Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Anúncio n.o: 202216
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipos de investimento: colocação ou subscrição de novas ações, recompra de títulos, investimento em ações e recibos depositários, investimento em títulos, gestão financeira confiada e outras atividades de investimento reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, a gestão financeira confiada refere-se a que a empresa confia bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros, empresas de investimento em ativos financeiros, gestores de fundos privados e outras instituições financeiras profissionais para investir e gerenciar seus bens ou comprar produtos financeiros relevantes.
2. Quota de investimento: não mais do que (incluindo) RMB 1,5 bilhão. Entre eles, propõe-se usar seus próprios fundos de não mais do que (incluindo) 1,3 bilhão de yuans para gestão financeira confiada, incluindo confiar bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros, empresas de investimento em ativos financeiros, gerentes de fundos privados e outras instituições de gestão financeira profissional para investir e gerenciar a propriedade da empresa ou comprar produtos financeiros relevantes; Use fundos autônomos ociosos de não mais do que (incluindo) 200 milhões de yuans para investir em nova colocação de ações ou subscrição, recompra de títulos, investimento de ações e recibos de depositário, negociação de títulos e derivativos e outros produtos. O valor do investimento acima inclui a quantidade de investimento contínuo e novo em títulos, e o valor do investimento em qualquer momento não deve exceder o valor em consideração.
3. Aviso de risco: a empresa realizou uma prevenção eficaz de risco para o investimento em valores mobiliários de acordo com o sistema de gestão do investimento em valores mobiliários, mas continuará a ser afetada pela macroeconomia do mercado financeiro. Não exclui que os investimentos relevantes sejam afetados pelo risco de renda, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco jurídico e político, risco operacional e outros riscos, que afetarão o rendimento. Portanto, existe grande incerteza, A empresa seguirá o princípio de “segurança de capital, rigoroso controle de risco e operação padronizada”, e se concentrará na correspondência de renda e risco, de modo a salvaguardar os interesses gerais da empresa e de seus acionistas. 1,Panorama do investimento
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração em 9 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre investimento de valores mobiliários com fundos próprios. De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com o planejamento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas planejam usar um total de não mais do que (incluindo) RMB na premissa de garantir plenamente as necessidades de capital operacional diárias da empresa, não afetando a operação normal e efetivamente controlando riscos de investimento
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1,5 bilhão de yuans de fundos próprios para investimento em títulos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1. Objetivo do investimento: de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, sob a premissa de não afetar o funcionamento normal e efetivamente controlar os riscos de investimento, fazer uso racional de seus próprios fundos, melhorar totalmente a eficiência do uso do fundo e a taxa de retorno sobre os fundos, e maximizar o rendimento da empresa e acionistas.
2. Quota de investimento: não mais do que (incluindo) RMB 1,5 bilhão. Entre eles, propõe-se usar seus próprios fundos de não mais do que (incluindo) 1,3 bilhão de yuans para gestão financeira confiada, incluindo confiar bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros, empresas de investimento em ativos financeiros, gerentes de fundos privados e outras instituições de gestão financeira profissional para investir e gerenciar a propriedade da empresa ou comprar produtos financeiros relevantes; Use fundos autônomos ociosos de não mais do que (incluindo) 200 milhões de yuans para investir em nova colocação ou assinatura de ações, recompra de títulos, investimento de ações e recibos de depositário, negociação de títulos e derivativos e outros produtos. O montante do investimento acima inclui o montante do investimento contínuo e novo em títulos.
Dentro do limite acima referido, os fundos podem ser utilizados numa base contínua, mas o montante das operações de investimento em valores mobiliários em qualquer momento do prazo não deve exceder o limite de investimento.
3. escopo do investimento: o escopo do investimento inclui colocação ou subscrição de novas ações, recompra de títulos, investimento de ações e recibos de depositário, investimento de obrigações, gestão financeira confiada e outras atividades de investimento reconhecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, a gestão financeira confiada refere-se a que a empresa confia bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros, empresas de investimento em ativos financeiros, gestores de fundos privados e outras instituições financeiras profissionais para investir e gerenciar seus bens ou comprar produtos financeiros relevantes.
4. Fonte de fundos: fundos próprios da empresa.
5. Prazo de investimento: válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021, e autoriza o presidente da sociedade a ser responsável pela implementação específica das matérias pertinentes.
2,Procedimentos de aprovação, tomada de decisão e gestão
O presidente da empresa é o responsável pelas questões de investimento em valores mobiliários da presente resolução e assina os acordos e contratos relacionados ao investimento no âmbito da autorização.
Antes da implementação do projeto de investimento em valores mobiliários, o Departamento de Valores Mobiliários da empresa é responsável por coordenar e organizar departamentos relevantes para avaliar a perspectiva de mercado, crescimento da indústria, análise de viabilidade de benefícios econômicos e competição de projetos do projeto de investimento proposto, e relatar ao presidente da empresa.
Após a execução dos projetos de investimento em valores mobiliários, o departamento de valores mobiliários será responsável pela operação e gestão dos projetos de investimento em valores mobiliários e reportará os lucros e perdas de investimento ao presidente.
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O Departamento Financeiro da empresa é responsável pela captação de fundos e gestão de uso de projetos de investimento de valores mobiliários, e é responsável pela gestão de depósitos de valores mobiliários de projetos de investimento de valores mobiliários.
O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão dos projetos de investimento em valores mobiliários, devendo, no final de cada exercício fiscal, inspecionar exaustivamente o andamento de todos os projetos de investimento em valores mobiliários, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos em valores mobiliários de acordo com o princípio da prudência e informar atempadamente os projetos que não possam alcançar os benefícios esperados ao conselho de administração da empresa.
Os administradores independentes podem inspecionar a utilização de fundos de investimento em valores mobiliários.
Os procedimentos de exame e aprovação dos diversos investimentos da empresa devem ser legais e eficazes, e devem ser auditados por intermediários.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A utilização dos seus fundos próprios para investimento em valores mobiliários é propícia para melhorar a eficiência do uso de capital e o nível de rendimento de capital da empresa, aumentando a rentabilidade da empresa, e não afetará a produção e operação normais da empresa e o desenvolvimento de seus principais negócios.
4,Medidas de controlo dos riscos
De acordo com o sistema de gestão de investimentos, como o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários, a empresa adotou disposições detalhadas sobre os princípios, escopo, autoridade, processo de auditoria interna, procedimentos de reporte interno, supervisão da utilização de fundos, departamentos responsáveis e pessoas responsáveis do investimento em valores mobiliários da empresa, o que pode efetivamente prevenir riscos de investimento. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá a análise e pesquisa de mercado, implementará seriamente sistemas de gestão internos relevantes e controlará estritamente os riscos.
5,Pareceres de directores independentes
Após investigar cuidadosamente o modo de operação, gestão de fundos, controle interno e outras medidas de controle do investimento em valores mobiliários da empresa, os diretores independentes expressam as seguintes opiniões independentes sobre o investimento em valores mobiliários da empresa:
1. Actualmente, o funcionamento da empresa é normal e o seu estado financeiro e fluxo de caixa são bons. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa utiliza alguns dos seus fundos próprios para investir em fundos, gestão financeira, produtos fiduciários, investimento de títulos e outros produtos financeiros, o que é propício para melhorar o nível de rendimento de capital da empresa e aumentar a rentabilidade da empresa, e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários.
2. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos em valores mobiliários e outras medidas de controlo interno, para que a segurança dos fundos possa ser garantida e o risco de investimento possa ser eficazmente controlado. Com base no acima exposto, concordamos com o investimento.
6,Outros assuntos
1. O assunto será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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2. A empresa não está no período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos, e a empresa não alterou a direção de investimento dos fundos angariados para repor permanentemente o capital de giro ou usou permanentemente os fundos angariados para repor capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários no prazo de 12 meses antes da data de deliberação da proposta pelo conselho de administração.
3. A empresa promete que, dentro de 12 meses após a implementação do investimento em valores mobiliários, não usará fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, alterar a direção de investimento dos fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro e usar permanentemente os fundos levantados sobre para complementar o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários.
É por este meio anunciado.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conselho de Administração 9 de Março de 2002
