Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Bolsa de Valores de Shenzhen:
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes emitidas por seu escritório, o depósito da empresa e uso de fundos levantados em 2021 são especialmente explicados da seguinte forma: I. Informações básicas de fundos levantados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 300) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2540000 obrigações corporativas conversíveis para o público em 20 de março de 2020, levantando um total de 2540000000 yuan. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen “SZS [2020] No. 288”, as obrigações convertíveis serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 17 de abril de 2020. A partir de 26 de março de 2020, o montante de 2470000000 yuan após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 7000000 yuan (incluindo impostos) foi depositado na conta especial para fundos levantados de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub filial da empresa em 26 de março de 2020. Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 yuan (excluindo impostos), honorários de advogados de 300000 yuan (excluindo impostos), auditoria e verificação de capital de 23584905 yuan (excluindo impostos), taxas de classificação de crédito de 23584905 yuan (excluindo impostos), taxas de tratamento de emissão, taxas de divulgação de informações e outras taxas de 104283019 yuan (excluindo impostos), conforme acordado nos acordos relevantes, o montante total de fundos levantados nesta emissão será deduzido, O montante líquido de fundos levantados é 24558169813 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 4583) em 9 de junho de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
Em 2020, a quantidade de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente foi de 142736 milhões de yuans, 1,4244 milhões de yuans foram usados em 2020 e 2,0817 milhões de yuans foram usados neste ano.
De acordo com a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos adotada pelo conselho de administração da empresa, está acordado que a empresa reabasteça temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis com a premissa de garantir o funcionamento normal do projeto de investimento de fundos angariados de obrigações convertíveis, com um montante não superior a RMB 150 milhões. Foram usados 110 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 235069900 yuan (incluindo 110 milhões de yuan de liquidez suplementar temporária que não foi retornada), e o saldo depositado na conta especial para fundos levantados foi de 5069900 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisado em 2022) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão para a utilização de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) fundos levantados (doravante denominado “sistema de gestão”). De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco, e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing filial e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui uma conta especial para fundos levantados, e o armazenamento de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei nova sub-filial 31080188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 325 conta especial para fundos levantados 506985163-
[nota]
[nota] devido ao ajuste da estrutura de negócios interna Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) o banco de depósito dos fundos levantados da empresa foi ajustado de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub-filial para Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei nova sub-filial, e o número da conta bancária permaneceu inalterado Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Branch, como a organização superior direta de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub branch e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei sub branch nova área, assinou o acordo tripartite de supervisão para fundos levantados com a empresa e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros adquiridos pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos que ainda não expiraram são os seguintes (unidade: RMB):
Observações do valor do tipo de nome do produto emissor Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) depósito estruturado corporativo nº 43 6 meses B Principal Recebo flutuante garantido de 5000000000 em 2021
Tipo de prestação
Citic Securities Company Limited(600030) Xinzhi anying série [348] período voucher receita breakeven flutuante recibo 3000000000
Tipo de prestação
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) depósito estruturado corporativo 2022 fase 1 6 meses B Principal Recebo flutuante garantido 4000000000
Tipo de prestação
Total 12000000000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa e os fundos levantados não são divulgados de forma oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta; Não há irregularidades no depósito, utilização, gestão e divulgação dos fundos angariados.
Apêndice: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) conselho de administração 26 de fevereiro de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2455817, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 208,17
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 177797
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os fundos angariados atingiram o progresso previsto no investimento até ao final do período
Alterar item do investimento comprometido investimento total do projeto após ajuste do investimento comprometido montante cumulativo do investimento do ano atual (%) status disponível se a realização anual no Japão atende à viabilidade do pré-projeto
E o montante total de fundos sobre levantados investidos no projeto (incluindo parte) (1) montante do investimento (2) (3) = (2) / (1) há uma mudança significativa no benefício de cálculo do benefício do período
Pontuação (alteração)
Projectos de investimento autorizados:
Produção de elementos e dispositivos de membrana filtrante de alto desempenho 24558172455817 208.17177797 7.24 – não aplicável não aplicável
Projecto de industrialização
Considerando a expectativa de estreitar as políticas de proteção ambiental no parque onde o projeto de investimento levantado está localizado no futuro, a empresa planeja mudar o canteiro de obras de “projeto de industrialização de elementos de membrana filtrante de alto desempenho e dispositivo”
Para o parque da indústria química, portanto, a empresa decidiu ajustar o andamento da implementação do projeto. Atualmente, a empresa está procurando ativamente canteiros de obras adequados, sujeitos a condições relevantes
Em caso de falha em alcançar o progresso planejado ou renda esperada e as razões (por projeto específico), a empresa realizará oportunamente o trabalho de mudança do local de implementação do projeto de investimento levantado. 13ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2021
A nona reunião do sétimo conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de ajuste do cronograma de projetos investidos com recursos arrecadados, e concordou em substituir a “membrana filtrante de alto desempenho”
O progresso do investimento dos fundos levantados do “projeto de industrialização de componentes e dispositivos” é ajustado para: o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é 245581700 yuan, que será investido antes de dezembro de 2022
Acaba. Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções sobre a proposta.
Descrição das principais alterações na viabilidade do projecto
O montante, a finalidade e o progresso da utilização dos fundos captados em excesso não são significativos
Não há alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados
Não há ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados
A 8ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 4ª reunião do 7º Conselho de Supervisão realizada pela empresa deliberaram e adotaram o “sobre a utilização de fundos angariados para substituir o investimento antecipado de projetos de investimento por fundos angariados”
