Código dos títulos: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) abreviatura dos títulos: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Anúncio n.o: 2022010 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Relatório de análise de viabilidade sobre as operações de liquidação cambial a prazo e vendas de uma subsidiária integral
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Contexto da liquidação cambial a prazo e negócios de vendas
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (doravante referida como “a empresa”), uma subsidiária integral da China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Nanning”), assinou o contrato EPC para a construção de uma fábrica de processamento de cacau e um armazém de cacau em Abidjan, Côte d’Ivoire, em dezembro de 2019, com um montante total de contrato de 190 milhões de euros. Após a implementação formal do projeto, a empresa Nanning espera receber uma grande quantidade de euro adiantado. A fim de evitar o risco de flutuação da taxa de câmbio e bloquear o lucro do projeto, a empresa Nanning planeja realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo com a finalidade de hedging.
2,Informações básicas sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas
A liquidação a prazo e venda de divisas é um produto financeiro de cobertura cambial aprovado pelo Banco Popular da China. A liquidação e vendas cambiais a prazo refere-se ao negócio de liquidação e vendas cambiais em que o banco assina um contrato de liquidação e venda cambiais a prazo com o cliente, que estipula a moeda estrangeira, valor, taxa de câmbio e prazo para liquidação ou vendas cambiais no futuro. Quando a receita ou despesa cambial ocorrer na data de vencimento, serão tratadas de acordo com a moeda, valor e taxa de câmbio acordados no contrato de liquidação e venda cambiais a prazo.
Nanning empresa realiza negócios de liquidação cambial e vendas com base no contrato de engenharia internacional assinado e eficaz, com a finalidade de bloquear o lucro do projeto e evitar o risco de flutuação da taxa de câmbio, combinando a variedade, escala, direção e duração do spot, e proibindo qualquer forma de negociação especulativa.
A Nanning company conduzirá negócios de liquidação cambial a prazo e vendas com base na previsão prudente de receitas e despesas cambiais e tempo de contratos internacionais de engenharia.O montante total e período de entrega de contratos de liquidação cambial a prazo e vendas devem corresponder à previsão prudente de receitas e despesas cambiais.
3,Visão geral da realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas
1. Moeda envolvida principalmente: Euro, etc.
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2. Prazo comercial: um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
3. Fonte e escala dos fundos: a fonte dos fundos é fundos próprios, e o montante total dos fundos não deve exceder 50 milhões de euros.
4. Contrapartes: instituições financeiras aprovadas pela Administração Estadual de divisas e pelo Banco Popular da China e qualificadas para liquidação de longo prazo e vendas de divisas.
5. arranjo de liquidez: todos os negócios de capital cambial correspondem a antecedentes comerciais normais e razoáveis, correspondem ao tempo de coleta e pagamento, e não afetarão a liquidez da empresa.
4,Análise de risco da realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas
Nanning empresa seguirá os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia na realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo, mas também há certos riscos no negócio de liquidação cambial e vendas a prazo:
1. Risco de flutuação cambial: no caso de grandes alterações na taxa de câmbio, se a taxa de câmbio a prazo acordada na confirmação da liquidação cambial a prazo e vendas for inferior à taxa de câmbio em tempo real na data de entrega, ou a taxa de câmbio a prazo acordada na confirmação da liquidação cambial a prazo e vendas for superior à taxa de câmbio em tempo real na data de entrega, será causado prejuízo cambial.
2. Risco de controle interno: transações de liquidação cambial a prazo e vendas são altamente profissionais, o que pode causar riscos devido ao sistema de controle interno imperfeito.
3. risco de previsão de cobrança de pagamento: Nanning empresa prevê a recuperação do pagamento do projeto de acordo com o plano internacional de implementação do projeto. No processo de implementação real, o proprietário pode ajustar o progresso do projeto, resultando em previsão imprecisa da cobrança de pagamento e risco de inadimplência de liquidação cambial a prazo e entrega.
5,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. a empresa fortalecerá a gestão e orientação para a empresa Nanning para realizar o negócio de liquidação a longo prazo e vendas de câmbio, fortalecer a pesquisa e análise da taxa de câmbio, orientar oportunamente a empresa Nanning para ajustar o plano de transação, e equipar profissionais como operação de negócios e controle de risco para realizar o negócio de liquidação a longo prazo e vendas de câmbio.
2. A empresa formulou China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) medidas de liquidação cambial a prazo e gestão de vendas, que estipulam os procedimentos de tomada de decisão, sistema de relatórios e medidas de monitoramento de liquidação cambial a prazo e negócios de vendas, e define o escopo da autorização, principais pontos operacionais, divulgação de informações e outros requisitos específicos. Nanning empresa seguirá estritamente as medidas para a administração de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) liquidação cambial de longo prazo e vendas ao realizar o negócio de liquidação cambial de longo prazo e vendas.
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3. A empresa atribui grande importância à gestão de contas a receber de projetos de engenharia, e evita e evita o atraso na entrega de liquidação cambial a prazo e vendas.
4. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é responsável por revisar a necessidade e o controle de risco dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas. O Centro de Auditoria será responsável pela implementação do sistema de auditoria e liquidação dos negócios de longo prazo da subsidiária e supervisionará a implementação do sistema de gestão de riscos dos negócios de longo prazo da subsidiária.
6,Conclusão da análise de viabilidade da realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Nanning empresa, uma subsidiária integral da empresa, realiza o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas, a fim de fazer pleno uso das ferramentas de cobertura de liquidação cambial a prazo e vendas, reduzir o risco cambial causado pela flutuação da taxa de câmbio, bloquear o lucro do projeto e controlar o risco de operação. O negócio de liquidação e vendas cambiais da empresa Nanning baseia-se no negócio internacional específico da engenharia. proíbe qualquer forma de transações especulativas, que possam eficazmente travar nos custos e benefícios da transação, lidar com os riscos da taxa de câmbio trazidos pelas flutuações da taxa de câmbio, aumentar a estabilidade financeira da empresa, e cumprir as exigências da operação estável da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
