Código de títulos: East Money Information Co.Ltd(300059) abreviatura de títulos: China Stock Market News Anúncio Nº: 2022035 obrigações convertíveis Código: 123111 abreviatura de títulos: dongcaizhuan 3
China Stock Market News Information Co., Ltd.
Anúncio sobre os resultados de resgate de “Dongcai Zhuan 3”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do resgate de obrigações
1. Visão geral da emissão e listagem de “Dongcai Zhuan 3”
Foi deliberada e adotada na 8ª reunião de revisão do Comitê de Listagem do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 2021, O registro foi aprovado pela resposta sobre Aprovação do registro da China Stock Market News Information Co., Ltd. emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] n.º 885) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), China Stock Market News Information Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu 158 milhões de obrigações corporativas conversíveis (obrigações referidas como dongcaizhuan 3, código bond: 123111, doravante referidas como “as obrigações conversíveis”) para objetos não especificados em 7 de abril de 2021, com um valor facial de 100 yuans e um montante total de emissão de 15,8 bilhões de yuans. Com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos convertíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 23 de abril de 2021.
2. Circunstâncias que desencadeiam o resgate
“Dongcai Zhuan 3” entrou no período de conversão de ações em 13 de outubro de 2021 e acionou a cláusula de resgate condicional pela primeira vez em 2 de novembro de 2021. No mesmo dia, a empresa realizou a 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração e decidiu não exercer o direito de resgate antecipado de “Dongcai Zhuan 3” e não resgatar “Dongcai Zhuan 3” em 2021.
Recalculado no primeiro dia de negociação após 1 de janeiro de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa por 15 dias de negociação consecutivos de 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022 não deve ser inferior a 130% (30,36 yuan / ação) do preço de conversão atual (23,35 yuan / ação), Foram acionados os termos de resgate condicional acordados no prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis em objetos não especificados na joia da China Stock Market News Information Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”). A 19ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de resgate de todos os títulos societários conversíveis emitidos, e decidiu exercer o direito de resgate de “dongcaizhuan 3” e resgatar todos os “dongcaizhuan 3” registrados na data de registro do resgate ao preço do valor facial dos títulos conversíveis mais juros acumulados no período atual.
3. Procedimentos e calendário deste resgate
(1) “Dongcai Zhuan 3” desencadeou o resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
(2) Dentro de 5 dias de negociação após atender às condições de resgate pela primeira vez, a empresa emitiu 5 anúncios de resgate no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e os meios de divulgação de informações que atendem às condições especificadas pelo CSRC, e 21 anúncios de resgate no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e os meios de divulgação de informações que atendem às condições especificadas pelo CSRC de 25 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022, Notifique os detentores de “Dongcai Zhuan 3” sobre questões relevantes deste resgate.
(3) “Dongcaizhuan 3” interromperá a negociação e a conversão de ações a partir da abertura do mercado em 1 de março de 2022. 4 de março de 2022 é a data de pagamento da empresa para o dinheiro de resgate de “dongcaizhuan 3”. 8 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital de “dongcaizhuan 3” titulares através de corretores de custódia de títulos conversíveis.
2,Resultado do reembolso
De acordo com os dados fornecidos pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, a partir do fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, 140612 “Dongcai Zhuan 3” não foram convertidos em ações, e o número de ações resgatadas desta vez é 140612. De acordo com os termos de resgate condicional no prospecto das obrigações convertíveis da empresa, resgatar todos os “Dongcai Zhuan 3” que não foram convertidos em ações ao preço do valor facial das obrigações convertíveis mais os juros acumulados no período atual.
Preço de resgate: 100,18 yuan / peça (valor facial da obrigação mais juros acumulados (imposto incluído), taxa de juros atual é de 0,20%).
A empresa pagou um total de 1408651016 yuan por este resgate.
3,Impacto do reembolso
1. O valor facial total do resgate da empresa de “Dongcai Zhuan 3” é de 1406120000 yuan, representando 0,09% da emissão total, o que não terá um grande impacto no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados pelos títulos.
2. A partir da data em que a conversão de ações “Dongcai Zhuan 3” parou, a conversão de ações “Dongcai Zhuan 3” levou a um aumento de 67 Oppein Home Group Inc(603833) 1 ações no capital social total da empresa, aumentando ainda mais a força de capital da empresa. Enquanto isso, devido ao aumento do capital social total, os ganhos por ação da empresa serão diluídos no curto prazo.
3. A “retirada de Dongcai” levará à desqualificação da “retirada de Dongcai”.
4,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá circulação ou transação de “dongcaizhuan 3”, e “dongcaizhuan 3” não atenderá mais às condições de listagem e precisará ser retirado da lista. A partir de 9 de março de 2022, o “Dongcai Zhuan 3” (código bond: 123111) emitido pela empresa será retirado da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para assuntos relevantes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e os meios de divulgação de informações que atendem às condições especificadas pela CSRC no mesmo dia.
5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, a estrutura de capital social da empresa é:
Antes e depois desta mudança
Natureza das ações (30 de setembro de 2021) (28 de fevereiro de 2022) proporção de ações proporção de obrigações convertíveis em ações subtotal de ações fechadas executivas mudança de proporção
1,Restrição de vendas 180220237317,44% 3258050 – 34217537 – 30959487177124288616,08% ações em circulação
2,Venda ilimitada de 853356141682,56% 67278028134217537706997818924055923483,92% de acções negociáveis condicionais
3,Total de capital social 10335763789100,00% 67 Oppein Home Group Inc(603833) 1067 Oppein Home Group Inc(603833) 111011802120100,00%
6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Secretaria do Conselho de Administração da empresa
Tel.: 02154660526
7,Documentos para referência futura
1. China Stock Market News Information Co., Ltd. gema emite prospecto para obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
2. Resolução da 19ª reunião do 5º conselho de administração da China Stock Market News Information Co., Ltd
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da China Stock Market News Information Co., Ltd. 8 de março de 2002
