Configuração da indústria esta semana:
Sobre alocação: imóveis, comunicações, defesa nacional e indústria militar, banca, petróleo e petroquímica, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, metais não ferrosos
Configuração padrão: indústria química básica, alimentos e bebidas, têxteis e roupas, fabricação da indústria leve, medicina e biologia, serviços públicos, abrangente, financiamento não bancário, automóvel, equipamentos mecânicos, carvão, proteção ambiental, cuidados de beleza
Baixa configuração: aço, materiais de construção, eletrodomésticos
Desempenho da alocação do setor na semana passada: o retorno absoluto do portfólio desde o início do ano é de 0,06%, que é de 2,31% em relação ao retorno excedente do CSI 300
Avaliação: CSI 300iape caiu abaixo do percentil 50, CSI 300pb caiu abaixo do percentil 40, SSE IAPE caiu ligeiramente acima do percentil 30, SSE Pb estava no nível do percentil 20, SSE 50iape ligeiramente excedeu o percentil 50, SSE 50pb estava perto da linha do percentil 40, gema IAPE caiu abaixo do percentil 70 e gema Pb caiu perto do percentil 75.
O valor de alocação das ações em relação às obrigações ainda é dominante. A indústria Shenwan tem altos e baixos óbvios, entre os quais carvão, transporte, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, serviços abrangentes e sociais estão em primeiro lugar. Combinado com Pb e ovas esperadas, metais industriais, indústria química de fósforo, mini led, especial especializado novo, fabricação de equipamentos high-end, energia nova, etc. têm desempenho de custo. Combinado com PEG e g esperado, a segurança de rede, baterias de lítio, equipamentos fotovoltaicos, aeroespaciais, etc., têm uma perspectiva maior em uma faixa de avaliação razoável. Dinheiro e Taxa de Juro: o capital global está solto e a liquidez interbancária é melhorada
A montante
Conflitos geopolíticos continuam a fermentar e os preços internacionais do petróleo atingem um novo alto
Maior demanda impulsiona o preço do carvão térmico mais alto
Os preços do alumínio subiram novamente e os preços do lítio atingiram uma nova alta
Preços do minério de ferro subiram e os estoques caíram
Midstream
A aceleração da construção a jusante impulsiona o aumento dos preços do aço
O desempenho do equipamento de energia e da energia nova é fraco, e espera-se que a energia eólica seja reparada
A demanda começa lentamente e o preço do cimento cai
A jusante retomou os trabalhos um após o outro, e os produtos químicos misturaram altos e baixos
Em fevereiro, a receita do negócio expresso aumentou ano a ano, e a taxa de frete do transporte centralizado continuou a cair
A jusante
Muitos lugares emitiram sucessivamente políticas de relaxamento imobiliário
Em março, os dados de produção de ar condicionado aumentaram ligeiramente em relação ao ano anterior, e o desempenho das exportações permaneceu forte
O impacto da política intensifica a flutuação do setor de bebidas alcoólicas, e o lado do custo dos produtos populares está sob pressão
TMT
Eletrônica: a prosperidade dos subsetores é dividida, e o fornecimento de semicondutores é impactado
Computador: a popularidade do conceito de economia digital está aumentando novamente, e a política industrial deve acelerar a implementação
Mídia: os quatro departamentos divulgaram conjuntamente os pontos-chave para melhorar a alfabetização digital e as habilidades de todo o povo em 2022
Dicas de risco: falha macroeconômica em atender ao risco esperado, aperto da política monetária além das expectativas, pesquisa de risco de certificado e risco de obrigações, pesquisa, supervisão, relatório e política de relatórios excedendo o risco esperado, falha de prosperidade da indústria em atender ao risco esperado e risco de estagflação
