Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022014 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de fevereiro de 2022.A proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada respectivamente, e a empresa foi acordado em conduzir a gestão de caixa em fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans, É usado para comprar produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e não mais de 12 meses de período de investimento do produto. Este assunto deve ser submetido à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação. Os pormenores são os seguintes:
1,Visão geral básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos faseados, a empresa planeja usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal da empresa.
II) Variedade e segurança dos produtos de investimento
A empresa planeja adquirir produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e o maior período de investimento dos produtos não é superior a 12 meses.
III) Período de validade
O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. IV) quota de investimento
A empresa planeja usar fundos autônomos ociosos com um montante máximo de investimento de não mais de 600 milhões de yuans em qualquer momento para gerenciamento de caixa. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
V) Fonte de fundos
Os fundos utilizados para a gestão de caixa são fundos próprios da empresa temporariamente ociosos, e a fonte de fundos é legal e complacente.
VI) Modo de execução
Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, dentro do limite e prazo acima mencionados, o conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção do emissor de produtos de investimento qualificados, esclarecimento do montante da gestão financeira, seleção da variedade de produtos de gestão imobiliária, assinatura de contratos, etc. O Departamento Financeiro da empresa será responsável pela utilização de alguns fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros emitidos por bancos e outras instituições financeiras.
VII) Descrição da relação de associação
Os produtos a adquirir pela instituição financeira encarregada não estão relacionados com o banco comercial.
VIII) Divulgação de informações
A empresa realizará obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. 2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros investidos pela empresa e emitidos por bancos e outras instituições financeiras pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado; 2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, selecionará variedades de investimento de baixo risco e não será utilizada para outros investimentos em valores mobiliários, não adquirirá produtos financeiros com ações e seus derivados e obrigações não garantidas como metas de investimento.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. 3. O Departamento de Auditoria da empresa realizará a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e auditará e verificará regularmente a utilização dos fundos financeiros.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Partindo da premissa de garantir a demanda de capital e segurança de capital de operação normal, a empresa, baseada no princípio da prudência, utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência de uso de fundos próprios, reduzir o custo financeiro da empresa, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 28 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa e concordou que a empresa usaria fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para comprar produtos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e baixo risco Produtos financeiros com um período máximo de investimento não superior a 12 meses. O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, na premissa de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios e aumentar a receita de capital, não terá impacto adverso no funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Concorda-se que a empresa conduzirá a gestão de caixa em seus próprios fundos de não mais de 600 milhões de yuans para a compra de produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e um período máximo de investimento de não mais de 12 meses. O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Pareceres de directores independentes
Sob a condição de garantir o funcionamento normal do negócio principal e a segurança dos fundos, a empresa usa fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e o período de investimento de produtos mais longo de não mais de 12 meses, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, Reduzir os custos operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 600 milhões para gestão de caixa, e submeterá o assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
