Código dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Anúncio n.o.: pro 2022017 bond Código: 110058 bond abbreviation: Yongding convertible bond
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), Jiangsu Etern Company Limited(600105) (doravante referida como “a empresa”) informará a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(1) O montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recebimento dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jiangsu Etern Company Limited(600105) da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 312) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 9,8 milhões de obrigações corporativas conversíveis ao público pelo principal subscritor Huaxi Securities Co.Ltd(002926) através da emissão pública, com um valor facial de 100 yuans cada, levantando um total de 98 milhões de yuans, Depois de deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 13,5 milhões de yuans (incluindo impostos, a taxa de subscrição e recomendação excluindo impostos desta vez é de 14,151 milhões de yuans, e a empresa pagou antecipadamente a taxa de recomendação não fiscal de 1,4151 milhões de yuans da conta de fundo não angariado em 2018), o fundo angariado é 966,5 milhões de yuans, Foi remetido pelo subscritor principal Huaxi Securities Co.Ltd(002926) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 22 de abril de 2019. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e outras novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 2610900 (excluindo impostos), o capital líquido angariado pela empresa desta vez é de RMB 963238100. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 6-17).
(2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade: RMB
31 de dezembro de 2021 observa depósito número da conta bancária montante inicial depósito saldo diário
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 535273114514200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 899485
Empresa: Subsucursal Wujiang Luxu
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Ltd. Wujiang FenHu 1102022629006041881206500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 590350
Subsucursal comercial rural de Jiangsu Suzhou
Bank Co., Ltd. 0706678081120100313136200000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 11692241
Luxu Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd
Ltd. Wujiang FenHu 1054370104024249200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 852640
Subramo
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd. 30450188 Sichuan Lutianhua Company Limited(000912) 7316000 China Vanke Co.Ltd(000002) 58063297
Empresa: Subfilial Wujiang FenHu
Subtotal 966500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 179098013
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
Em 10 de dezembro de 2021, a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e repor permanentemente os fundos captados remanescentes em capital de giro foi deliberada e adotada na 12ª reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021, na nona reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2021, na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e na primeira assembleia de acionistas em 2021.
Devido a mudanças de mercado e outras razões, a segunda fase do projeto de pré-forma de fibra óptica de 600 toneladas / ano (projeto de pré-forma de fibra óptica de 300 toneladas) e o projeto de fibra óptica de 10 milhões de km / ano ainda não iniciaram a construção, os produtos relevantes foram supercapacidade no mercado, e a perspectiva de mercado futuro não é otimista. De acordo com a pesquisa e decisão de departamentos relevantes e tomadores de decisão da empresa, a implementação dos dois projetos acima foi encerrada.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
(I) a diferença entre o investimento total efectivo e a autorização do projecto angariado fundos no tempo anterior
A diferença entre o investimento total real e a autorização dos fundos angariados no projecto no período anterior pode ser vista no anexo 1.
II) Razões da diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
1. as razões para o término do projeto de pré-forma de fibra óptica de 600 t / um (fase II 300 t projeto de pré-forma de fibra óptica) são as seguintes: em 2021, o preço da fibra óptica é muito menor do que o esperado, e o preço da pré-forma de fibra óptica é seriamente restrito; As matérias-primas da pré-forma de fibra óptica aumentaram significativamente e o custo do material aumentou; A China tem excesso de capacidade de pré-formas de fibra óptica. Sob a situação atual de excesso de oferta de preforma de fibra óptica em todo o mercado, se o projeto de haste óptica de fase II de 300 toneladas for continuado, a empresa terá capacidade de produção excessiva de haste óptica.
2. as razões para o término do projeto de fibra óptica com uma saída anual de 10 milhões de quilômetros de núcleo são as seguintes:
Como a capacidade de projeto da expansão do projeto de fibra óptica corresponde à capacidade do projeto de haste óptica, o projeto de haste óptica de 300 toneladas na fase I atendeu à demanda de capacidade da empresa de fibra óptica após sua conclusão. Afetado pela epidemia global, a demanda do mercado internacional de fibra óptica diminuiu ano após ano, e o preço da aquisição centralizada de fibra óptica dos operadores chineses caiu ainda mais. É difícil alcançar o equilíbrio a curto prazo.
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(1) Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Ver anexo 2 do presente relatório para os benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos obtidos da última vez. O calibre de cálculo e o método dos benefícios realizados na tabela de comparação são consistentes com os dos benefícios prometidos.
1. projeto de pré-forma de fibra óptica com uma saída anual de 600 toneladas
A partir de 31 de dezembro de 2021, a primeira fase do projeto de pré-forma de fibra óptica de 600 toneladas investida pela empresa com recursos levantados ainda está em fase de comissionamento do processo e não produziu benefícios econômicos.
Devido a mudanças de mercado e outros motivos, a construção da fase II do projeto não começou e foi encerrada, resultando em nenhum benefício econômico. 2. projeto de fibra óptica com uma saída anual de 10 milhões de quilômetros de núcleo
Devido a mudanças de mercado e outros motivos, o projeto ainda não iniciou a construção e foi encerrado, resultando em nenhum benefício econômico.
(2) Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados não possam ser calculados separadamente.
(3) Descrição da situação em que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento investido pelos fundos anteriormente levantados é inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso
A empresa não tem a situação de que o lucro acumulado realizado do projeto de investimento com os fundos previamente levantados seja inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso.
7,Descrição do funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos anteriormente angariados
Os fundos anteriormente levantados pela empresa não foram utilizados para subscrever acções.
8,Utilização de fundos angariados ociosos
(1) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 16 de setembro de 2019, a empresa realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de administração em 2019 e a primeira reunião intercalar do nono conselho de supervisores em 2019, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram em usar os fundos levantados de não mais de 45 milhões de yuans (incluindo 45 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, O prazo não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. A partir de 20 de agosto de 2020, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 45 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
A empresa realizou a sexta reunião do nono conselho de administração em 26 de agosto de 2020, deliberau e aprovou a proposta sobre a empresa de continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e decidiu continuar a usar os fundos levantados de não mais de 45 milhões de yuans (incluindo 45 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, O prazo não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. A partir de 3 de agosto de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 45 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
Em 3 de agosto de 2021, a sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021 e a quarta reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2021, respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso contínuo da empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e decidiram continuar a usar os fundos levantados de não mais de 45 milhões de yuans (incluindo 45 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, O prazo não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração.
Em 10 de dezembro de 2021, a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e repor permanentemente os fundos captados remanescentes em capital de giro foi deliberada e adotada na 12ª reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021, na nona reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2021, na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e na primeira assembleia de acionistas em 2021. A partir da data de emissão do relatório, uma vez que os fundos angariados de RMB 45 milhões que foram utilizados para repor temporariamente fundos de liquidez na fase inicial não foram devolvidos à conta de fundos angariados, a empresa subsequente fará reabastecimento permanente de liquidez após os fundos angariados de RMB 45 milhões terem sido devolvidos à conta de fundos angariados.
(2) Gestão de caixa com fundos angariados ociosos
Na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros. Concorda-se que a empresa pode usar alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa dentro do limite de não mais de 700 milhões de yuans sem afetar o uso de fundos levantados e seus próprios fundos no processo de construção, produção e operação de fundos levantados, e os fundos podem ser usados em uma base contínua.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e o saldo era de 0 yuan. Em 2019, 2020 e 2021, o capital de produtos financeiros adquiridos pela empresa com fundos ociosos levantados foi integralmente resgatado.
9,Saldo de fundos obtidos anteriormente e utilização de fundos obtidos excedentários
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados não utilizados da empresa era de 461791 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário menos encargos de manipulação bancária de 112669 milhões de yuans). Entre eles, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 11,791 milhões de yuans, e os fundos levantados ociosos foram usados para complementar temporariamente o capital de giro de 45 milhões de yuans. O montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa foi 963238100 yuan, e o montante não utilizado representou 47,94% do montante total de fundos levantados no tempo anterior. Os fundos angariados restantes serão utilizados para complementar o capital de giro.
10,Descrição de outras diferenças
Não há diferença entre o uso real dos fundos previamente levantados pela empresa e o conteúdo divulgado nos relatórios periódicos anuais da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
Anexo: 1 Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
2. Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento investidos com fundos previamente levantados
Jiangsu Etern Company Limited(600105) conselho de administração 8 de março de 2022 Anexo 1:
Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
A partir de 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Jiangsu Etern Company Limited(600105) unidade: RMB 10000
Total dos fundos angariados: 9632381 total dos fundos angariados utilizados: 5158010
Fundos angariados utilizados em cada ano
