Código dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Anúncio n.o: 2022020 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação básica dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação do documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2019] No. 2017, está acordado que Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (doravante referida como “a empresa”) emitirá publicamente não mais do que 14460000 novas ações. A partir de 28 de novembro de 2019, a empresa realmente emitiu 14460000 RMB ações ordinárias (ações A) para o público a um preço de emissão de 43,28 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 62582880000 yuan Após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 4522373596, O patrocinador Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. transferiu RMB 5806506404 para a conta especial para fundos levantados da empresa em 28 de novembro de 2019. Os pormenores são os seguintes:
Número de conta bancária depósito valor da data de entrada (yuan)
Henan Yanshi Rural Commercial Bank
Bank Co., Ltd. 66718016 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0328 de novembro de 2019508680000
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Luoyang Branch 773301880004312428 de novembro de 20196 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Luoyang Branch of Co., Ltd. 132100780140000132228 de novembro de 201921661206404
Zhongyuan Bank Co., Ltd.
Luoyang Branch 410 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 0080228 de novembro de 20196412500000
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa Yanshi sub filial 17050270292 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 7228 de novembro de 201918300000000
Total 5806506404
A disponibilidade de capital acima foi verificada pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (rhyz [2019] No. 0154006). Após deduzir a subscrição paga e a taxa de recomendação de RMB 4522373596, o capital captado restante é de RMB 5806506404. Depois de deduzir 1068702634 yuan de outras despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 56991803770 yuan, dos quais 144 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan está incluído no capital social (capital social), e 55545803770 yuan de prêmio de capital está incluído na reserva de capital. A empresa adotou o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. (2) Utilização e saldo dos fundos angariados
O montante real de fundos levantados no lugar é 5806506404 yuan, incluindo 6595586844 yuan de projetos de investimento levantados investidos em anos anteriores e 24510442593 yuan de projetos de investimento levantados investidos neste ano. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 2206037314 yuan, e outros 1099614517 yuan foram usados para depositar os fundos da subsidiária tailandesa do projeto sobre levantado em Jianlong (Tailândia) Co., Ltd. Os dados relativos às receitas e despesas que utilizam os fundos angariados são os seguintes:
Motivo do montante das receitas e despesas (yuan)
Montante real dos fundos angariados em vigor 5806506404
Mais: juros líquidos deduzindo encargos de manipulação 129749801
Mais: receitas provenientes de investimentos de capital temporariamente ociosos 1995933897
Menos: substituição de 2185806200 fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento por fundos angariados antecipadamente
Menos: substituição das taxas de emissão pagas antecipadamente por fundos próprios 205495087
Menos: 863207547 pagos por despesas de emissão com fundos levantados
Menos: 31106029437 dos projectos de investimento acumulados angariados
Menos: capital de giro suplementar permanente Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Menos: 16500000000 usando fundos levantados para gestão de caixa
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 3305651831
2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada A empresa formulou o Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) sistema de gestão de fundos angariados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a gestão de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisto em 2013) e os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa.A empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos angariados de acordo com o sistema.
De acordo com o sistema e regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa e o patrocinador Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “patrocinador”) e Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Luoyang Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Luoyang Branch, Zhongyuan Bank Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) A sub-filial Yanshi assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Os direitos e obrigações de todas as partes são especificados no acordo. Não há diferença significativa entre todos os acordos e o modelo de acordo regulatório tripartido da Bolsa de Valores de Xangai. Durante o período de referência, o acordo foi efetivamente implementado. (2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados na conta especial são os seguintes:
Tipo de conta bancária e montante da conta de fundos levantados (yuan)
Conta corrente especial de Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. 66718016 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 9822324706
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Conta corrente da sucursal de Luoyang 773301880004312468633618
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Conta corrente da sucursal de Luoyang 13210078804000132298538.52
Conta corrente especial de Luoyang Branch of Zhongyuan Bank Co., Ltd. 410 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 00802658682858
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta corrente da sub-sucursal Yanshi 17050270292 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 72646542280
Total 2206037314
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos sobre levantados da Jianlong (Tailândia) Co., Ltd. é o seguinte:
Tipo de conta bancária e montante da conta de fundos levantados (yuan)
Dinheiro em mão 3246520
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tailândia Pattaya filial conta corrente 512003632960591.48
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tailândia Pattaya filial depósito de tempo 5120036388990497187
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tailândia Pattaya conta corrente 512003633799811662
Total 1099614517
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento mobilizados 1 Projetos de investimento investidos antecipadamente com fundos angariados substituídos por fundos angariados:
Na 29.ª reunião do segundo conselho de administração e na 8.ª reunião do segundo conselho de supervisão, foi deliberada e adotada a proposta de substituição antecipada de fundos próprios por fundos angariados. Antes que os fundos angariados sejam recebidos, a fim de garantir a implementação harmoniosa do projeto de investimento angariado, a empresa realizará a construção do projeto com fundos auto-angariados. Em 28 de novembro de 2019, o montante real de fundos levantados pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados era de 2185806200 yuan. A empresa usou 2185806200 yuan depositados na conta especial para fundos levantados para substituir o montante de fundos levantados pela empresa antecipadamente. 2. Despesas de emissão pagas
As despesas totais de emissão (excluindo imposto de valor agregado) dos fundos levantados da empresa desta vez são 5591076230 yuan, dos quais algumas despesas de subscrição e recomendação de 4522373596 yuan foram deduzidas dos fundos levantados, e outras despesas de emissão de 1068702634 yuan. Antes dos fundos levantados estão no lugar, a empresa pagou 205495087 yuan com os fundos auto levantados.
Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o investimento antecipado e substituição dos projetos de investimento levantados acima mencionados e emitiu Ruihua He Zi [2019] No. 0154076 relatório de autenticação sobre o relatório de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) até 28 de novembro de 2019 sobre os projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos próprios. (3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 4 de dezembro de 2019, a 29ª reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e os mesmos fundos levantados ociosos de RMB 45000000000 foram utilizados para gestão de caixa por um ano.
Em 16 de outubro de 2020, a 36ª reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e acordaram que a empresa deve utilizar fundos levantados ociosos até RMB 45000000000
