Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022033 obrigações Código: 123063 obrigações abreviatura: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como ” Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ” ou “a empresa”) convocou a 62ª reunião (temporária) do 5º conselho de administração e a 40ª reunião (temporária) do 5º conselho de supervisores em 8 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre a utilização de alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, É acordado que a empresa usará alguns fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 1245) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como “a empresa”) emitida publicamente 6,38 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) ao público a um preço de emissão de 100 yuans cada, Depois de deduzir as despesas de emissão relacionadas com a emissão de obrigações convertíveis de 1327905661 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é 62472094339 yuan. Todos os fundos angariados nesta oferta chegaram a 3 de agosto de 2020. A Lixin Accounting firm (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos nesta oferta e emitiu o relatório de verificação do montante líquido de fundos angariados pela Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (xksbz [2020] No. zg11712). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial aberta para os fundos levantados após a sua recepção. Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para os fundos levantados junto da instituição de recomendação e do banco de depósito de fundos levantados. (II) informações básicas de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2022] n.º 325) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 58593750 ações para objetos específicos em 2021 em um procedimento simples, com um preço de emissão de 5,12 yuan / ação e um total de capital levantado de 30000000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 947037735 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 29052962265 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela empresa de contabilidade Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (Xin Gong Shu Bao Zi No. zg10111). A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos angariados junto da instituição de recomendação e do banco de depósito de fundos angariados para gerir o armazenamento especial de contas angariadas.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
I) Informações básicas sobre projetos de investimento de obrigações de empresas convertíveis de emissão pública
De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis sobre a gema divulgado pela empresa, os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1. projeto de construção inteligente da fábrica de produtos de irrigação de poupança de água high-end 28174012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 projeto de construção de serviço de operação agrícola moderna e ciência e tecnologia R & D centro 19370371880000
3. Capital de giro suplementar 19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
Total 66544386380000
(II) informações básicas de projetos de investimento através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
De acordo com o prospecto sobre a emissão de ações por gem para objetos específicos através de procedimentos simples divulgados pela empresa, os projetos de investimento e planos de uso dos recursos captados em 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 centro de operação regional e projeto abrangente de melhoria da capacidade de serviço 14606431275500
2 equipamentos de tratamento de esgoto rural inteligente, dispositivo de separação de membrana e apoio duplo 1352833824500 parede projeto de produção de tubos ondulados
3. Reabastecer capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Total 37134763000000
3,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
I) Utilização de fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
1. No dia 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, deliberando e aprovando antecipadamente a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento angariados, e concordou em utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento angariados antecipadamente, O montante de substituição é de RMB 6,4394 milhões.
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a substituição da empresa e emitiram o relatório de garantia especial sobre a substituição dos fundos levantados Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (xksbz [2020] No. zg11943). O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento claro, e a instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres de verificação sobre concordar com a substituição.
2. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas, Concorda-se que a empresa complementará temporariamente o capital de giro usando parte do capital levantado ocioso de não mais de 100 milhões de yuans sem afetar a demanda de capital de construção do projeto de investimento de capital levantado, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Atualmente, o capital de giro suplementar temporário dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de capital de giro suplementar aprovado pelo conselho de administração. Antes da data de vencimento, a empresa devolverá essa parte dos fundos para a conta especial dos fundos levantados em tempo e na íntegra. Em 13 de dezembro de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de 100 milhões de yuans para reabastecimento temporário do capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
3. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 43ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e concordaram que a empresa não afetaria o andamento normal dos projetos de investimento com recursos angariados, O uso de fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez pode ser reciclado e usado dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e dentro do período de validade da cota e resolução acima. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não adquiriu produtos financeiros dentro do período de consentimento dos assuntos acima.
4. Em 25 de maio de 2021, a empresa realizou a 53ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve usar alguns fundos levantados ociosos não mais de 50 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Após a expiração, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados. Atualmente, o reabastecimento temporário do capital de giro dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de reabastecimento aprovado pelo conselho de administração. Antes da data de vencimento, a empresa devolverá essa parte dos fundos para a conta especial de fundos levantados em tempo e na íntegra.
5. Em 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 56ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 35ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa deve usar alguns fundos levantados ociosos não superiores a 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de recursos após expiração. Atualmente, o reabastecimento temporário do capital de giro dos fundos levantados ociosos acima ainda está dentro do período de reabastecimento aprovado pelo conselho de administração. Antes da data de vencimento, a empresa devolverá essa parte dos fundos para a conta especial de fundos levantados em tempo e na íntegra.
6. Em 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 59ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração e a 38ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve usar parte dos fundos levantados ociosos não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de recursos após expiração.
(II) utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021
Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 62ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração e a 40ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa, e concordaram que a empresa não afetaria o andamento normal dos projetos de investimento levantados e efetivamente controlaria riscos, Use os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para a gestão de caixa para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturados, apólices de seguro de grande montante, certificados de renda fixa, recompra reversa de dívida nacional e produtos de investimento com capital garantido, etc.), O período de utilização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro da cota e período acima, os fundos ser reciclados e utilizados de forma contínua.
II) Razões para fundos angariados ociosos
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, os fundos do projeto serão gradualmente investidos em etapas e lotes de acordo com o andamento real do projeto. Espera-se que alguns dos fundos levantados permaneçam ociosos no curto prazo.
4,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Montante e prazo de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A fim de garantir plenamente a produção e o funcionamento da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e reduzir os custos financeiros, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento de fundos levantados e o andamento normal de projetos de investimento de fundos levantados, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e o sistema de gestão de fundos levantados de empresas, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e o período de uso não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Quando devido, será devolvido à conta especial para arrecadação de fundos da empresa.
(II) racionalidade e necessidade de utilizar fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A fim de atender às necessidades de operação diária, melhorar a velocidade de desenvolvimento da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e reduzir os custos financeiros, de acordo com leis e regulamentos relevantes e regulamentos da empresa, a empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração, Quando devido, ele será devolvido para a conta especial para fundos levantados.
Com base na taxa de juros de referência do empréstimo bancário de um ano de 3,7% no mesmo período, estima-se que o custo financeiro máximo pode ser economizado seja de 3,7 milhões de yuans / ano. Se o progresso da utilização dos fundos angariados for acelerado devido às necessidades dos projetos de investimento com fundos angariados, a empresa irá devolvê-los antecipadamente a tempo de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados.
5,Compromissos relevantes para repor temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos
1. Antes da expiração do reabastecimento corrente do capital de giro, a empresa devolverá os fundos à conta especial para os fundos levantados a tempo;
2. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não alterará ou alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada;
3. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não afetará o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados; Se o projeto de investimento de fundos levantados precisar ser usado devido ao progresso da implementação, a empresa devolverá os fundos para a conta especial de fundos levantados a tempo de garantir o funcionamento normal do projeto de investimento de fundos levantados;
4. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro limita-se aos relacionados com o negócio principal
