Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022034 obrigações Código: 123063 abreviatura da obrigação: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como ” Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ” ou “a empresa”) realizou a 62ª reunião (temporária) do 5º conselho de administração e a 40ª reunião (temporária) do 5º conselho de supervisores em 8 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos e concordaram em garantir que isso não afetará as necessidades da produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, Na premissa do controle de risco efetivo, a empresa planeja usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, com uma vida útil de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e continuamente. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de controlar riscos e não afetar o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, a empresa pode melhorar a eficiência de uso de seus próprios recursos, obter certo rendimento de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa através da gestão de caixa de fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento da atividade principal da empresa ou prejudicará os interesses dos acionistas, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
II) quota de investimento
A empresa planeja usar não mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, que podem ser reciclados e enrolados dentro do limite acima.
III) Período de investimento
O prazo de validade da gestão de caixa é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da 62ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração da empresa.
IV) Variedades de investimento
Esta gestão de caixa destina-se a ser utilizada para a compra de médio e baixo risco Produtos financeiros com boa liquidez (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, planos de gestão de ativos, depósitos estruturados, fundos do mercado monetário, fundos de obrigações, recompra reversa da dívida nacional, certificados de renda de empresas de valores mobiliários, investimentos de ações e recibos de depositário e títulos Shenzhen emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, companhias de fundos, companhias de seguros, empresas fiduciárias, empresas de investimento de ativos financeiros, gestores de fundos privados ou outras instituições financeiras) Outros comportamentos de investimento reconhecidos pela bolsa de valores).
V) Fonte de fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
VI) Modo de execução
Os produtos de investimento devem ser adquiridos em nome da empresa. O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima e assinar documentos relevantes. O responsável pelo centro de gestão financeira da empresa é responsável pela organização da implementação, e o departamento de fundos do centro de gestão financeira é o departamento de gestão específica.
VII) Divulgação de informações
A empresa irá, de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e diretrizes de autorregulação de empresas listadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, Divulgar o progresso e implementação da gestão de caixa com fundos próprios temporariamente ociosos.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros previstos para serem adquiridos pertençam à categoria de investimento de baixo risco e tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que esse investimento seja afectado pelas flutuações do mercado.
(2) A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação macroeconômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo não pode ser esperado.
(3) Os produtos de investimento podem apresentar riscos de política, crédito, mercado, liquidez, gestão, rescisão antecipada, força maior e acidentes e outros riscos divulgados pelo administrador. (4) Riscos operacionais e de monitorização do pessoal relevante.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento no âmbito da cota de investimento e assinar contratos relevantes. O responsável pelo centro de gestão financeira da empresa é responsável pela organização da implementação, e o Departamento de Fundo do centro de gestão financeira é o departamento de gestão específica. De acordo com a situação financeira da empresa, status de fluxo de caixa e mudanças na taxa de juros, bem como as resoluções do conselho de administração sobre investimento e gestão de riqueza, o Departamento de Capital do centro financeiro julga a fonte de capital, escala de investimento e renda esperada de gestão de riqueza, e revisa o conteúdo e avaliação de risco dos produtos de gestão de riqueza.
2. O Departamento de Fundo do centro de gestão financeira analisará e acompanhará o progresso no tempo. Uma vez constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do fundo da empresa, tomará medidas de preservação a tempo de controlar o risco de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por auditar e supervisionar o uso e custódia dos fundos da empresa para a compra de produtos financeiros, inspecionar de forma abrangente todos os projetos de investimento de produtos financeiros a cada trimestre, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar ao conselho de administração da empresa e ao Comitê de Auditoria da empresa.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,O impacto de usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa na operação diária da empresa
Aderindo aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa; Ao investir em produtos financeiros garantidos de capital de curto prazo adequados e produtos financeiros com alta segurança, forte liquidez e baixo risco, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios temporariamente ociosos da empresa, obter certos rendimentos de capital e trazer mais receitas de investimento para a empresa e todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação e pareceres pertinentes
1. Realizar procedimentos de homologação
Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 62ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração e a 40ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que, com a premissa de garantir que isso não afete as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa e controle efetivo dos riscos, A empresa planeja usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, e a vida útil é dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e continuamente. Os assuntos acima são da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Os diretores independentes expressam opiniões independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa planeja usar não mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa sem afetar a operação normal, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a renda da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e pode implementá-lo efetivamente, o que fornece uma forte garantia para o desenvolvimento dos negócios de investimento e gestão de patrimônio da empresa.
Este item cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação e atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos que a empresa não usará mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 62ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 40ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre assuntos relacionados com a 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração da sociedade;
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração 9 de março de 2022
