Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022032 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como ” Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ” ou “a empresa”) realizou a 62ª reunião (temporária) do 5º conselho de administração e a 40ª reunião (temporária) do 5º conselho de supervisores em 8 de março de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa usando alguns fundos ociosos levantados, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 100 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sem afetar o funcionamento normal do projeto de investimento levantado e efetivamente controlar o risco, de modo a comprar os fundos emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras com alta segurança A vida útil dos produtos financeiros de baixo risco com boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturados, apólices de seguro de grande montante, certificados de renda fixa, recompra reversa de obrigações do Tesouro e produtos de investimento com Contrato Principal garantido, etc.) é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Dentro do montante e prazo acima, os fundos podem ser reciclados e rolados. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 1245) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como “a empresa”) emitida publicamente 6,38 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) ao público a um preço de emissão de 100 yuans cada, Depois de deduzir as despesas de emissão relacionadas com a emissão de obrigações convertíveis de 1327905661 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é 62472094339 yuan. Todos os fundos angariados nesta oferta chegaram a 3 de agosto de 2020. A Lixin Accounting firm (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos nesta oferta e emitiu o relatório de verificação do montante líquido de fundos angariados pela Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (xksbz [2020] No. zg11712). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial aberta para os fundos levantados após a sua recepção. Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para os fundos levantados junto da instituição de recomendação e do banco de depósito de fundos levantados. (II) informações básicas de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2022] n.º 325) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 58593750 ações para objetos específicos em 2021 em um procedimento simples, com um preço de emissão de 5,12 yuan / ação e um total de capital levantado de 30000000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 947037735 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 29052962265 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela empresa de contabilidade Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (Xin Gong Shu Bao Zi No. zg10111). A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos angariados junto da instituição de recomendação e do banco de depósito de fundos angariados para gerir o armazenamento especial de contas angariadas.
2,Informações básicas e razões ociosas de projetos de investimento com fundos levantados
I) Informações básicas sobre projetos de investimento de obrigações de empresas convertíveis de emissão pública
De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis sobre a gema divulgado pela empresa, os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1. projeto de construção inteligente da fábrica de produtos de irrigação de poupança de água high-end 28174012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 projeto de construção de serviço de operação agrícola moderna e ciência e tecnologia R & D centro 19370371880000
3. Capital de giro suplementar 19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
Total 66544386380000
(II) informações básicas de projetos de investimento através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
De acordo com o prospecto sobre a emissão de ações por gem para objetos específicos através de procedimentos simples divulgados pela empresa, os projetos de investimento e planos de uso dos recursos captados em 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 centro de operação regional e projeto abrangente de melhoria da capacidade de serviço 14606431275500
2 equipamentos de tratamento de esgoto rural inteligente, dispositivo de separação de membrana e apoio duplo 1352833824500 parede projeto de produção de tubos ondulados
3. Reabastecer capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Total 37134763000000
3,O plano de usar fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa desta vez
I) Objectivo do investimento
Como a construção de projetos investidos com fundos levantados precisa de um determinado período e os fundos precisam ser investidos gradualmente em lotes, alguns dos fundos levantados estão ociosos.
Sob a premissa de que o uso dos fundos levantados não afetará o uso real do plano de investimento da empresa, os fundos levantados serão gerenciados de forma eficaz e os fundos levantados não serão afetados.
II) Montante e prazo
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para gestão de caixa. O período de uso é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do montante e período acima, os fundos podem ser reciclados e rolados. Depois que a gestão de caixa de fundos levantados ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
III) Variedade e âmbito dos produtos de investimento
É utilizado para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a, depósitos a prazo, depósitos estruturados, apólices de seguro de grande montante, certificados de rendimento fixo, recompra reversa de dívida nacional e produtos de investimento com capital garantido, etc.). Os produtos não podem ser utilizados para penhor ou investimento para fins de investimento em valores mobiliários. A conta de liquidação especial para produtos não deve depositar fundos não angariados ou ser utilizada para outros fins. Além disso, ao usar fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, a empresa cumprirá estritamente as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas listadas, e os produtos investidos não violarão as disposições relevantes.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção do emissor qualificado de produtos financeiros, esclarecimento do valor e período dos produtos financeiros, seleção da variedade de produtos financeiros, assinatura de contratos e acordos, etc.
4,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Os produtos financeiros adquiridos pela empresa pertencem à categoria de investimento de baixo risco, mas o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. A execução específica pela administração será aprovada pelo presidente da sociedade e o presidente assinará contratos relevantes. O departamento de implementação específico deve analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. 2. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Não pode ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários, nem para a compra de produtos financeiros bancários com ações, seus derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento.
3. a empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros. durante a gestão financeira dos produtos financeiros acima, a empresa manterá contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanhará oportunamente a operação de fundos financeiros, fortalecerá o controle e supervisão de risco e controlará rigorosamente a segurança dos fundos.
4. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e regularmente auditar e verificar a utilização dos fundos financeiros.
5. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
6. a empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 5,O impacto de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa na operação diária da empresa
A empresa planeja utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir a construção normal dos projetos de investimento da empresa com recursos angariados e a segurança dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Através da gestão de caixa oportuna dos fundos levantados temporariamente ociosos, podemos obter uma certa receita de investimento, melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
6,Os procedimentos de aprovação e opiniões relevantes para a gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 62ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração e a 40ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa não afetaria o andamento normal dos projetos de investimento levantados e efetivamente controlaria riscos, Use os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para a gestão de caixa para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturados, apólices de seguro de grande montante, certificados de renda fixa, recompra reversa de dívida nacional e produtos de investimento com capital garantido, etc.), O período de utilização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro da cota e período acima, os fundos ser reciclados e utilizados de forma contínua.
(II) diretores independentes expressam opiniões independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso racional da empresa de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa ajudará a melhorar a eficiência e a renda do uso do fundo da empresa, não há comportamento de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, não afeta a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, e está em linha com os interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos de exame e aprovação relevantes cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com as questões de gestão de caixa acima mencionadas.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gerenciamento de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos cumprem com os regulamentos relevantes.Na premissa de garantir que a construção de projetos de fundos levantados não seja afetada, o uso de fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para gerenciamento de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou de prejudicar os interesses dos accionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração e na 40ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Supervisores da empresa. Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação para decisões de investimento, que estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, os estatutos sociais e as medidas para a administração do negócio de recomendação de listagem do banco de desenvolvimento de valores mobiliários. A instituição de recomendação concorda que a empresa utilizará os fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 62ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 40ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre assuntos relacionados com a 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração da sociedade;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) usando alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
