Código dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) Anúncio n.o: 202221 Zte Corporation(000063)
No que diz respeito ao relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2001, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal De acordo com os requisitos de preparação de disposições relevantes, tais como nº 2 da bolsa de valores de Shenzhen para refinanciamento de empresas cotadas – forma de anúncio de depósito anual e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Zte Corporation(000063) (doravante referido como ” Zte Corporation(000063) ,” a empresa “ou” a empresa “) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Os detalhes são os seguintes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Zte Corporation(000063) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2019] No. 1904) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 381098968 RMB ações ordinárias (ações A) de maneira não pública a um preço de emissão de 30,21 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 1151299982328 yuan, Após deduzir a taxa de subscrição e a taxa de recomendação de RMB 5000000000 e outras despesas de emissão de RMB 358109897, o montante líquido de fundos efetivamente angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 1145941872431. Os fundos levantados acima foram recebidos em 14 de janeiro de 2020, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitidos Zte Corporation(000063) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 60438556h02).
II) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de RMB 11324294600 em projetos de captação de fundos, ao mesmo tempo, a empresa fechará os projetos de captação de fundos e economizará os fundos arrecadados de RMB 138160600
(1) O investimento cumulativo de projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos para a evolução da rede 5g é 7424294600 yuan:
① A empresa investiu 49724515 milhões de yuans de fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados antes de 31 de dezembro de 2019 e substituiu-o por fundos levantados em fevereiro de 2020;
② O investimento do projeto de investimento de captação de fundos da empresa e a descrição de “coleta e contabilidade antes da transferência da captação de fundos”: o “projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos para evolução da rede 5g” da empresa no projeto de investimento de captação de fundos desta oferta não pública Refere-se principalmente à capitalização das despesas de I & D relacionadas com projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos para a evolução da rede 5g e a compra de equipamentos e software de I & D. Entre eles, a capitalização das despesas de I&D inclui custos de mão-de-obra de I&D, materiais de I&D consumidos no processo de I&D, etc. as despesas acima são difíceis de serem pagas diretamente na conta de capital levantado antecipadamente. O valor relevante só pode ser determinado após a revisão das condições de capitalização do projeto e a correta cobrança e contabilização das despesas capitalizadas relevantes do projeto; Para a compra de equipamentos e softwares de P&D, com base em fatores como eficiência da cadeia de suprimentos, a empresa geralmente adota o modo de aquisição centralizada e unificada para equipamentos ou softwares similares, e então divide os usos específicos do equipamento/software de acordo com a requisição de cada departamento, de modo a distinguir e confirmar as despesas pertencentes aos projetos de investimento com recursos levantados. A empresa emprega regularmente uma empresa de contabilidade para verificar os projetos de investimento acima mencionados investidos com fundos angariados, que é revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, após os diretores não executivos independentes e o conselho de supervisores expressarem o seu consentimento explícito e o patrocinador emitir os seus pareceres de verificação, A empresa pode transferir os fundos levantados de acordo com os fundos auto levantados dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados verificados pela empresa de contabilidade.
De acordo com o princípio de “levantar fundos de janeiro a junho de 2020”, os fundos levantados pela empresa serão calculados e transferidos primeiro, e depois transferidos de acordo com o princípio de “levantar fundos de janeiro a junho de 2020”; De 1 de julho a 31 de dezembro de 2020, RMB 1094961200 yuan foi investido nos projetos de investimento com fundos levantados com fundos auto-levantados, e os fundos levantados foram transferidos em janeiro de 2021.
(2) O projecto de capital de giro suplementar ascende a 3900 milhões de RMB.
(3) A quantidade de fundos levantados excedentes usados para complementar permanentemente o capital de giro é de 138160600 yuan. III) Saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados foram utilizados e a conta especial para fundos levantados foi cancelada.
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Receitas líquidas 114594187
Mais: juros acumulados líquidos de encargos de manipulação 303,65
Menos: montante líquido substituído e transferido no período de referência: 10949612 (projectos de investigação tecnológica e desenvolvimento de produtos para 5g de evolução da rede)
O montante de capital de giro suplementar no período analisado foi de 1381606 (nota para capital de giro suplementar permanente de fundos excedentários captados)
Montante líquido substituído e transferido nos anos anteriores: 63293334 (projectos de investigação tecnológica e desenvolvimento de produtos para 5g de evolução da rede)
Montante utilizado nos anos anteriores 39000000 (projecto de capital de giro suplementar)
O saldo dos fundos levantados no final do período de relato é de 0,00
Nota: em 29 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de encerramento do projeto de captação e investimento em ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro, e concordou que a empresa encerraria o projeto de captação e investimento em emissão não pública de ações e reabasteceria permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro de RMB 138 milhões.
A empresa cancelou a conta especial para fundos levantados em fevereiro de 2021. No momento do cancelamento, os fundos levantados excedentes reais eram 138160600 yuan, e todos os fundos levantados excedentes foram usados para complementar permanentemente o capital de giro.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente, e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas O sistema de gestão de Zte Corporation(000063) angariado fundos (janeiro de 2018) (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado em combinação com a situação real da empresa, tais leis, regulamentos, documentos normativos como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015) e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015) e o sistema de gestão da empresa, Combinado com as necessidades reais do uso e gerenciamento da empresa dos fundos levantados, em 3 de fevereiro de 2020, o assunto de implementação do projeto de investimento de fundos levantados Zte Corporation(000063) e a subsidiária integral Nanjing ZTE Software Co., Ltd
Empresa, Nanjing ZTE novo software Co., Ltd., ZTE Optoelectronic Technology Co., Ltd., Shanghai ZTE software
Empresa de responsabilidade limitada, Shenzhen ZTE Software Co., Ltd., Xi’an ZTE novo software Co., Ltd. (em chinês)
A seguir denominadas “entidades”) e a instituição de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) , bem como os bancos reguladores (países)
Banco de Desenvolvimento Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) shares
Shenzhen OCT sub branch, Guangdong Development Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd.
Shenzhen Branch da empresa, Shenzhen Branch of Export Import Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch
Shenzhen Branch e ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão acima e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir deste relatório
No final do período, todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes em estrita conformidade com o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos levantados da empresa é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB 10000
Sequência nome da conta depósito nome do banco número da conta saldo da conta a partir de 31 de dezembro de 2021
1 Zte Corporation(000063) acções China Development Bank 443015 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 87370000 conta corrente
Co., Ltd. Shenzhen Branch
2 Zte Corporation(000063) acções Bank Of China Limited(601988) 775773206900 corrente-
Shenzhen Zhongxing sub branch Co., Ltd.
3 Nanjing ZTE software China China Construction Bank Corporation(601939) 442501 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) China Vanke Co.Ltd(000002) 769 conta corrente-
Empresa de responsabilidade limitada Shenzhen Overseas Subfilial chinesa da cidade
4 Nanjing ZTE novo software Guangdong Development Bank 95508821778101184 conta corrente-
Empresa de responsabilidade limitada Shenzhen Huafu sub filial foi totalmente estabelecida
ZTE optoeletrônica Bank Of China Limited(601988) – cancelamento 5 Technology Co., Ltd. Shenzhen ZTE sub filial 770573234839 conta corrente
6 Shanghai ZTE Software Export Import Bank of China 202 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 29877 conta corrente-
Empresa de responsabilidade limitada filial de Shenzhen
7 Shenzhen ZTE software Shanghai Pudong Development Bank 79220078807 Csg Holding Co.Ltd(000012) 07 conta corrente-
Empresa de responsabilidade limitada sub-sucursal Shenzhen Wenjin
8 Xi’an ZTE novo software China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Luohu 8110 Shenzhen Lihexing Co.Ltd(301013) 20506260 conta corrente-
Subsucursal portuária da sociedade de responsabilidade limitada
Total…
A empresa cancelou a conta especial acima para fundos levantados em fevereiro de 2021, e as economias reais no momento do cancelamento
Os fundos levantados foram 138160600 yuan, e todos os fundos levantados restantes foram usados para complementar permanentemente o capital de giro.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa divulgou informações relevantes oportunas, verdadeiramente, precisas e completamente, e os fundos levantados usados foram investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados. 6,Principais trabalhos de verificação e pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) verificou o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa e a implementação dos projetos de investimento investidos pelos fundos angariados através de revisão de dados, comunicação e outros meios.
Após verificação, China Securities Co.Ltd(601066) Securities acredita que a ZTE
