Código dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Anúncio n.o.: pro 2022009
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os requisitos das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – formato de anúncio nº 16, O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta não pública de ações em 2015
Aprovada pela resposta sobre a aprovação Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) oferta não pública de ações (documento zjxk [2016] n.º 507) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 259233 milhões de ações negociáveis não públicas com condições de venda limitadas em maio de 2016 pelo subscritor principal Southwest Securities Co.Ltd(600369) (doravante referido como ” Southwest Securities Co.Ltd(600369) “) através de inquérito, O preço de emissão é de 30,00 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 7776900000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 2109180972 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é 75660719028 yuan.
Todos os fundos acima estavam em vigor em 3 de maio de 2016, que foi verificado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tzyz [2016] No. 11545).
2. Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Aprovada pela resposta à aprovação de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (documento zjxk [2018] n.º 554) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1,14 milhão de obrigações corporativas conversíveis em 19 de junho de 2018, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de emissão de RMB 1140000000. O método de emissão adota a colocação prioritária para os acionistas A originais da empresa. O saldo após a colocação prioritária dos acionistas A originais (incluindo a parte que os acionistas A originais desistem da colocação prioritária) é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A parte subscrita menos de 1140000000 yuan é subscrita pelo subscritor principal. O montante total de fundos angariados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 1140000000 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 615395319 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados é de RMB 10784604681.
Todos os fundos acima foram pagos em 25 de junho de 2018, o que foi verificado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação (tzyz [2018] No. 16999).
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
1. Oferta não pública de ações em 2015
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 78912867101 yuan (incluindo 5582450000 yuan de substituição em estágio inicial) no projeto de levantamento e investimento de ações não públicas em 2015, dos quais 78912867101 yuan foi usado no ano anterior, 0,00 yuan foi usado no ano atual e o saldo dos fundos levantados foi de 0,00 yuan.
2. Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 9904135449 yuan na emissão pública de títulos corporativos conversíveis. Entre eles, 4140235676 yuan foi usado em anos anteriores e 5763899773 yuan foi usado neste ano; Durante o período de relatório, a compra total de produtos financeiros bancários foi de 17000000000 yuan, e os produtos financeiros não vencidos no final do período de relatório foi de 0,00 yuan; A receita cumulativa de produtos financeiros é de 579276300 yuan, incluindo 437308629 yuan no ano anterior e 141967671 yuan no ano atual; O lucro líquido acumulado de juros é 131758743 yuan, incluindo 65129156 yuan no ano anterior e 66629587 yuan no ano atual; O pagamento acumulado de outras despesas de emissão é de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan; O saldo dos fundos levantados é 1565504275 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o espírito da comunicação sobre o reforço adicional da gestão de fundos angariados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela CSRC, as medidas para a gestão de fundos angariados de sociedades cotadas na bolsa de valores de Xangai (revisto em 2013) e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, Em combinação com a situação real da empresa, o Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) é formulado para implementar o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e regular o armazenamento e uso dos fundos levantados, gestão da implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso. A Assembleia Geral Anual de 2018 e a 21ª Assembleia da terceira sessão do Conselho de Administração em 2019, respectivamente, consideraram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados da companhia e revisaram algumas disposições do sistema de gestão de fundos angariados da companhia (Anúncio nº: pro 2019026). De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial para os fundos levantados, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não é usada para outros fins.
(II) acordo de supervisão de três partes / quatro partes de fundos levantados
Em maio de 2016, a empresa, juntamente com a sub-sucursal Southwest Securities Co.Ltd(600369) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei, assinou o acordo de supervisão tripartida de 2015 sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”). Ao mesmo tempo, a empresa, juntamente com sua subsidiária integral Xuanhan Zhengyuan micro glass fiber Co., Ltd. (doravante referida como “Xuanhan Zhengyuan”) ə Chongqing Sifang sub branch signed the ə35.
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
Em 1º de março de 2017, a empresa divulgou o anúncio sobre a mudança de assunto e local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado (Anúncio nº: pro 2017010), que explicou a mudança do assunto de implementação e local do “projeto de construção de diafragma de bateria de área de superfície específica alta”. A empresa, juntamente com a subsidiária integral Chongqing Paper Industry Research and Design Institute Co., Ltd. (doravante referida como “Chongqing Paper Research Institute”) e o patrocinador Southwest Securities Co.Ltd(600369) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei sub-filial, assinaram o acordo de supervisão quadripartite 2015 sobre o armazenamento de contas especiais de fundos angariados de oferta não pública (doravante referido como “acordo de supervisão quadripartite”). Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes acima e o acordo de supervisão de três partes (modelo) no armazenamento de conta especial de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. Ao mesmo tempo, antes da mudança do projeto, a empresa, a subsidiária integral Xuanhan Zhengyuan, o patrocinador Southwest Securities Co.Ltd(600369) e a sub-sucursal Chongqing Yubei assinaram o acordo de supervisão de quatro partes 2015 sobre o armazenamento especial de contas levantadas de fundos de bancos de desenvolvimento não públicos, que foi encerrado em conformidade.
Em 4 de julho de 2017, a empresa emitiu a proposta de alteração do assunto e local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado (Anúncio nº: pro 2017068), que explicou a mudança do assunto de implementação e local de “projeto de construção derivado de placa de isolamento a vácuo inorgânico de alta eficiência”. A empresa, o patrocinador Southwest Securities Co.Ltd(600369) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Xinpaifang sub-sucursal assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida de 2015 sobre o armazenamento especial de contas de fundos angariados de bancos de desenvolvimento não públicos (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”). Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial da Bolsa de Valores de Xangai. Ao mesmo tempo, antes da mudança do projeto, o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais de fundos levantados de bancos de desenvolvimento não públicos em 2015 assinado pela empresa com a subsidiária integral Xuanhan Zhengyuan, o patrocinador Southwest Securities Co.Ltd(600369) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Xinpaifang sub-filial foi encerrado em conformidade.
Em 4 de agosto de 2017, a empresa emitiu o anúncio de mudança da instituição de recomendação e representante de recomendação (Anúncio nº: pro 2017094), que explicou a recomendação de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante denominada ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “) para realizar a emissão pública da empresa de obrigações societárias conversíveis de ação A e a supervisão contínua após a listagem de ações. A empresa e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) assinaram o acordo de supervisão tripartida com China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub filial e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing filial respectivamente. Enquanto isso, a empresa, sua subsidiária integral Chongqing Paper Research Institute e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes Xuanhan Zhengyuan, uma subsidiária integral da empresa, e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) assinaram o acordo de supervisão do Quarteto com China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub-filial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
Em 20 de julho de 2018, a empresa, juntamente com China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub-filial e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chongqing Branch, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”). Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
Em 18 de dezembro de 2018, a empresa emitiu o anúncio sobre Cancelamento Parte da conta especial para fundos levantados (Anúncio No.: pro 2018104), que explicou o cancelamento da conta especial para fundos levantados originalmente aberta pela empresa e sua subsidiária integral Xuanhan Zhengyuan em China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub-filial. Após o cancelamento das contas especiais relevantes para os fundos levantados, o acordo de supervisão tripartida assinado pela empresa, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e China Construction Bank Corporation(601939) sub-sucursal Chongqing Yubei será encerrado em conformidade, e o acordo de supervisão do Quarteto assinado pela empresa, Xuanhan Zhengyuan, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e China Construction Bank Corporation(601939) sub-sucursal Chongqing Yubei será encerrado em conformidade.
Em 9 de maio de 2020, a empresa emitiu o anúncio sobre a mudança da instituição de recomendação e representante de recomendação (Anúncio nº: pro 2020060), que explicou o trabalho de recomendação da Huafu Securities Co., Ltd. (doravante denominados “títulos Huafu”) para realizar a oferta não pública da empresa de ações ordinárias A e o trabalho contínuo de supervisão após a listagem das ações. A empresa, juntamente com o patrocinador Huafu securities, re-assinou o acordo de supervisão tripartida com China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub sucursal, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chongqing Branch Enquanto isso, a empresa, sua subsidiária integral Chongqing Paper Research Institute e o patrocinador Huafu securities assinaram o acordo de supervisão do Quarteto com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei sub sucursal Xuanhan Zhengyuan, uma subsidiária integral da empresa, e Huafu securities, um patrocinador, assinaram o acordo de supervisão do Quarteto com a sub-filial Chongqing Yubei. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com o acordo de supervisão tripartida relevante e o acordo de supervisão quadripartida.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados por oferta não pública em 2015 é o seguinte:
(unidade: RMB)
Número de série depósito número de conta bancária montante inicial depósito prazo método de saldo
1 China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei sub branch 500501083600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 atual 20811020000 conta cancelada 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Xinpaifang sub branch 11015534482008 atual 3324900000 conta cancelada 3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei sub branch 123905642910712 atual 9720000000 conta cancelada 4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei sub branch 123907749410303 conta corrente 11876740500 cancelada 5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Chongqing Yubei
