Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por oferta não pública de ações
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar a lucratividade da empresa, Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (doravante referida como “a empresa” e ” Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) “) planeja emitir ações de maneira não pública, e o montante total de fundos a serem levantados não deve exceder 1150 milhões de yuans. A análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa é a seguinte: I. Visão geral da utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 1150 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para usar fundos levantados
1. produtos de sangue projeto de construção inteligente da fábrica 91034637680000
Projeto 869148430000 da estação de coleta do plasma de 2 Zhongshan
3. Capital de giro suplementar 33900003390000
Total 1336261111500000
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa irá investir os fundos angariados nos projetos acima, de acordo com as necessidades reais e prioridades do projeto; O investimento total do projeto é superior ao investimento dos fundos levantados a serem utilizados desta vez, e a parte será levantada pela própria empresa; Se o capital efetivamente captado após dedução das despesas de emissão for inferior à demanda total real de capital do projeto de investimento proposto, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estejam em vigor, a empresa fará investimento antecipado por fundos próprios na forma de empréstimos bancários e fundos próprios de acordo com as necessidades do projeto e substituirá os fundos de investimento antecipado de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados
(I) projeto de construção inteligente da fábrica dos produtos do sangue
O projeto é implementado por Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) da empresa, com um investimento total de 91034630 yuan, dos quais 768 milhões de yuan está planejado para ser investido com fundos levantados, e o período de construção do projeto é de três anos.
O local de construção do projeto está localizado em Weiguang Life Science Park no lado oeste da estrada de Beizhen e no lado sul da estrada gongchang, rua Xinhu, distrito de Guangming, Shenzhen. A construção do projeto inclui principalmente a decoração da planta de produção padrão GMP, a introdução de equipamentos avançados de processo e software inteligente, e a construção de estação de tratamento de esgoto, tanque de etanol, caldeira, proteção contra incêndios e proteção ambiental e outras instalações de apoio, de modo a construir uma fábrica inteligente moderna para produtos sanguíneos para atender às necessidades da produção e operação da empresa. O investimento total do projeto é 910346300 yuans, incluindo 768267900 yuans de investimento em construção, 23,048 milhões de yuans de fundo de reserva e 1190304 milhões de yuans de capital de giro inicial. 2. Necessidade da construção do projeto
(1) Necessidade de atualização inteligente da base de produção
De acordo com os dados aprovados e emitidos pelo Instituto Central de Inspeção e autoridades locais, a proporção de importação de albumina humana da China aumentou de 47,98% em 2012 para 64,88% em 2020. Expandir a escala de produção e aliviar a contradição entre oferta e demanda é um grande problema que a indústria de produtos de sangue da China tem enfrentado. Para esse fim, o estado sempre incentivou as empresas de produtos de sangue a se tornarem maiores e mais fortes para atender à crescente demanda das pessoas por produtos de sangue.
Através da implementação deste projeto, a empresa construiu uma fábrica inteligente de produtos sanguíneos de 800 t/ano, podendo produzir 2,24 milhões de garrafas de albumina humana, 3,175 milhões de garrafas de imunoglobulina humana, 3,7 milhões de garrafas de imunoglobulina específica e 700000 garrafas de fatores de coagulação. A implementação do projeto ajudará a empresa a aproveitar oportunidades de mercado, aliviar ainda mais a contradição entre oferta e demanda na indústria, expandir a escala de produção e aumentar a participação de mercado.
(2) O crescimento da capacidade da empresa é propício para romper o gargalo e atender a demanda de negócios da empresa
De 2016 a 2020, a capacidade de coleta de celulose da estação de coleta de celulose da empresa aumentou de 319 toneladas para 382 toneladas, com uma taxa de crescimento anual de compostos de 4,61%. Atualmente, a empresa está expandindo vigorosamente a estação de celulose e aproveitando profundamente o potencial da antiga estação de celulose. Espera-se que o volume de coleta de celulose da empresa aumente ainda mais.
A linha de produção de hemoderivados existente da empresa foi construída em 2013, com uma capacidade teórica projetada e uma dosagem anual de chorume de cerca de 400 toneladas. Além disso, as empresas de fabricação de medicamentos devem realizar a certificação GMP para instalações de produção específicas e ambiente de produção de acordo com o código para a gestão da qualidade da produção de medicamentos. Somente após a aprovação da certificação eles podem realizar a produção, eo tempo de certificação é longo. Combinado com a tendência crescente de coleta de plasma e o progresso da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a empresa deve planejar a construção de produtos de sangue projeto de fábrica inteligente com antecedência.
Através da implementação do projeto, pode ser efetivamente conectado com a oficina de produção original e adaptar-se à tendência de crescimento da coleta de chorume, que é propício para a empresa romper o gargalo da capacidade de produção existente, atender a demanda de entrada de chorume no futuro e realizar o desenvolvimento sustentável.
3. Viabilidade da construção do projeto
(1) Boa fonte de plasma
Atualmente, a competitividade central das empresas depende da capacidade de coleta de plasma, e a expansão de produtos de plasma é determinada principalmente pela capacidade de entrada de plasma das empresas. De acordo com as regulamentações nacionais relevantes sobre o estabelecimento de estações de coleta de plasma, a China estabeleceu padrões rigorosos de acesso para novas estações de plasma.A empresa tem a qualificação rara para novas estações de plasma na indústria, e tem certas vantagens regionais da fonte de plasma na província de Guangdong, província de Guangxi e província de Hainan. Nos últimos anos, a empresa fez bons progressos na expansão de novas estações de celulose e estações de celulose existentes, o que estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento sustentável e rápido no futuro.
(2) Vantagens ricas da linha de produtos
Quanto mais linhas de produtos de fabricantes de produtos de sangue, menor o custo do plasma compartilhado por cada tipo de produtos de sangue, e os produtos têm vantagens de custo mais fortes. Ao mesmo tempo, também representa que os produtos das empresas têm diferenças mais fortes. Portanto, se as linhas de produtos são ricos ou não determina em grande parte se a empresa pode estabelecer uma vantagem competitiva quando o fornecimento de plasma bruto é gradualmente suficiente.
A empresa é uma das empresas com produtos completos de albumina, imunoglobulina e fator de coagulação na China.
Ao mesmo tempo, a estrutura do produto é razoável, a proporção de vendas da albumina humana está diminuindo ano após ano, e os produtos de imunoglobulina humana intravenosa tornaram-se gradualmente os principais produtos. Em termos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, os produtos da empresa incluem principalmente cinco variedades, incluindo complexo de protrombina humana e fator VIII de coagulação humana. Entre elas, o complexo de protrombina humana passou a verificação clínica e está previsto para ser aprovado para listagem em 2022; O fator VIII de coagulação humana concluiu a pesquisa clínica de fase III, e está planejado para solicitar NDA e verificação completa no local em 2022; A nova imunoglobulina humana intravenosa (10%) concluiu a pesquisa pré-clínica de farmácia, farmacologia e toxicologia, e está prevista para iniciar a pesquisa clínica em 2022; O adesivo de fibrina humana está realizando pesquisas pré-clínicas e planeja solicitar comunicação pré-ind em 2022; A vacina contra a raiva liofilizada para uso humano está sob comunicação prévia e a pesquisa clínica está prevista para começar em 2022.
4. Estimativa do investimento em projectos
No. valor do investimento do projeto ou do nome do custo (10000 yuan)
1. Investimento na construção: 7682679
1,1 custo das obras de engenharia civil e decoração 1261510
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 6321169
1.3 custo de compra de software 100000
2. Fundo de reserva 230480
3. Capital de giro inicial 1190304
O investimento total do projeto é de 9103463 yuan
5. Iniciação e arquivamento do projeto, avaliação da proteção ambiental, etc.
O arquivamento do projeto obteve o certificado de arquivamento de projetos de investimento social em Shenzhen (Shen Guang Ming FA Gai arquivamento [2019] No. 0225); O projeto obteve a aprovação da revisão do impacto ambiental do projeto de construção do Gabinete da Administração de Guangming do Gabinete do Ambiente Ecológico de Shenzhen (szghp [2020] No. 200037).
6. Benefícios económicos do projecto
O período de construção do projeto é de cerca de 36 meses, e o tempo da produção até a produção total é de 10 anos. De acordo com o cálculo preliminar da empresa, a taxa interna de retorno após impostos do projeto de investimento é de 25,42%, e o período de retorno do investimento estático após impostos é de 6,98 anos.
(II) Projeto da estação de coleta de plasma de Zhongshan
1. Informação básica do projecto
O projeto é implementado pela Zhongshan Guangming apheresis plasma Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. O investimento total do projeto é de 869148 milhões de yuans, dos quais 43 milhões de yuans está planejado para ser investido com fundos levantados. O período de construção do projeto é de 12 meses.
O projeto está localizado no leste e oeste da avenida Huancheng, condado de Zhongshan, cidade de Hezhou, região autônoma de Guangxi Zhuang. O projeto é um novo local após a realocação da estação de polpa de Zhongshan. A estação de polpa será equipada com equipamentos avançados de coleta e teste de polpa, melhorar o ambiente de coleta de polpa, introduzir talentos médicos profissionais, melhorar o sistema de gerenciamento de coleta de polpa, estabelecer uma única estação de coleta de plasma adequada para a estratégia de desenvolvimento da empresa e melhorar a eficiência e quantidade da coleta de polpa da empresa. Compra de instalações de software e hardware e recrutamento de pessoal, etc. O investimento total do projeto é de 869148 milhões de yuans, incluindo investimento em construção de 843833 milhões de yuans e fundo de reserva de 2,5315 milhões de yuans.
2. Necessidade da construção do projeto
A fim de realizar o crescimento contínuo do volume de coleta de plasma da empresa e atender à demanda da expansão da capacidade de produtos sanguíneos da empresa, a empresa levantou fundos através de IPO para reconstruir e expandir as seis estações de plasma existentes em Pingguo, Long’an, Tianyang, Debao, Zhongshan e Luoding. A localização da estação de polpa de Zhongshan, o projeto original levantado e investido “projeto de reconstrução e expansão da estação de coleta de plasma”, está dentro do escopo da área nova de Hedong planejada e construída no 13º plano de cinco anos do condado de Zhongshan. A localização da estação de celulose de Zhongshan está dentro da linha vermelha da terra de construção na nova área de Hedong. Portanto, a localização original da estação de celulose de Zhongshan é requisitada pelo governo do condado de Zhongshan. A empresa precisa urgentemente reconstruir uma nova estação de celulose no condado de Zhongshan para garantir a estabilidade da fonte de celulose.
3. Viabilidade da construção do projeto
(1) Zhongshan tem um ambiente de mineração de celulose superior e grande potencial de mineração de celulose
Com base na consideração de garantir a segurança dos produtos de sangue, as autoridades competentes da China implementam um rigoroso sistema de exame e aprovação para as estações de plasma recém-estabelecidas. A fim de garantir a estabilidade e sustentabilidade do fornecimento de plasma, os fabricantes de produtos de sangue aproveitam o potencial das estações de plasma existentes como uma das principais maneiras de aumentar o volume de coleta de plasma.
Zhongshan County, onde o projeto está localizado, tem uma população residente permanente de 351100 de acordo com o sétimo censo em 2020. Ao mesmo tempo, a área de mineração de celulose da estação de polpa de Zhongshan cobre as proximidades Fuchuan County, Zhaoping County, Pingle County e Gongcheng County. A população total registrada de todas as regiões excede 2 milhões. O ambiente de mineração de celulose é superior e o potencial de mineração de celulose é enorme. Após a conclusão do projeto, a empresa tomará uma série de medidas para fazer uso ativo do ambiente de mineração de polpa superior da estação de polpa de Zhongshan, explorar profundamente o potencial de mineração de polpa, melhorar ainda mais o volume de mineração de polpa e atender às necessidades de negócios da empresa.
(2) Melhorar o ambiente de extração de pasta e melhorar a capacidade de extração de pasta
A estação de coleta de plasma de Zhongshan da empresa foi transformada em 2007. com a melhoria contínua do nível de gestão da estação de plasma da empresa, o número de doadores de plasma e volume de coleta de plasma da estação de plasma de Zhongshan estão aumentando, e tem um bom sistema de controle de qualidade, que fornece bom apoio para o desenvolvimento da empresa. Nos últimos anos, a empresa tomou uma série de medidas para explorar profundamente o potencial de mineração de celulose de cada estação de celulose. Espera-se que o número e os tempos de doação de celulose na estação de celulose de Zhongshan mantenham uma tendência de crescimento rápido.
Após a reconstrução da estação de polpa de Zhongshan, o ambiente de coleta de polpa da estação de polpa de Zhongshan será melhorado ainda mais nos seguintes aspectos: A. em termos de construção de negócios, aumentar ainda mais a área do edifício de negócios da estação de polpa de Zhongshan, de modo a melhorar ainda mais o ambiente de coleta de polpa da estação de polpa de Zhongshan; B. Em termos de equipamentos, aumentar o número de equipamentos de coleta e teste de polpa, e aumentar ainda mais o volume de coleta de polpa da estação de polpa de Zhongshan sob a condição do número crescente de contribuintes de polpa; C. Em termos de tratamento de esgoto, um novo sistema de tratamento de esgoto é introduzido para atender à necessidade de melhorar ainda mais a capacidade de tratamento de esgoto da estação de polpa de Zhongshan sob a condição de aumento do volume de esgoto e políticas nacionais de proteção ambiental cada vez mais rigorosas.
Para a construção deste projeto, a empresa mudará e reconstruirá a estação de polpa de Zhongshan.Ao expandir a área de construção de negócios, introduzindo equipamentos avançados de coleta e teste de celulose, aumentando o sistema de tratamento de esgoto e outras medidas, a empresa melhorará ativamente o ambiente de coleta de celulose da estação de polpa de Zhongshan, aumentará a capacidade de coleta de celulose e garantirá ainda mais a segurança do plasma bruto da empresa.
4. Estimativa do investimento em projectos
No. valor do investimento do projeto ou do nome do custo (10000 yuan)
1. Investimentos na construção
