Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Os projetos investidos pela captação de recursos na oferta pública inicial de ações serão encerrados e
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) (doravante referido como ” Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da atividade de recomendação de emissão de valores mobiliários e de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a supervisão contínua das empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), Verificar o encerramento de alguns projetos de investimento levantados de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) oferta pública inicial de ações e complementar permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro.
1,Informação básica dos fundos angariados
De acordo com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1447) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 13 de julho de 2020, a empresa foi aprovada para emitir 17630523 ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 76,65 por ação, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 12671030 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos angariados pela empresa desta vez é de RMB 1224669300.
Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital xyzh / 2020bja90594.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados após a sua recepção. A empresa assinou um acordo de supervisão sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de agosto de 2020 (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a listagem de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o montante total dos recursos captados nesta oferta, após dedução das despesas de emissão, destina-se a ser utilizado para os seguintes projetos de investimento de recursos captados:
Número do nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento de capital (10000 yuan) (10000 yuan)
1 projeto da fase II da construção da base da produção do motor da célula de combustível 6 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 000
2 projeto de P & D do motor da célula de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno 10000
3. Capital de giro suplementar: 50000
Total 120000
Para detalhes sobre o uso dos fundos levantados a partir de 30 de setembro de 2021, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 1º de dezembro de 2021 Relatório especial sobre a utilização de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) fundos anteriormente levantados (Anúncio n.º 2021060).
3,A utilização e poupança dos fundos levantados para o projeto de investimento
O projeto de captação de fundos e investimento concluído pela empresa desta vez é “projeto de P & D do motor da célula de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno”. A partir de 31 de dezembro de 2021, com exceção de parte do saldo do contrato pendente, o projeto atingiu a meta estabelecida e concluiu a aceitação final. A utilização específica e a poupança do projeto de investimento dos fundos angariados são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto montante total do investimento um contrato acumulado proveitos de juros dos fundos angariados a pagar montante remanescente dos fundos angariados montante do investimento B saldo c montante líquido D E = a-b-c + D
Orientação olímpica
Motor de células de combustível 1 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 58.75 890.00 175.38322663
Nota do projecto de I & D: o montante remanescente dos fundos angariados não inclui os proveitos bancários de juros não recebidos; o montante definitivamente transferido para a conta de fundos próprios da empresa fica sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos.
4,As principais razões para a poupança de fundos do projeto investido pelos fundos levantados
I) Durante a execução do projeto de investimento com fundos angariados, a empresa cumpre rigorosamente as disposições pertinentes relativas à utilização dos fundos angariados e utiliza os fundos angariados com prudência, com base no princípio da economia e da racionalidade. Na premissa de garantir a qualidade do projeto, a empresa fortaleceu a gestão e controle do custo de cada link na implementação do projeto, e reduziu o custo de implementação do projeto através do agendamento razoável e otimização de vários recursos.
(II) devido ao longo ciclo de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, com a melhoria contínua da tecnologia de fabricação da indústria e a realização de localização de alguns equipamentos de produção em vez de importação, os preços de alguns equipamentos e materiais necessários para a implementação do projeto são menores do que os preços orçamentados, o que reduz razoavelmente o custo do projeto.
(III) a empresa organiza razoavelmente o armazenamento de fundos levantados ociosos e gera rendimentos de juros no processo de armazenamento. 5,Plano de utilização dos fundos excedentários levantados
Tendo em conta o facto de o projecto de investimento “Projecto de I & D de motores de células de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno” financiado pela oferta pública inicial de acções ter atingido o estado de funcionamento pré-determinado, a empresa tenciona encerrar o projecto. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro de 322663 milhões de yuans (incluindo a renda de juros, e o montante real da transferência estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência) do excedente levantado fundos do projeto para a produção diária e operação da empresa.
Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta e cancelará a conta de fundos levantados relevante, e o acordo de supervisão sobre a conta de fundos levantados especial assinado pela empresa para o armazenamento dos fundos levantados relacionados ao projeto será encerrado em conformidade.
6,Procedimentos de revisão relevantes realizados pela empresa
No dia 8 de março de 2022, a empresa realizou a 31ª reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização, respectivamente, para analisar e aprovar a proposta de fechamento de alguns projetos captados e investidos na oferta pública inicial e reabastecimento permanente dos recursos arrecadados com capital de giro, Está acordado que a empresa fechará o projeto de investimento inicial de oferta pública “projeto de P & D do motor da célula de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno” e usará os fundos levantados restantes de 322663 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro da empresa. Os diretores independentes expressaram seu consentimento para as questões acima. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) este plano de encerrar o projeto de investimento inicial de oferta pública “projeto de I&D de motores de células de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno” e completar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos necessários, Ele atende aos requisitos de documentos regulatórios, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. A utilização por parte da empresa de fundos captados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos da empresa e a redução das despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não havendo qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
Resumindo, o patrocinador não tem objeção ao plano da empresa de fechar o projeto de investimento IPO “projeto de P&D de motores de células de combustível para os Jogos Olímpicos de Inverno” e usar os fundos arrecadados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre os pareceres de verificação de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) oferta pública inicial de alguns projetos de investimento levantados e reabastecimento permanente dos fundos excedentários levantados com capital de giro) representante do patrocinador:
Ming Yafei, Yang Zhijie
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
