Pareceres de verificação sobre Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) usando alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e transações de partes relacionadas
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (doravante referido como ” Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações, De acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão contínua de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, verificamos cuidadosamente a gestão de caixa e transações de partes relacionadas de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) usando alguns fundos ociosos levantados.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a fim de fazer uso racional dos fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados e não afetar o uso dos projetos de investimento levantados de fundos (doravante denominados “projetos de investimento levantados”), A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 1400 milhões de yuans (incluindo este montante) para comprar produtos financeiros (incluindo depósitos a prazo) com alta segurança, boa liquidez e capital garantido dentro de 12 meses do partido relacionado Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco.
A empresa detém 29,8% de capital próprio do Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco; O Sr. Wang Wenjing, o presidente da empresa, e o Sr. Wu Zhengping, o diretor da empresa, serviram como diretores do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco é a parte relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas. A transação não constitui uma reorganização patrimonial importante da empresa, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A partir da data de divulgação deste anúncio, nos últimos 12 meses, a empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados no banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) para depositar 159713 milhões de yuans de fundos levantados; O valor total de outras transações de partes relacionadas com Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco é de 22600 yuan. Além disso, não houve outras transações de partes relacionadas com Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco; Também não realizou transacções similares com outras partes coligadas.
2,Visão geral da utilização dos fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] n.º 2973) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa é aprovada para emitir no máximo 490579717 novas ações de forma não pública. Em 11 de janeiro de 2022, a empresa concluiu a emissão de 165835214 RMB ações ordinárias (ações A) para 17 investidores específicos na forma de emissão não pública de ações, com o preço de emissão de 31,95 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é 529843508730 yuan, após deduzir o custo de emissão de 4090745380 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), e o montante líquido de fundos levantados é 525752763350 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Tianyuanquan (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta não pública de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) oferta não pública de ações ordinárias RMB (ações A) No. [2022] China Vanke Co.Ltd(000002) em 17 de janeiro de 2022, Foi armazenado na conta especial designada para angariação de fundos sob a supervisão do terceiro.
(II) informações básicas sobre a utilização proposta de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal de projetos de investimento levantados, de modo a aumentar os benefícios de capital e melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa.
2. Fonte de fundos: alguns fundos levantados ociosos.
3. Variedades de investimento
Com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa controlará rigorosamente os riscos e avaliará rigorosamente os produtos financeiros de acordo com as regulamentações relevantes. Os produtos de investimento incluem, mas não estão limitados a produtos financeiros (depósitos a prazo, etc.) emitidos pelo banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) com alta segurança, boa liquidez e capital garantido dentro de 12 meses, e os produtos de investimento não serão utilizados para penhor.
4. Quota de investimento e período de validade
A empresa planeja realizar a gestão de caixa sobre os fundos levantados ociosos de não mais de 140 milhões de yuans sem afetar a construção de projetos de investimento levantados e o uso de fundos levantados. A vida útil é válida dentro de um ano a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do montante acima e período de validade, os fundos podem ser usados em uma base contínua. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
5. Modo de implementação
No âmbito e validade da quota, o Conselho de Administração autoriza a administração da sociedade a exercer o poder de decisão de investimento relevante e a assinar documentos pertinentes, sendo as atividades específicas de investimento organizadas e executadas pelo departamento financeiro e estabelecida a conta de investimento.
6. Divulgação de informações
As empresas subsequentes cumprirão oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3,Introdução às partes relacionadas
I) Introdução à relação de partes relacionadas
A empresa detém 29,8% de capital próprio do Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco; O Sr. Wang Wenjing, o presidente da empresa, e o Sr. Wu Zhengping, o diretor da empresa, serviram como diretores do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco é a parte relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
II) Informações de base relativas às partes coligadas
Nome da empresa: Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank Co., Ltd
Representante legal: Guo Hong
Tipo de empresa: outras sociedades anónimas (não cotadas)
Capital social: 400 milhões de yuans
Endereço registrado: 1º andar, edifício comercial da torre leste China Spacesat Co.Ltd(600118) edifício de comunicação, edifício 1, quintal 65, estrada de Zhichun, distrito de Haidian, Pequim, 5º, 25º, 26º e 27º andares do edifício de escritórios
Acionistas principais: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) detém 29,8% de seu patrimônio líquido, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) detém 27,0% de seu patrimônio líquido, Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) detém 9,9% de seu patrimônio líquido, Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) detém 9,9% de seu patrimônio líquido, Dhc Software Co.Ltd(002065) detém 5,0% de seu patrimônio líquido, e outros acionistas detêm 18,4% de seu patrimônio líquido.
Âmbito de actividade: absorção de depósitos públicos; Emissão de empréstimos a curto, médio e longo prazo; Tratar de acordos fora da China; Lidar com a aceitação e desconto da conta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente para emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado; Compra e venda de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Participar em empréstimos interbancários; Compra e venda de divisas; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento de fundos e negócios de seguros; Fornecer serviço de cofre; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária.
(As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Em 31 de dezembro de 2020, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco tem ativos totais de 34994068800 yuan, passivos totais de 30672402000 yuan e ativos líquidos de 4321666800 yuan. De janeiro a dezembro de 2020, a receita operacional foi de 714205700 yuan, o lucro total foi de 266822900 yuan e o lucro líquido foi de 2032556 milhões de yuan.Os dados contábeis acima foram auditados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Não existe relação entre as partes relacionadas acima e a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
4,Princípios de preços das transacções com partes relacionadas
O preço de produtos similares baseia-se no preço das partes coligadas no mercado.
5,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
A empresa utiliza fundos levantados ociosos para gestão de caixa e planeja escolher produtos de gestão de caixa de variedades de investimento de baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e pode haver certos riscos de investimento devido a mudanças de políticas, flutuações do mercado, força maior, acidentes e outros fatores.
II) Medidas de controlo dos riscos
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou as seguintes medidas de controle interno:
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, com foco em produtos financeiros e depósitos estruturados com alta segurança, boa liquidez e capital garantido. Os produtos de investimento não serão penhorados, e o período de investimento não poderá exceder 12 meses. 2. Implementar rigorosamente procedimentos de implementação de investimentos, autorizar a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e ser responsável pela assinatura de documentos contratuais relevantes.
3. a empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros de acordo com a situação do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa organizará a avaliação, e tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
4. O departamento de auditoria interna da empresa deve auditar e supervisionar o uso de fundos a cada seis meses, inspecionar regularmente produtos financeiros e relatar atempadamente os resultados da inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração.
5. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
6. A empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relato no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
6,Impacto na empresa
A empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 140 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, representando 38,1% dos fundos monetários da empresa em 30 de setembro de 2021, o que não terá impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa. A empresa não compra grandes produtos financeiros enquanto carrega grandes passivos. Os principais dados financeiros da empresa no último ano e outro período são os seguintes: unidade: Yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Total do activo 1685337449516950263178
Total do passivo 95131427468402987435
Activos líquidos imputáveis à empresa-mãe 65733924417542940505
Projeto Janeiro Setembro 2021 (Não auditado) Janeiro Dezembro 2020 (auditado)
Dinheiro proveniente de actividades operacionais – 8050822301613019564
Fluxo líquido
A empresa planeja utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, que é implementada na premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento levantados da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, e não afetará o funcionamento normal dos projetos de investimento levantados ou o desenvolvimento do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa é propício para melhorar a receita de depósitos dos fundos levantados e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
A empresa detém 29,8% de capital próprio do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) e adota o método de equidade para contabilização do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) A empresa pode conhecer o seu estado financeiro e funcionamento a qualquer momento e tomar medidas a tempo através da presença de diretores. O risco desta transação conectada é baixo. O objetivo desta transação conectada é melhorar a receita de gestão de caixa com a premissa de garantir a segurança dos fundos, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Tais transações com partes relacionadas não terão impacto negativo na empresa, a empresa não depende de partes relacionadas e tais transações com partes relacionadas não terão impacto na independência da empresa.
7,Procedimentos internos de tomada de decisão realizados pela empresa
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 31ª reunião do 8º conselho de administração em 7 de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta da empresa sobre o uso de parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e transações de partes relacionadas, e concordou que a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 140 milhões de yuans (incluindo este montante) para comprar da parte relacionada Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco com alta segurança, boa liquidez Produtos financeiros (incluindo depósitos a prazo, etc.) com um prazo de garantia principal inferior a 12 meses. II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores no dia 7 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa e transações de partes relacionadas.
III) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
As transações relacionadas acima não estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais. As transações relacionadas acima precisam ser revisadas pelo conselho de administração da empresa, e os diretores conectados interessados devem se retirar quando o conselho de administração votar. As transações relacionadas acima são propícias para melhorar a receita de depósitos dos fundos levantados e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Tais transações são justas e razoáveis, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente aos pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter propostas relevantes à 31ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
A empresa usa os fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 140 milhões (incluindo este montante) para a gestão de caixa na parte coligada Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank Co., Ltd., que é propício para melhorar o rendimento de gestão de caixa dos fundos levantados ociosos, não afeta a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A proposta atendeu aos procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários, sendo que os diretores vinculados evitaram o voto de transações com partes relacionadas, que atenderam às diretrizes regulatórias para as empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados por empresas listadas De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Concordamos com a moção.
IV) Assembleia geral de accionistas
