Código dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Anúncio n.o: 2022008 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) e subsidiárias
Anúncio da utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada em 9 de março de 2022, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias, com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, Os fundos próprios ociosos com um valor total não superior a 120 milhões de RMB são utilizados para a gestão financeira confiada. Dentro do limite acima, o gerente geral e diretor financeiro da empresa e suas subsidiárias estão autorizados a realizar a implementação específica. Os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. A proposta acima deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral da gestão financeira confiada
1. Objectivo da gestão financeira confiada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa e das suas filiais e fazer uso racional dos fundos próprios ociosos, na condição de garantir o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa e as suas filiais pretendem utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, fazer uso racional de alguns fundos próprios temporariamente ociosos, aumentar os rendimentos da empresa e das suas filiais e maximizar os rendimentos da empresa e dos accionistas.
2. Montante da gestão financeira confiada
A empresa e as suas filiais pretendem utilizar fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 120 milhões de RMB para a gestão financeira confiada, podendo os fundos ser reciclados e utilizados dentro do limite acima referido.
3. Variedades de gestão financeira confiadas
Com base no controle de riscos de investimento, a empresa selecionará produtos financeiros e outras variedades de investimento com alta segurança, boa liquidez ou retorno de investimento relativamente alto de bancos, empresas de valores mobiliários, empresas fiduciárias, empresas de fundos e outras instituições financeiras, com a premissa de controlar os riscos de investimento. E outros objetos e métodos financeiros aprovados de acordo com os procedimentos internos de tomada de decisão da empresa.
4. Período de validade e período de investimento da quota
O prazo de validade do montante da gestão financeira confiada utilizando fundos próprios ociosos é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro do período de validade acima referido, o período de investimento de um único produto não deve exceder 12 meses. 5. Fonte dos fundos
Fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias.
6. Procedimento de aprovação
O montante dos fundos próprios ociosos a utilizar para a gestão financeira confiada desta vez pertence à autoridade decisória da assembleia geral de acionistas da sociedade, que deve ser deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, devendo os diretores independentes da sociedade expressar opiniões independentes, que serão implementadas após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
7. Modo de implementação
Dentro dos limites aprovados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, os gerentes gerais e diretores financeiros da empresa e de suas subsidiárias estão autorizados a implementá-los, respectivamente.
8. Divulgação de informações
O conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen executará oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen e do CSRC.
9. A empresa e as suas filiais não têm relação com as instituições financeiras que prestam a gestão financeira confiada.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e outros fatores.
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento seja imprevisível.
(3) Riscos operacionais e de monitorização do pessoal relevante.
2. Para riscos de investimento, a empresa planeja tomar as seguintes medidas de controle de risco:
(1) Fortalecer a análise e pesquisa do mercado financeiro, controlar estritamente os riscos de investimento, melhorar e otimizar estratégias de investimento e gestão financeira e investir no momento certo de acordo com as mudanças do mercado financeiro;
(2) Selecionar estritamente objetos de investimento e selecionar produtos emitidos por instituições financeiras com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital;
(3) Depois de deliberada e aprovada pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas, a gestão financeira confiada será organizada e executada pelo gerente geral e pela pessoa financeira responsável pela sociedade e suas subsidiárias, e os procedimentos internos de aprovação serão rigorosamente seguidos;
(4) Ao realizar a gestão financeira confiada, a sociedade e suas subsidiárias devem assinar um acordo escrito com o administrador para esclarecer o nome, montante, prazo, tipo de investimento, método de cálculo de renda, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes, e exigir que a outra parte forneça garantia quando necessário.
(5) Os diretores financeiros da empresa e de suas subsidiárias devem providenciar pessoal designado para analisar e acompanhar o andamento da gestão financeira confiada em tempo real e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de acordo com o princípio da prudência. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, eles devem tomar as medidas correspondentes em tempo útil para controlar os riscos de investimento e relatar ao gerente geral e ao conselho de administração em tempo útil. Ao mesmo tempo, designar pessoal especial para gerir contas relevantes e ser responsável pela transferência e transferência de gestão de fundos relacionados com a gestão de património confiada, bem como pela gestão de contas de fundos especiais. O acesso aos fundos de gestão financeira confiados deve ser efectuado em nome da sociedade ou filiais, sendo proibida a transferência para e para a conta de gestão financeira confiada em nome de pessoas físicas e estritamente proibida a concessão de empréstimos para a conta de gestão financeira confiada e para o investimento extra-contabilístico.
(6) Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário.
(7) A empresa analisará e julgará a gestão financeira confiada e informações de investimento de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e fará um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes.
3,Impacto na empresa
A empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afectará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, podendo melhorar a eficiência da utilização do capital de giro da empresa e obter um certo rendimento de investimento, Melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e criar mais retorno sobre o investimento para a empresa e todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
Em 9 de março de 2022, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, com o objetivo de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, no valor total de RMB 120 milhões para a gestão financeira confiada, com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, Dentro dos limites acima, os gerentes gerais e diretores financeiros da empresa e suas subsidiárias estão autorizados a realizar a implementação específica, e os fundos podem ser reciclados e utilizados em uma base contínua.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
No dia 9 de março de 2022, a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa delibera e aprova a proposta de que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, considerando que a empresa e suas subsidiárias que utilizem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada não afetarão as necessidades normais do volume de negócios diário de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Está acordado que a empresa e as suas filiais utilizem fundos próprios ociosos num montante total não superior a 120 milhões de RMB para a gestão financeira confiada.
3. Pareceres de directores independentes
Os directores independentes analisaram cuidadosamente a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais, procederam à verificação necessária do funcionamento da empresa, do estatuto financeiro e da gestão financeira anteriormente confiada, e expressaram os seguintes pareceres: com base na premissa de garantir a procura normal de capital e a segurança dos fundos próprios da empresa, utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e das suas filiais, não afecta o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa e das suas filiais e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. A empresa e suas subsidiárias concordam em usar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada desta vez. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É anunciado
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
