Sobre Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (doravante referido como ” Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações, De acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, a gestão de caixa de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) usando alguns fundos ociosos levantados foi cuidadosamente verificada. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] n.º 2973) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa é aprovada para emitir no máximo 490579717 novas ações de forma não pública. Em 11 de janeiro de 2022, a empresa concluiu a emissão de 165835214 RMB ações ordinárias (ações A) para 17 investidores específicos na forma de emissão não pública de ações, com o preço de emissão de 31,95 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é 529843508730 yuan, após deduzir o custo de emissão de 4090745380 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), e o montante líquido de fundos levantados é 525752763350 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Tianyuanquan (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta não pública de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) oferta não pública de ações ordinárias RMB (ações A) No. [2022] China Vanke Co.Ltd(000002) em 17 de janeiro de 2022.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e regulamentos relevantes, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito de fundos levantados.
2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
De acordo com o Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 2020 plano de desenvolvimento não público de ações (Segunda Revisão) divulgado pela empresa em 30 de dezembro de 2020, os recursos captados nesta oferta não pública, após dedução das despesas de emissão excluindo o imposto sobre o valor acrescentado, destinam-se a investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto total do investimento do projeto montante dos fundos levantados investimento proposto
1. Projeto de construção Yonbip da plataforma de inovação empresarial UFIDA 45971 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co.Ltd(300459) 71300
2. projeto de construção do centro de P & D da fase III do parque industrial da UFIDA (Nanchang) 62787005869625
3. Reembolso do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários 734351734351
Total 5298435152575276
Como a construção do projeto investido com fundos angariados (doravante denominado “projeto investido com fundos angariados”) necessita de um determinado período, de acordo com o andamento da construção e o plano de investimento de capital do projeto investido com fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos nesta fase.
3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal de projetos de investimento levantados, de modo a aumentar os benefícios de capital e melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa.
(II) fonte de fundos: alguns fundos angariados ociosos
III) Variedades de investimento
Com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa controlará rigorosamente os riscos e avaliará rigorosamente os produtos financeiros de acordo com as regulamentações relevantes.Os produtos de investimento incluem, entre outros, produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e prazo principal garantido inferior a 12 meses emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras (incluindo depósitos de chamada de sete dias, certificados de depósito transferíveis de grande montante, etc.), E o produto de investimento não deve ser usado como penhor.
IV) Montante e prazo do investimento
A empresa planeja realizar a gestão de caixa sobre os fundos levantados ociosos de não mais de 180 milhões de yuans (incluindo este montante) sem afetar a construção de projetos de investimento levantados e o uso de fundos levantados. A vida útil é válida dentro de um ano a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração. Dentro do montante acima e período de validade, os fundos podem ser usados em uma base contínua. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
V) modo de implementação e autorização
No âmbito e validade da quota, o Conselho de Administração autoriza a administração da sociedade a exercer o poder de decisão de investimento relevante e a assinar documentos pertinentes, sendo as atividades específicas de investimento organizadas e executadas pelo departamento financeiro e estabelecida a conta de investimento.
VI) Divulgação de informações
As empresas subsequentes cumprirão oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
A empresa utiliza fundos levantados ociosos para gestão de caixa e planeja escolher produtos de gestão de caixa de variedades de investimento de baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e pode haver certos riscos de investimento devido a mudanças de políticas, flutuações do mercado, força maior, acidentes e outros fatores.
II) Medidas de controlo dos riscos
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou as seguintes medidas de controle interno:
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, com foco em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido. Os produtos de investimento não serão penhorados, e o período de investimento não poderá exceder 12 meses.
2. Implementar rigorosamente procedimentos de implementação de investimentos, autorizar a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e ser responsável pela assinatura de documentos contratuais relevantes.
3. a empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros de acordo com a situação do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa organizará a avaliação, e tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
4. O departamento de auditoria interna da empresa deve auditar e supervisionar o uso dos fundos a cada seis meses, inspecionar regularmente os produtos financeiros e relatar atempadamente os resultados da inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração.
5. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
6. A empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relato no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
5,Impacto na empresa
A empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 180 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, representando 49,0% dos fundos monetários da empresa em 30 de setembro de 2021, o que não terá impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa. A empresa não compra grandes produtos financeiros enquanto carrega grandes passivos. Os principais dados financeiros da empresa no último ano e outro período são os seguintes: unidade: Yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Total do activo 1685337449516950263178
Total do passivo 95131427468402987435
Activos líquidos imputáveis à empresa-mãe 65733924417542940505
Projeto Janeiro Setembro 2021 (Não auditado) Janeiro Dezembro 2020 (auditado)
Dinheiro proveniente de actividades operacionais – 8050822301613019564
Fluxo líquido
A empresa planeja utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, que é implementada na premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento levantados da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, e não afetará o funcionamento normal da construção do projeto de investimento levantado da empresa ou o desenvolvimento do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa é propício para melhorar a receita de depósitos dos fundos levantados e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
4,O procedimento interno de tomada de decisão de substituir fundos auto-angariados investidos antecipadamente por fundos angariados
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 31ª reunião do 8º conselho de administração em 7 de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta da empresa sobre o uso de parte dos fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa conduziria a gestão de caixa nos fundos levantados ociosos de não mais de 180 milhões de yuan (incluindo este montante), e a vida útil seria válida dentro de um ano a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração, Dentro do período de quota e de validade acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores no dia 7 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
A empresa usa os fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 180 milhões (incluindo este montante) para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar o rendimento de gestão de caixa dos fundos levantados ociosos, não afeta a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A proposta cumpriu os procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com a moção.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A proposta da empresa de usar parte dos fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez é propícia para melhorar o rendimento de gestão de caixa dos fundos levantados ociosos. Não há mudança ou mudança disfarçada no propósito dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 31ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, tendo sido realizados os procedimentos legais necessários, Cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas.
A instituição de recomendação não tem objecções a Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) esta utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário.
(sem texto abaixo)
