China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Genbyte Technology Inc(003028)
Pareceres de verificação sobre a alteração do conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento de fundos angariados China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Shenzhen Genbyte Technology Inc(003028) science and Technology Co., Ltd. (doravante referido como ” Genbyte Technology Inc(003028) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Verificou prudentemente as mudanças de projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial Genbyte Technology Inc(003028) . A verificação é descrita do seguinte modo:
1,Visão geral das mudanças em projetos de investimento com fundos levantados
I) Informações básicas e utilização dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Genbyte Technology Inc(003028) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 3309) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 27,4 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 21,75 yuan por ação e um total de capital levantado de 59,95 milhões yuan, O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão é de RMB 560186200. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 21 de dezembro de 2020. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificaram e confirmaram a conclusão da captação e emitiram o relatório de verificação de capital (tjy [2020] No. 7-164) em 22 de dezembro de 2020. A empresa armazena os fundos levantados em uma conta especial, e assinou um acordo de supervisão tripartida com a instituição de recomendação e o banco de depósito dos fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto plano de investimento total para usar os fundos levantados para acumular o projeto de investimento levantado No. o montante de fundos levantados é usado para calcular o progresso do investimento
1. expansão da capacidade de componentes de controle inteligente e produto 37911063620000649897 17.95% projeto de atualização
Projeto de construção 602410319862 do protetor inicial do consumo de energia zero —
Sequência nome do projeto plano de investimento total para usar os fundos levantados para acumular o projeto de investimento levantado No. o montante de fundos levantados é usado para calcular o progresso do investimento
3 Projecto de construção de centros de I & D 969180862000 517,82 6,01%
4. Suplemento de capital de giro 9500008 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000 100.00%
Total 631269656018621501679
(II) a alteração proposta de projectos de investimento com fundos angariados
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, combinada com a situação real da empresa e tendo em conta a estratégia interna da empresa, a tendência de desenvolvimento futuro e outros fatores, a empresa planeja alterar o conteúdo dos projetos de investimento originais dos fundos levantados com a premissa de que o valor total do investimento dos fundos levantados permanece inalterado. Os detalhes dos projetos de investimento após a mudança e o montante dos fundos levantados a serem investidos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º do projecto investimento total proposto para utilizar os fundos angariados remanescentes
Recolha de fundos
1 controlador inteligente high-end P & D e projeto de base de produção (fase I) 41448623480000
2 inversor e projeto inteligente de sistema de armazenamento de energia de alta eficiência 703024200000
3 Projeto de construção do centro de I & D 564180450000
Total 54120664100000
Após a mudança, o investimento de ativos fixos em equipamentos de produção e equipamentos de escritório no “projeto de base de produção e P&D de controlador inteligente de ponta (fase I)” inclui a parte comprada do “projeto de expansão da capacidade de componentes de controle inteligente e atualização de produtos”.
Após a mudança, o investimento de ativos fixos em equipamentos experimentais e equipamentos de escritório no “projeto de construção do centro de P&D” inclui a parte comprada do “projeto de construção do centro de P&D” original.
(III) sobre a alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a utilização dos fundos levantados para comprar direitos de uso da terra
1. o projeto original de investimento de capital levantado “expansão de capacidade e projeto de atualização de produtos de componentes de controle inteligente” foi implementado em algumas áreas do piso 4 e piso 2, edifício 4, Huahong ICT Industrial Park, a intersecção da estrada de Genyu e Nanming Road, Yutang street, Guangming New Area, Shenzhen. Desde que o local planejado original não pode mais atender às necessidades do “controlador inteligente high-end P & D e projeto de base de produção (fase I)” da empresa, a fim de implementar melhor o projeto de investimento levantado, propõe-se usar os fundos levantados para comprar o direito de uso da terra estatal com uma área de cerca de 32700 M2 no distrito de Guangming, Shenzhen para a construção de “controlador inteligente high-end P & D e projeto de base de produção (fase I)”.
As operações específicas são as seguintes:
(1) Informação de base da operação
A empresa planeja usar o fundo levantado de não mais do que RMB 80 milhões para comprar o direito de uso da terra estatal com uma área de cerca de 32700 m2 no distrito de Guangming, Shenzhen, de modo a atender a demanda de terra para a implementação do projeto de investimento aumentado alterado da empresa “controlador inteligente high-end P & D e projeto de base de produção (fase I)” e fornecer a garantia necessária para o desenvolvimento sustentável de alta qualidade da empresa no futuro. As despesas acima mencionadas para a compra de direitos de utilização do solo foram incluídas no montante dos fundos angariados a utilizar pelo projecto de investimento angariado após a alteração.
Esta transação não constitui uma transação conectada, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
(2) Informação sobre a contraparte
O transferidor do direito de uso da terra comprado desta vez é Guangming Administration Bureau de Shenzhen Municipal Bureau de planejamento e recursos naturais.
A administração de Guangming da Secretaria Municipal de Shenzhen de planejamento e recursos naturais não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes seniores.
2. o projeto de investimento original de angariação de fundos “projeto de construção protetor de partida de energia zero” é implementado em algumas áreas no segundo andar do edifício 4, Huahong ICT Industrial Park, a intersecção da estrada de Genyu e Nanming Road, Yutang rua, Guangming Nova Área, Shenzhen. Atualmente, a empresa planeja mudar o projeto de investimento original de fundos levantados em “inversor e projeto de sistema inteligente de armazenamento de energia de alta eficiência”, e o local de implementação é alterado para piso 2-3, edifício 1, Huahong ICT Industrial Park, a intersecção da estrada de Genyu e Nanming Road, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen.
2,Razões específicas para alterar o projeto de investimento de fundos angariados
I) Investimento planeado e investimento efectivo do projecto inicial
1. expansão da capacidade e projeto de atualização do produto de componentes inteligentes do controle
“Projeto de expansão de capacidade e atualização de produtos de componentes de controle inteligente” em vista da escassez de capacidade existente, propõe-se construir um número de novas linhas de produção inteligentes no local de negócios atual da empresa de acordo com padrões de design mais modernos e configuração de equipamentos de automação mais avançada, de modo a realizar a atualização de fabricação e expansão de capacidade de produtos de controle eletrônico inteligente; Ao mesmo tempo, combinado com a inovação tecnológica da empresa e pesquisa e desenvolvimento de produtos no campo de IOT inteligente, está planejado atualizar as funções de vários produtos de controle eletrônico inteligente existentes, melhorar ainda mais o valor agregado dos produtos e atender melhor às necessidades de negócios cada vez mais ricas dos clientes downstream. O investimento total planejado do projeto é de 3791106 milhões de yuans, incluindo 3389723 milhões de yuans de investimento em construção, incluindo 4,5 milhões de yuans de custo de engenharia de decoração, 318545 milhões de yuans de custo de compra de equipamentos e 159273 milhões de yuans de custo de instalação de equipamentos; O capital de giro inicial é de 401384 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados usados acumulados do projeto são de 649897 milhões de yuans, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de 2970103 milhões de yuans. Os ativos formados pela construção do projeto podem continuar a ser utilizados para a produção e operação da empresa.
2. Zero consumo de energia começando o projeto de construção do protetor
“Projeto de construção de protetor inicial de consumo de energia zero” baseia-se em sua própria tecnologia de controle inteligente para desenvolver e fornecer produtos protetores iniciais de alto desempenho e ultra-baixo consumo de energia para clientes downstream. O projeto é propício para o enriquecimento adicional da estrutura de produtos da empresa, de modo a atender às necessidades diversificadas do mercado downstream, expandir continuamente a fonte de renda e melhorar a rentabilidade.
O investimento total planejado do projeto é de 60,241 milhões de yuans, incluindo 538825 milhões de yuans de investimento em construção, incluindo 1,5 milhão de yuans de custo de engenharia de decoração, 49,925 milhões de yuans de custo de compra de equipamentos e 2,4575 milhões de yuans de custo de instalação de equipamentos; O capital de giro inicial é de 6,3585 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto não foi colocado em construção, e o saldo de fundos levantados não utilizados é de 319862 milhões de yuans.
3. Projeto de construção do centro de I & D
O “projeto de construção do centro de P & D” planeja atualizar o ambiente de hardware da tecnologia atual R & D investindo um grande número de equipamentos avançados de P & D e construindo um laboratório moderno, introduzir ativamente excelentes talentos, expandir a equipe de P & D e aumentar o investimento de P & D no campo de fronteira do controle eletrônico inteligente, de modo a aumentar ainda mais a força técnica da empresa e a competitividade central no campo do controle eletrônico inteligente, Garantir o desenvolvimento sustentável dos principais negócios.
O investimento total planejado do projeto é de 96,918 milhões de yuans, incluindo 40,5 milhões de yuans para obras de construção, 32,76 milhões de yuans para equipamentos experimentais, 7,02 milhões de yuans para equipamentos de escritório, 1,638 milhões de yuans para obras de instalação e 15 milhões de yuans para P & D. Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados usados acumulados do projeto são 5,1782 milhões de yuans, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de 810218 milhões de yuans. Os ativos formados pela construção do projeto podem continuar a ser utilizados para a produção e operação da empresa.
II) Razões para alterar o projecto de investimento inicial levantado
A empresa há muito se concentrou em P & D do produto, fabricação e vendas no campo do controle eletrônico inteligente. Desde sua listagem, a empresa aumentou continuamente seu investimento em P & D e produção, otimizou continuamente sua estrutura de negócios e manteve rápido crescimento em sua escala de negócios. Ao mesmo tempo, também obteve sua própria terra no distrito de Guangming, Shenzhen. Portanto, considerando a implementação do projeto de investimento original com recursos captados, a demanda atual do local de negócios da empresa e o futuro plano de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja ajustar o projeto de investimento original com recursos captados. Por um lado, a implementação do projeto de investimento alterado é propícia para melhorar o ambiente de produção e operação da empresa, recrutando talentos de ponta em P & D, mercado, cadeia de suprimentos e outros aspectos, Por outro lado, expandiu a capacidade de produção existente da empresa e cortou a promissora faixa de armazenamento de energia fotovoltaica, enriquecendo ainda mais a estrutura de negócios da empresa. O planeamento é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados.
(III) Conteúdos específicos dos novos projectos de investimento levantados após alteração
1. controlador inteligente da parte alta R & D e projeto de base da produção (fase I)
(1) Síntese do projecto
Local de implementação do projeto: Nordeste da intersecção da estrada de Keyu e Changyue Road, rua de Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
Assunto da implementação do projecto: Genbyte Technology Inc(003028)
Os principais produtos do projeto são controladores inteligentes, e a tecnologia do produto pode alcançar os padrões internacionais de produtos similares. Através da implementação deste projeto, a empresa construirá uma base de produção inteligente de controlador de classe mundial para aliviar melhor a contradição entre o rápido crescimento atual da demanda do mercado de controlador inteligente e o local de negócios limitado da empresa e capacidade de produção, melhorar ainda mais a escala de produção e vendas da empresa e melhorar o controle da empresa sobre links de produção de produtos e qualidade do produto, Proporcionar bom retorno sobre o investimento e benefícios econômicos para a empresa.
O período de construção do projeto é de 2 anos; O investimento total planejado é de 414486200 yuan, incluindo 374347900 yuan de investimento em construção e 40138300 yuan de capital de giro inicial. O projeto está planejado para alcançar a capacidade de produção em quatro anos. Afinal, espera-se alcançar um valor de produção anual médio de 740165400 yuan. Durante o período de cálculo, a margem de lucro total médio do investimento é de 21,91% (após o imposto), a taxa interna de retorno é de 18,23% (após o imposto), e o período de retorno do investimento estático após o imposto é de 6,95 anos (incluindo o período de construção).
(2) Necessidade da execução do projecto
1) A capacidade de produção existente da empresa não pode atender a demanda de mercado em rápido crescimento
Com a crescente demanda por automação e inteligência de produtos finais downstream, a escala de mercado de controlador inteligente, unidade de frequência variável do motor e fonte de alimentação digital está crescendo. Ao mesmo tempo, com a maturidade gradual da tecnologia da Internet das coisas, indústrias emergentes, tais como casa inteligente e construção inteligente estão na fase de desenvolvimento rápido. produtos de controle eletrônico inteligente e módulos IOT inteligentes estão expandindo-se de campos de aplicação tradicionais, tais como eletrodomésticos e comerciais, ferramentas elétricas e eletrônica automotiva para os campos de aplicação emergentes acima mencionados, A indústria de controle eletrônico inteligente inaugurará as oportunidades de desenvolvimento duplo de acelerar a demanda do mercado e a atualização do consumo.
Através da implementação do controlador inteligente high-end P & D e projeto de base de produção (fase I), resolvendo os problemas de local limitado e capacidade de produção insuficiente, a empresa aumentará ainda mais a capacidade de fabricação inteligente high-end, melhorará a eficiência da produção e o nível de garantia de qualidade, o que ajudará a empresa a consolidar sua vantagem competitiva existente, aproveitar as oportunidades de desenvolvimento do mercado atual, expandir a escala de vendas e melhorar a lucratividade.
2) Manter as necessidades dos clientes existentes e explorar o mercado, e atender às necessidades de layout de clientes downstream no campo de IOT inteligente
Através de controlo electrónico inteligente
