Sinolink Securities Co.Ltd(600109) cerca Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projetos de investimento angariados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como o “patrocinador”) é o patrocinador de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (doravante referido como o ” Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) “, “a empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis, Executar funções de supervisão contínua de acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, As questões relacionadas com a proposta relativa à utilização de fundos angariados para a concessão de empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados deliberados na 41.a reunião do terceiro conselho de administração e na 27.a reunião do terceiro conselho de supervisão do Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) foram cuidadosamente verificadas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] n.º 3409) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de 24,7 milhões de obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada, e emitido pelo valor facial, com um montante total de emissão de 247 milhões de yuans, Depois de deduzir as despesas de emissão de 2346273584 yuan (excluindo impostos), o valor líquido real de fundos levantados disponíveis é 244653726416 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dhyz [2022] n.o 000129). A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após a sua recepção. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Informações básicas de projetos de investimento de fundos levantados e este empréstimo
De acordo com os projetos de investimento dos fundos angariados divulgados no prospecto para Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, o montante total dos fundos angariados para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis não deve exceder 2470 milhões de RMB (incluindo 2470 milhões de RMB), que serão utilizados para a “produção anual de Baotou de 10GW monocristaline silício desenho e projeto de apoio à produção”, após dedução das despesas de emissão, Os pormenores são os seguintes:
Número do projeto de investimento levantado investimento total do projeto proposto para usar o montante de fundos levantados entidade de implementação
1 Baotou produção anual de 10GW monocristalino silício pull 3502802624700000 Hongyuan novo material (peritéctico e cabeça de projeto de produção de apoio) Co., Ltd
A fim de garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado e facilitar a gestão da empresa, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados para fornecer um empréstimo com um montante total de não mais de 2446537300 yuan (inclusive) para Hongyuan novos materiais, uma subsidiária integral da empresa, para a “produção anual Baotou de 10GW monocristaline silício desenho e projeto de produção de apoio”. Este empréstimo é um empréstimo sem juros com um prazo de não mais de 3 anos. De acordo com a situação real do projeto, o empréstimo pode ser renovado ou reembolsado antecipadamente após o vencimento. O empréstimo é utilizado apenas para a execução dos projetos de investimento levantados acima mencionados e não pode ser utilizado para outros fins. O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a lidar plenamente com os assuntos relacionados acima.
3,Informação básica do mutuário
1. Nome: Hongyuan novo material (Baotou) Co., Ltd. (doravante referido como “Hongyuan novo material”)
2. Código de Crédito Social: 91150204ma0q8qy28l
3. Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Endereço: No. 1, South Park Road, distrito de planejamento novo, distrito de Qingshan, cidade de Baotou, região autônoma da Mongólia interna
5. Representante legal: Yang Hao
6. Capital registrado: 70 milhões de yuans
7. Data de estabelecimento: 20 de maio de 2019
8. escopo de negócios: R & D, fabricação e vendas de materiais semicondutores, materiais de grafite, materiais de carbono, varas de silício monocristalino e wafers, equipamentos semicondutores e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) equipamentos; Comércio de importação e exportação.
9. Estrutura de propriedade: é uma subsidiária integral da empresa, e a empresa detém 100% do seu capital próprio
10. Principais dados financeiros:
31 de dezembro de 2020 / 30 de setembro de 2021/
Janeiro Dezembro 2020 (auditado) Janeiro Setembro 2021 (Não auditado)
Total do activo 3665662777713829
Activos líquidos 1693047727024441
Resultado de exploração 2745038274042757
Lucro líquido 513624813044636
4,Finalidade deste empréstimo e seu impacto na empresa
O uso dos fundos levantados para fornecer empréstimos a novos materiais Hongyuan, uma subsidiária integral da empresa, é baseado nas necessidades de construção do projeto de investimento levantado, o que é propício para garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado, em conformidade com o plano de uso dos fundos levantados, e não há mudança no propósito dos fundos levantados de uma maneira disfarçada. A utilização e finalidade dos fundos angariados estão em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Hongyuan new material é uma subsidiária integral da empresa. Durante o período em que a empresa fornece empréstimos a ele, tem controle absoluto sobre suas atividades de produção e operação, e o risco financeiro é controlável.
5,Procedimentos internos de aprovação e pareceres realizados pela empresa
A 41ª reunião do terceiro conselho de administração e a 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 8 de março de 2022, respectivamente, consideraram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos levantados para conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa usa os fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com o assunto.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) a utilização de fundos angariados para a concessão de empréstimos a filiais detidas integralmente para a execução de projetos de investimento angariados foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram o seu consentimento e cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções à utilização, por parte da empresa, dos fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas integralmente para executar o projeto de investimento angariado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pareceres de verificação sobre Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) usando os fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias detidas integralmente para a implementação de projetos de investimento levantados) representante do patrocinador:
Xie Zhengyang, Yao Wenliang
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa
