A).
VI) Objectivo da recompra de acções
O número total de ações a serem recompradas desta vez é de 3,7 milhões de ações a serem utilizadas no plano de propriedade acionária de funcionários ou no plano de incentivo de ações, e a outra parte é usada para converter os títulos corporativos emitidos pela empresa que podem ser convertidos em ações.
Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a data de conclusão da recompra, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se a CSRC ou a bolsa de valores de Shenzhen fizerem ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
(VII) o número de acções recompradas, a proporção no capital social total da sociedade e o montante total de fundos a utilizar para recompras
O montante total de fundos a ser usado pela empresa para esta recompra de ações não deve ser inferior a 70 milhões de yuans e não mais de 100 milhões de yuans.
Com base no limite máximo do preço de recompra de RMB 26,00/ação e no limite inferior do valor total de recompra de RMB 70 milhões, o número de recompras deverá ser de 2,6923 milhões de ações, representando 1,0624% do capital social total atual da empresa; Com base no valor máximo de recompra de RMB 100 milhões, espera-se que o número de recompras seja de 3,8461 milhões de ações, representando 1,5177% do atual capital social total da empresa. O número específico de recompras está sujeito ao número real de ações recompradas no final da recompra.
VIII) Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital da recompra de ações da empresa desta vez é seu próprio capital.
IX) Período de execução da recompra de acções
1. O prazo de execução da recompra da empresa não é superior a 6 meses a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra. Se as seguintes condições forem cumpridas, o prazo de recompra expirará antecipadamente e a implementação do plano de recompra será concluída:
(1) Durante o período de recompra, se o montante total dos fundos de recompra atingir o limite máximo executável (os fundos de diferença não são suficientes para recompra de uma ação), a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(3) Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 2. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho ou desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
3. A sociedade não confiará a recompra de ações nos seguintes horários de negociação:
(1) Abertura do leilão;
(2) Dentro de meia hora antes do fechamento;
(3) Não há limite para o aumento e queda dos preços das ações.
4. Durante a realização da recompra, o preço de recompra não será o preço limitado pelo aumento da negociação das ações da sociedade no mesmo dia.
(x) alterações na estrutura patrimonial da empresa após a conclusão da recompra
1. Se o plano de recompra for integralmente implementado, com base no limite máximo do preço de recompra de RMB 26,00/ação e no limite inferior do valor total de recompra de RMB 70 milhões, espera-se que o número de recompras seja de 2,6923 milhões de ações, representando 1,0624% do capital social total atual da empresa. Partindo do princípio de que todas as ações recompradas estão sujeitas ao plano de propriedade acionária dos empregados ou ao plano de incentivo patrimonial e estão fechadas, e não há parte para conversão das obrigações societárias emitidas pela empresa que possa ser convertida em ações, espera-se que as mudanças na estrutura patrimonial da empresa sejam as seguintes:
Antes da recompra (a partir da data de divulgação deste anúncio) após a recompra
Natureza das acções proporção das acções proporção das acções
1,Condições de venda limitadas 90045000355332% 92737 Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 956% ações
2,Sem condições de venda 163366200644668% 160673900634044% acções
Capital social total 253412001000000%
2. Se o plano de recompra for integralmente implementado, com base no limite máximo do preço de recompra de RMB 26,00/ação e no limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões, espera-se que o número de recompras seja de 3,8461 milhões de ações, representando 1,5177% do capital social total atual da empresa. Assumindo que parte das ações recompradas utilizadas para implementar o plano de propriedade acionária dos empregados ou o plano de incentivo de ações sejam concedidas e bloqueadas, e parte das obrigações corporativas utilizadas para converter as ações conversíveis emitidas pela empresa sejam todas ações negociáveis com condições de venda ilimitadas, as mudanças na estrutura acionária da empresa devem ser as seguintes:
Antes da recompra (a partir da data de divulgação deste anúncio) após a recompra
Natureza das acções
Proporção de acções (acções) Proporção de acções (acções)
1,Condições de venda limitadas 90045000355332% 93745000369932% ações
2,Sem condições de venda 1633666200644668% 159666200630068% acções
Capital social total 253412001000000%
Nota: o número específico de ações recompradas estará sujeito ao número real de ações recompradas no término do período de recompra, e a proporção de ações correspondentes também mudará.
(11) A análise da gerência sobre o impacto desta recompra de acções no funcionamento, rentabilidade, finanças, I & D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do seu estatuto de listagem
A partir de 30 de setembro de 2021 (não auditado), os ativos totais da empresa eram 21640679 milhões de yuans (critérios de consolidação, o mesmo abaixo), os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 16650741 milhões de yuans, os ativos correntes foram 11237093 milhões de yuans, e o índice de passivo ativo foi de 22,37%. Os fundos de recompra de ações vieram de fundos próprios da empresa, que foi calculado de acordo com o limite superior do valor de recompra de 100 milhões de yuans, O total de fundos de recompra representa cerca de 4,62% do total de ativos da empresa, cerca de 6,01% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada e cerca de 8,90% dos ativos correntes, que são pequenos e não terão impacto significativo na estrutura do passivo patrimonial da empresa.
Com base no limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões, espera-se que o número máximo de recompras não ultrapasse 3,8461 milhões de ações, representando 1,5177% do capital social total atual da empresa. Após a conclusão da recompra, a estrutura patrimonial da empresa não mudará significativamente, a distribuição patrimonial ainda atenderá às condições de listagem da empresa, não mudará o status de listagem da empresa e não levará a mudanças no controle da empresa.
Em conclusão, a direção da empresa acredita que a recompra de ações é viável e não terá um impacto adverso significativo nas atividades comerciais da empresa, situação financeira, investimento em I&D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro.
Esta recompra de ações reflete a firme confiança da administração no valor interno da empresa e no plano de desenvolvimento futuro, o que é propício para melhorar o mercado de capitais da empresa
