Código dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) Anúncio n.o: 202214 Zte Corporation(000063)
Anúncio das resoluções da 45ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio da resolução do conselho de administração é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zte Corporation(000063) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) enviou a convocação da 45ª reunião do oitavo conselho de administração a todos os diretores da empresa por e-mail em 22 de fevereiro de 2022. Em 8 de março de 2022, a 45ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa (doravante referida como “a reunião”) foi realizada por teleconferência na sede de Shenzhen, Pequim e outros lugares da empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Zixue, presidente do conselho de administração, com 9 diretores e 9 diretores. Membros do conselho de supervisores e pessoal relevante da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos Zte Corporation(000063) , e a reunião foi legal e eficaz.
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,O texto integral do relatório anual de 2002 e o resumo e o anúncio de desempenho do relatório anual de 2002 foram revistos e aprovados, tendo sido acordado apresentar o relatório anual de 2002 (incluindo o relatório financeiro anual da sociedade em 2002 auditado pela instituição de auditoria) à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação.
O texto integral do relatório anual de 2021 inclui o total de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito do grupo em 2021, totalizando RMB 1,79 bilhão. Para mais detalhes, consulte as notas V e 48 e as notas V e 49 do relatório financeiro de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O relatório sobre as demonstrações financeiras finais do exercício de 2002 foi revisto e aprovado, tendo sido acordado submeter o relatório à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de análise de viabilidade do investimento em derivados e pedido de quota de investimento em 2002 foi revista e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1. Deliberaram e aprovaram o relatório de análise de viabilidade sobre o desenvolvimento de investimentos em derivados, e consideraram viável o investimento em derivados da empresa;
2. Solicita-se à assembleia geral que autorize a empresa a investir em derivados de cobertura com valor equivalente a US$ 2,8 bilhões (ou seja, o saldo de investimento em qualquer momento dentro do período de validade da autorização não exceda o equivalente a US$ 2,8 bilhões, podendo este valor ser reciclado dentro do período de validade da autorização), Esta autorização é válida a partir da data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas até o término da assembleia geral anual de acionistas da sociedade no próximo ano ou o anterior da modificação ou revogação desta autorização pela assembleia geral de acionistas. O contingente é o seguinte:
(1) O montante do investimento em derivados cambiais é equivalente a US $ 2,5 bilhões. As metas de cobertura do investimento em derivados cambiais incluem exposição cambial, receita futura, receita futura e previsão de despesas, etc.
(2) O montante do swap de taxa de juro é equivalente a US $ 300 milhões, e o objeto de cobertura do swap de taxa de juro é empréstimo de taxa de juro variável em moeda estrangeira, etc.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais pormenores, consultar o relatório de análise de viabilidade sobre o desenvolvimento do investimento em derivados e o anúncio sobre a candidatura à quota de investimento em derivados em 2002, publicado no mesmo dia do presente anúncio.
4,A proposta de fornecer o montante da garantia para as filiais em 2002 foi revista e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1. Fica acordado que a empresa fornecerá garantia de desempenho para 8 subsidiárias, da seguinte forma:
(1) É acordado que a empresa fornecerá garantia de desempenho (incluindo, mas não limitado ao acordo de garantia assinado pela empresa-mãe) para 8 subsidiárias com um valor total não superior a US $ 300 milhões. O valor acima pode ser reciclado e é válido a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas da empresa no próximo ano.
(2) Fica acordado que as questões específicas de garantia serão aprovadas pelo conselho de administração da sociedade dentro do limite acima indicado.
2. Concordar com a NETA, subsidiária da empresa Ş TELEKOMÜN İ KASYON A. Ş. (a seguir designada “NETA”) ş”） As seguintes garantias são concedidas entre a empresa e as suas filiais:
(1) Concordar com a NETA ş E suas subsidiárias pretendem fornecer garantia solidária para extensão integral de crédito em instituições financeiras, com um valor total de garantia não superior a 120 milhões de dólares americanos. O valor da garantia acima pode ser reciclado e é válido a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas da empresa no próximo ano.
(2) Concordar em autorizar a NETA ş E as suas filiais determinarão o montante real da garantia e o período de garantia em função da negociação com as instituições financeiras e da situação real.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, consultar o anúncio sobre o montante da garantia a conceder às filiais em 2002, emitido no mesmo dia que este anúncio.
5,A proposta de solicitar uma linha de crédito global em 2002 foi deliberada e aprovada uma a uma.A resolução é a seguinte:
O consentimento da empresa ao consentimento da empresa ao consentimento da empresa ao banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país da filial de Shenzhen do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país da filial de Shenzhen do banco de desenvolvimento do país do país da filial de Shenzhen do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país do banco de desenvolvimento do país da filial de Shenzhen da filial de Shenzhen da cidade da filial de Shenzhen da cidade da filial de Shenzhen da cidade do Banco de Desenvolvimento do Estado do país do Banco de Desenvolvimento do país do país do país do país do país do desenvolvimento do país do país do desenvolvimento do país do país do desenvolvimento do país do país do desenvolvimento do país do país Guangdong Development Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch, Hengfeng Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch Vinte e seis instituições financeiras nacionais e estrangeiras, incluindo China Export Credit Insurance Corporation, França Industrial Bank Co.Ltd(601166) (China) Co., Ltd., Shanghai Branch of Credit Agricole (China) Co., Ltd., Shenzhen Branch of DBS Bank (China) Co., Ltd., Dahua Bank (China) Co., Ltd. e BNP Paribas (China) Co., Ltd., solicitaram um total de 173,7 bilhões de yuans Linha de crédito global de USD 5,76 mil milhões e EUR 280 milhões. Este lote de linhas de crédito abrangentes deve ser aprovado por todas as instituições financeiras que concedem crédito. Ao lidar com o negócio específico sob este lote de linhas de crédito abrangentes, a empresa precisa executar os procedimentos de aprovação necessários de acordo com os regulamentos internos existentes da empresa e os requisitos das leis, regulamentos e regras de listagem relevantes.
Nota: a linha de crédito abrangente refere-se ao limite máximo dado pela instituição financeira concedente de crédito à empresa em seu negócio operacional de acordo com a avaliação da empresa.
Sob a linha de crédito abrangente, a empresa opera várias variedades de negócios de acordo com as necessidades reais de produção e operação, e deve executar os procedimentos de aprovação correspondentes exigidos pela empresa e instituições financeiras concessoras de crédito. Ao mesmo tempo, a linha de crédito abrangente é o valor que a empresa planeja aplicar à instituição financeira concedente de crédito, e o valor final estará sujeito ao valor aprovado pela instituição financeira concedente de crédito.
Cada uma das resoluções acima mencionadas, exceto para o pedido de linha de crédito abrangente de Shenzhen Branch of China Development Bank, entrará em vigor a partir de 8 de março de 2022 até (1) a próxima nova linha de crédito abrangente entre a empresa e a instituição financeira concedente de crédito for aprovada pela autoridade competente dentro da empresa, ou (2) 31 de março de 2023, o que ocorrer antes. Salvo disposição em contrário por leis e regulamentos, estatutos ou necessidades empresariais, o conselho de administração deixará de emitir uma resolução sobre o pedido de uma única empresa dentro da linha de crédito abrangente da instituição financeira concedente de crédito que não exceda o valor da linha. Dentro do prazo de validade da linha de crédito integral da instituição financeira concessora de crédito, e dentro do escopo permitido por leis, regulamentos e estatutos, o conselho de administração também autoriza o representante legal da empresa ou seu signatário autorizado autorizado autorizado a assinar contratos legais e documentos relacionados à linha de crédito integral ou ao negócio sob a linha de crédito integral.
A transação da linha de crédito abrangente acima mencionada de US $ 5 bilhões proposta pela empresa para aplicar a Shenzhen Branch of China Development Bank precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, O Conselho de Administração compromete-se a solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a ajustar o conteúdo específico e a duração da linha de crédito de acordo com as necessidades da sociedade ou os resultados da negociação com as instituições financeiras concededoras de crédito, no âmbito de não exceder a linha de crédito global acima mencionada e o período considerado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, Ao mesmo tempo, autorizar o conselho de administração e o representante legal da empresa ou seu signatário autorizado autorizado a negociar e assinar contratos e documentos legais relacionados à linha de crédito abrangente acima ou ao negócio sob a linha de crédito abrangente com a instituição financeira concedente de crédito.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota: a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de uma única instituição financeira de concessão de crédito que não seja Shenzhen Branch of China Development Bank, que não exceda 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,O relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2001 foi revisto e aprovado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2012 emitido no mesmo dia que este anúncio.
7,A proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2002 foi deliberada e aprovada, tendo sido acordado submeter a proposta à assembleia geral de accionistas para deliberação.
1. Nós concordamos em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros da empresa em 2002, e a taxa de auditoria do relatório financeiro é de 8,3 milhões de yuans (incluindo impostos relevantes, excluindo refeições).
2. Concordar em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2002, e a taxa de auditoria de controle interno é de RMB 1,26 milhão (incluindo impostos relevantes, excluindo refeições).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, ver o anúncio sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria publicado no mesmo dia que este anúncio.
8,Deliberaram e adoptaram o relatório de síntese do Comité de Auditoria sobre o trabalho de auditoria da instituição de auditoria na empresa em 2001.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à adaptação dos membros do grupo 1 Zte Corporation(000063) foi deliberada e adoptada.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberaram e adoptaram o relatório de avaliação do controlo interno relativo ao ano de 2002.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de avaliação do controlo interno relativo ao ano de 2002 foi publicado em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11,O relatório de trabalho do presidente relativo ao exercício de 2002 foi revisto e aprovado, tendo sido acordado submeter o relatório à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à avaliação do desempenho do presidente e à bonificação anual de desempenho em 2001 foi deliberada e aprovada. O Sr. Xu Ziyang, diretor, evitou votar ao votar sobre o assunto nesta reunião porque era o presidente da empresa.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta relativa à avaliação do desempenho dos outros quadros superiores, ao prémio anual de desempenho e ao montante anual do prémio do presidente e do presidente do conselho de supervisores em 2001 foi revista e aprovada.
O Sr. Li Zixue, presidente do conselho, evitou votar na proposta nesta reunião.
O Sr. Gu Junying, diretor, evitou votar ao votar sobre o assunto nesta reunião porque atuou como vice-presidente executivo da empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberaram e adoptaram o relatório sobre a aplicação da remuneração em 2001.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1 Zte Corporation(000063) group é um consórcio de pessoas colectivas com Zte Corporation(000063) como empresa-mãe e composto por membros da empresa-mãe, das suas filiais e sociedades anónimas.
15,A proposta de doação externa de bem-estar público em 2002 foi deliberada e aprovada, e a resolução é a seguinte:
Está acordado que a empresa e suas subsidiárias não doarão mais de 37,5 milhões de yuans para o bem-estar público estrangeiro em 2022. O Sr. Gu Junying, o diretor, serviu como presidente da fundação de bem-estar público Zte Corporation(000063) e desta vez envolveu doação para Zte Corporation(000063) fundação de bem-estar público. Portanto, o Sr. Gu Junying evitou votar sobre este assunto.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Deliberaram e adoptaram o relatório sobre o desenvolvimento sustentável relativo ao ano de 2002.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de desenvolvimento sustentável relativo ao ano de 2002 foi publicado em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
17,O relatório de trabalho do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2002 foi revisto e aprovado, tendo sido acordado submeter o relatório à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório de trabalho do conselho de administração é detalhado no relatório de trabalho do conselho de administração em 2012 emitido no mesmo dia que este anúncio.
18,0 O plano de distribuição de lucros para o exercício de 2021 foi revisto e aprovado, tendo sido acordado submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. O conteúdo da resolução é o seguinte:
1. Concordar com o plano de distribuição de lucros para o ano de 2021;
2. Solicita-se à assembleia geral que autorize qualquer diretor ou secretário do conselho de administração da sociedade a tratar das questões específicas de distribuição de lucros em 2021, de acordo com a lei.
Pontos-chave do plano de distribuição de lucros para o ano de 2021:
1. A empresa-mãe (ou seja Zte Corporation(000063) ) auditou o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários em 2021 é de cerca de 8270187000 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano é de cerca de 5816798000 yuan, o dividendo distribuído aos acionistas em 2020 é de cerca de 927542000 yuan, e a retirada da reserva excedente estatutária é de cerca de 58681000 yuan, O lucro disponível para distribuição aos acionistas é de cerca de 13100762000 yuan.
2. Conselho de Administração
