Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Anúncio n.o.: pro 2022012 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) informará a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Acções anteriores de fundos
I) fundos obtidos através da oferta pública de acções H
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) de emissão de ações estrangeiras cotadas no exterior (zjxk [2018] n.º 1914) pela CSRC e a aprovação da bolsa de valores da Hong Kong Limited (doravante denominada “bolsa de valores de Hong Kong”), em dezembro de 2018, a empresa emitiu publicamente 15891000 ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) na bolsa de valores de Hong Kong, O preço de emissão por ação é de HK $ 19,38, e o montante total de fundos levantados é de HK $ 307967580000 (equivalente a RMB 271319437980). Em 24 de dezembro de 2018, após deduzir a Comissão do subscritor e outras despesas de emissão de HK $ 11548274529 (equivalente a RMB 10174029860), a empresa obteve rendimentos de juros de HK $ 27619844 (equivalente a RMB 24333083), e efetivamente recebeu fundos levantados de HK $ 296446925315, equivalente a RMB 261169741203.
Os fundos levantados da oferta pública da H-share foram remetidos para a conta especial 020601-1256340-4 para fundos levantados aberta pela empresa na China Merchants Yonglong Bank Co., Ltd. em 24 de dezembro de 2018, e o valor inicial do depósito foi de HK $ 296446925315 (equivalente a RMB 261169741203). Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial 020601-1256340-4 para fundos levantados era de HK $ 16821992 (equivalente a RMB 13753661), e os fundos levantados restantes não utilizados haviam sido transferidos para outras contas bancárias da empresa e subsidiárias relevantes da empresa.
(II) oferta pública e sobrecolocação de acções H
Em 4 de janeiro de 2019, de acordo com o direito de sobrecolocação especificado no prospecto de ações H, a empresa distribuiu 23836500 ações estrangeiras listadas no exterior (ações H), com um preço de emissão de HK $ 19,38 por ação e um total de capital levantado de HK $ 46195137000 (equivalente a RMB 40383788765). Depois de deduzir a Comissão do subscritor e outras despesas de emissão de HK $ 1389411136 (equivalente a RMB 1214623215), os fundos levantados efetivamente recebidos são HK $ 44805725864, equivalente a RMB 39169165550.
Os fundos levantados acima foram remetidos para a conta especial 020601-1256340-4 de fundos levantados aberta pela empresa na China Merchants Yonglong Bank Co., Ltd. em 9 de janeiro de 2019, e o valor do depósito inicial foi de HK $ 44805725864 (equivalente a RMB 39169165550). A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos arrecadados não utilizados foram transferidos para outras contas bancárias da empresa e subsidiárias relevantes da empresa.
(III) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Com a aprovação do registro de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 940) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em julho de 2020, a empresa emitiu publicamente 87130000 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Xangai, com um preço de emissão de 55,50 yuan por ação e um total de capital levantado de 483571500000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de RMB 33873667327, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de RMB 449697832673. O valor real recebido é de RMB 451566138750, incluindo outras despesas de emissão pendentes de RMB 1868306077. Todos os fundos levantados acima mencionados foram recebidos em 8 de julho de 2020, verificados pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitidos o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0103).
1. Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) sistema de gestão de fundos angariados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, utilização e supervisão dos fundos angariados.
2. Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos acima, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos levantados, abriu uma conta especial para fundos levantados e armazenou os fundos levantados em uma conta especial.
3. Depósito inicial de fundos angariados
Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 8 de julho de 2020, e seus depósitos iniciais são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Sequência nome do banco nome da conta número da conta bancária montante
número
Xangai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Nanhui sub branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Xangai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2. Shanghai Branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 31050136360 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 58428000000000 departamento de negócios do banco Co., Ltd.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Changle Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
3 sub branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 755928673210110208566138750
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Free Trade Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
4 filial departamento de negócios Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 75592867321086685000000000
Total 451566138750
4. Acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados
Em 24 de julho de 2020, a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de adicionar o assunto de implementação de projetos de investimento levantados e assinar o acordo de supervisão do Quarteto sobre o armazenamento de fundos levantados em uma conta especial, e concordaram em adicionar subsidiárias de propriedade integral Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co., Ltd., Suzhou Zhonghe Biomedical Technology Co., Ltd. Suzhou junmeng Biomedical Technology Co., Ltd. é o assunto de implementação de “projeto inovador de P & D de drogas” e “reembolso de empréstimos bancários e suplemento de capital de giro”, e estabeleceu uma conta especial para levantar fundos.
Em 29 de setembro de 2020, a 27ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de adicionar o assunto de implementação de projetos de investimento levantados e assinar o acordo de supervisão do Quarteto sobre o armazenamento de fundos levantados em uma conta especial, e concordaram em adicionar Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Suzhou junho precisão Medicine Co., Ltd. Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engenharia Co., Ltd. é o assunto da implementação de “reembolso de empréstimos bancários e suplemento de capital de giro”, e estabeleceu uma conta especial para fundos levantados.
Em 16 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 31ª reunião do segundo conselho de administração e a 25ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de adicionar o tema de implementação do projeto de investimento levantado e assinar o acordo de supervisão do Quarteto sobre o armazenamento dos fundos levantados na conta especial, e concordou em adicionar a subsidiária integral à alliance Biosciences Inc. como o “projeto inovador de I&D em medicamentos”. A execução tem por objecto “reembolso de empréstimos bancários e complemento de capital de giro” e criou uma conta especial para os fundos angariados.
5. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela empresa era de 86197507543 yuan. Veja a seguinte tabela para detalhes:
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
O montante registado de fundos angariados é 451566138750
Menos: outras despesas de emissão de projetos de investimento levantados 1868306077
Menos: Fundo de Substituição de 84971430534 investido em projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados
Menos: 172413366249 yuan de despesas para projetos de investimento levantados
Menos: montante do capital de giro suplementar permanente de fundos sobre-captados 55268629729
Menos: fundos levantados ociosos reabastecem temporariamente o capital de giro 54200000000
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo encargos de manipulação e perdas cambiais 3353101382
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 86197507543
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Sequência nome do banco nome da conta número da conta bancária montante da moeda original
número
Banco de Xangai Xangai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Banco de pessoas médicas da China
1 Nanhui sub branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 3190330 Zhejiang Canaan Technology Limited(300412) 049 yuan 2118338484621183384846 empresa
China Construction
Banco da China Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Banco de pessoas médicas
2 Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 31050136360 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 584 yuan 9516447395164473 Shanghai Branch
Departamento de negócios bancários
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Banco de pessoas médicas
3 Shanghai Changle Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 755928673210110 yuan 39125391989 sub branch 1 empresa
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) médico
4 Shanghai livre comércio Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 755928673210866 pessoas 1518904447615189044476 filial empresa de negócios moeda
Departamento
China Merchants Bank Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) ICBC
5 Shanghai Chang
