Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, e agora o uso dos fundos levantados é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos fundos anteriormente angariados
I) Informações básicas sobre a oferta pública inicial e a captação de fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1104) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 37 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 15,17 yuan por ação e um total de capital levantado de 57039200000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4543804680, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 52495395320.
A partir de 2 de agosto de 2017, todos os fundos monetários levantados pela oferta pública inicial chegaram à empresa e entraram na conta, que foi verificada pelo relatório de verificação de capital “ghyyz [2017] No. g17 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 223″ emitido pela Guangdong Zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Informações básicas sobre os fundos de financiamento obtidos após a cotação da empresa
1. Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) oferta não pública de ações e captação de fundos em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 2202) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1046057600 RMB ações ordinárias (ações A) para Duan rongwen, Huang Yanting e Huang Ping, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 12,81 yuan por ação e um total de capital levantado de 13399997856 yuan, Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 393861836, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020.
A partir de 23 de agosto de 2021, todos os fundos monetários levantados por oferta não pública chegaram à empresa e entraram na conta, que foi verificada pelo relatório de verificação de capital da “Huaxing Yan Zi [2021] No. 21 Tcl Technology Group Corporation(000100) 202″ emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
III) Gestão e armazenamento de fundos previamente angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o armazenamento, uso e gestão de fundos levantados, garantir a segurança dos fundos levantados e maximizar os direitos e interesses legítimos dos investidores, a empresa formulou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa Foram adoptadas disposições específicas e claras em termos de mudança e supervisão. No final do período de relatório, a empresa geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, e não houve violação das disposições do sistema no armazenamento, utilização, alteração e supervisão dos fundos levantados.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, em combinação com as necessidades comerciais da empresa e os compromissos no prospecto, a proposta de assinar o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial foi deliberada e adotada na sétima reunião do terceiro conselho de administração. A empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub sucursal, que armazena os fundos levantados na conta especial China Construction Bank Corporation(601939) Guangdong pilot Free Trade Zone Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Guangzhou Branch and Bank Of China Limited(601988) Nansha branch of Guangdong pilot Free Trade Zone signed the tripartite supervision agreement on the storage of special account for raised funds respectively.
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) projetono investimento de capital levantado é Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa. A sétima reunião do terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados em uma conta especial. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Yinglong Plaza sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados respectivamente.
No dia 17 de setembro de 2018, a empresa realizou a 15ª reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de adicionar uma conta especial para o armazenamento dos recursos levantados. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch, que armazena os fundos levantados em uma conta especial. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch, que armazena os fundos levantados em uma conta especial.
No dia 27 de março de 2019, a empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de adicionar uma conta especial para o armazenamento dos recursos levantados. A empresa e Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd., Gf Securities Co.Ltd(000776) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
No dia 28 de abril de 2020, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de criação de uma conta especial de armazenamento para recursos levantados, e a empresa planeja armazenar e gerenciar os recursos levantados em uma conta especial.
Em 7 de setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Guodu Securities Co., Ltd. e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong sub filial, que armazena os fundos levantados em uma conta especial. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd., Guodu Securities Co., Ltd. e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong sub filial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados.
O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados clarificam os direitos e obrigações de todas as partes, e seu conteúdo e formato não são significativamente diferentes do acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deposita, utiliza e gere os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo, não havendo problemas na execução do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados e do acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor do depósito de fundos levantados na conta bancária especial é de 89566894 yuan O depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Saldo da conta bancária do depósito da empresa observações bancárias sobre produtos financeiros bancários
montante de dinheiro
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road IPO raised Logistics Co., Ltd. sub branch 3602004429200827829 — Jin, conta fechada empresa
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Guangzhou Huanshi East IPO levantou capital Logistics Co., Ltd. auto-filial 15 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 237415 — Jin, departamento de conta fechada
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong filial IPO angariado capital Logistics Co., Ltd. 683469029877 — Jin, foi fechado
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) China Construction Bank Guangzhou Nansha Dongyong filial IPO levantou capital Logistics Co., Ltd. 4405005314060 China Union Holdings Ltd(000036) 4 — Jin, foi fechado
Guangzhou Dajin Supply Construction Bank Guangzhou Nansha Dongyong filial – IPO Raised Capital Chain Management Co., Ltd. 4405005314060 China Tianying Inc(000035) 7 – ouro, que foi fechado
Saldo da conta bancária do depósito da empresa observações bancárias sobre produtos financeiros bancários
montante de dinheiro
Guangzhou Dajin fornecimento China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou sub filial – IPO Raised Capital Chain Management Co., Ltd. 630364970 – ouro, conta fechada
Guangzhou Tianhe capital raising and Supply Chain Management Co., Ltd
Guangzhou Dajin fornecimento Shanghai Pudong Development Bank guangipo Raised Capital Chain Management Co., Ltd. Nansha filial da zona de comércio livre piloto leste 822800788080003900 – ouro, foi fechado
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) oferta não pública logística Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong filial 6561747787988571932543000000000 ações levantadas pela empresa
Oferta não pública de fornecimento Guangzhou Daikin Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong filial 6314747494638475.69 – fundos de gestão da cadeia de capital de levantamento de ações Co., Ltd
Total: 438994000000
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização dos fundos angariados da última vez
Consulte “Agenda 1” e “Agenda 2” deste relatório para a utilização dos fundos angariados no tempo anterior.
II) Razões da diferença entre o montante total do investimento e o montante real dos fundos angariados
O investimento real do porto ” Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) é 6261076 milhões de yuans, e o investimento prometido é 598954 milhões de yuans. O investimento real do projeto é 271537 milhões de yuans maior do que o investimento prometido, principalmente porque a despesa do projeto usa fundos levantados
