Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa faz o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação básica dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd. (zjxk [2010] n.o 18) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor Orient Securities Company Limited(600958) emitiu 35 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) combinando inquérito offline e colocação com compra de capital on-line e emissão de preços, O preço de emissão é de 19,90 yuan por ação. A partir de 21 de janeiro de 2010, a empresa efetivamente emitiu 35 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público, e o montante total de recursos levantados é de RMB 69650000000; O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e a taxa de recomendação de RMB 3482500000 é RMB 66167500000, que foi depositado por Orient Securities Company Limited(600958) em 21 de janeiro de 2010 na conta RMB da empresa com conta nº 3276108080230887 no departamento de negócios da sub-filial Fengxian do Shanghai Rural Commercial Bank Depósito na conta RMB com conta No. 03769010040013351 aberta pela empresa em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Nanfang Trade City sub filial e na conta RMB com conta No. 31006902401801001445 aberta pela empresa em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub filial; Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 1403000000, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 64764500000. A disponibilidade dos fundos acima referidos foi verificada pela contabilidade pública certificada Lixin Co., Ltd., que emitiu o relatório de verificação de capital xksbz (2010) n.o 10035. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. Na auditoria da empresa em 2010, a taxa de emissão aprovada pela Lixin contadores públicos certificados Co., Ltd. foi 4089968500 yuan, que era 795531500 yuan menor do que a taxa de emissão original, e o montante líquido de fundos levantados deve ser 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00 yuan. A empresa retornou a taxa de emissão paga em excesso de 589129908 yuan em 2010, O saldo de RMB 206401592 foi devolvido pela empresa em janeiro de 2012.
(2) Utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Montante do projeto (RMB) fundos angariados iniciais 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00
Montante do projecto (RMB) Em 31 de dezembro de 2020, o valor acumulado de uso de projetos de investimento levantados era de 73348079836, incluindo 40695608216 para projetos de fundos levantados, 8000000000 para reembolso de empréstimos e 8000000000 para capital de giro suplementar 2000000000 aumento de capital: 7000000000 para Daishan Zhezhong materiais de construção Co., Ltd.; 3280000 para Zhoushan Zhezhong médios e grandes componentes Co., Ltd.; 10000000000 para Shanghai Zhezhong Investment Co., Ltd. Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. usou 5649191620. Em 2021, o montante de fundos levantados usado para projetos levantados foi de 0,00. Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. usou 0,00 receita de juros acumulados menos encargos de manuseio bancário 8769728335 em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados deverá ser 981679999, dos quais: o saldo efetivo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 é de 81679999, e o saldo de produtos financeiros adquiridos com fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 9,00000000
Em 2021, a empresa resgatou 900000000 yuan de produtos financeiros comprados com fundos levantados, o lucro líquido de 41748444 yuan dos rendimentos de fundos levantados menos encargos bancários e 0,00 yuan de fundos levantados foi usado para projetos de investimento levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados deve ser 981679999 yuan, o saldo real da conta de fundos levantados da empresa é de 81679999 yuan e o saldo de produtos financeiros comprados com fundos levantados é de 900000000 yuan. Para detalhes, consulte II. Armazenamento e gestão de fundos levantados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
A fim de reforçar ainda mais a gestão e aplicação dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, o aviso sobre a regulamentação adicional do uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd. De acordo com as disposições das medidas de gestão acima, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. Em 26 de janeiro de 2010, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) , sub-filial Fengxian do Banco Comercial Rural de Xangai, departamento de negócios da cidade comercial de Xangai Nanfang sub-filial do Banco Agrícola da China, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-filial da Zona Química de Xangai, sub-filial Qushan do Banco Agrícola da China Limited, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Daishan, Define os direitos e obrigações de todas as partes.
Em junho de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Oriental Citigroup Securities Co., Ltd., e criou uma nova conta especial para fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Fengxian sub sucursal. A conta especial é usada apenas para a empresa complementar a lacuna de fundos de projetos de investimento levantados, para projetos em construção e novos projetos, complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.Os fundos levantados temporariamente ociosos podem ser gerenciados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
A empresa abriu contas especiais de captação de fundos na sub-filial Daishan Qushan e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Daishan sub-filial do Banco Agrícola da China Limited. Desde que a empresa transferiu todo o capital próprio da Zhoushan Zhezhong grandes componentes Co., Ltd. e Daishan Zhezhong materiais de construção Co., Ltd., os procedimentos de cancelamento de contas acima foram concluídos em outubro de 2013.
A empresa abriu contas especiais para levantar fundos no departamento de negócios de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Nanfang sub-filial cidade comercial, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub-filial e Fengxian sub-filial do Shanghai Rural Commercial Bank. Desde que todos os fundos nas contas especiais foram utilizados, os procedimentos de cancelamento das contas acima foram concluídos em abril de 2015, junho de 2015 e dezembro de 2017, respectivamente. Devido ao cancelamento da Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd., o cancelamento da conta acima foi concluído em junho de 2017.
A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na filial Fengxian do Shanghai Rural Commercial Bank. Desde que todos os fundos na conta especial foram usados, os procedimentos de cancelamento da conta acima foram concluídos em junho de 2018.
Em janeiro de 2018, a Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. abriu uma conta de captação de fundos em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub filial.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos bancários na conta especial para fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Número da conta bancária depósito método de armazenamento do montante do depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-ramo da zona da indústria química 31006902401880000847681679999 fundos correntes captados
Total 81679999
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros adquiridos com recursos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome e montante do produto financeiro bancário data efetiva
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub branch Yuntong fortuna 9000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111-3
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Durante o período de referência, a utilização efectiva dos fundos angariados para os projectos angariados pela empresa foi de RMB 0,00,
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Para mais detalhes, consulte a descrição em “IV. Alteração da utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados” deste relatório.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem tal situação este ano.
(4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não tem tal situação este ano.
(5) Gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A empresa não tem tal situação este ano.
(6) Aumento dos excedentes
