Código dos títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Anúncio n.o: 2022-lin026 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Anúncio sobre dicas de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública de ações da empresa para diluir o retorno imediato
ponta quente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
A análise e descrição dos principais indicadores financeiros após a oferta não pública de ações da empresa descritos neste anúncio não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base na análise e descrição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade por qualquer perda.
A empresa lembra aos investidores que a formulação de medidas de retorno de preenchimento não garante o lucro da empresa em 2022, e a suposição de lucro não constitui uma modificação na previsão anual de desempenho da empresa.
Em 28 de fevereiro de 2022, a 13ª reunião do sétimo conselho de administração da Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram propostas relevantes sobre oferta não pública de ações.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger o direito dos pequenos e médios investidores de conhecerem e salvaguardarem os interesses dos pequenos e médios investidores, as disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos, A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa oferta não pública na diluição do retorno imediato, e anunciou os riscos dessa oferta não pública de ações para diluir o retorno imediato e as medidas a serem tomadas pela empresa da seguinte forma:
1,Análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão de acordo. Agora, as mudanças dos principais indicadores financeiros da empresa após a emissão são analisadas da seguinte forma:
I) Principais pressupostos e explicações do cálculo financeiro
Os pressupostos a seguir apresentados e o cálculo do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e a tendência, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída até o final de outubro de 2022, o prazo de conclusão é apenas o tempo hipotético para calcular o retorno imediato diluído da oferta não pública e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Por último, prevalecerá o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC;
2. Antes da oferta não pública, o capital social total da sociedade era de 11514151700 ações, e o número de ações emitidas neste momento não deve exceder 25000000000 ações (incluindo 25000000000 ações). O número final de ações emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC. Após a emissão, o capital social total máximo da sociedade aumentará para 14014151700 ações. Ao prever o capital social total da empresa após a emissão, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo considerados outros fatores que levem a mudanças no capital social;
3. Assumindo que o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública seja de 150 milhões de yuans (o montante real de fundos angariados nesta oferta não pública será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão), independentemente do impacto da dedução das despesas de emissão, o montante total final de fundos angariados estará sujeito à aprovação da CSRC;
4. O lucro líquido, o lucro por ação e outros dados de 2021 baseiam-se no relatório anual de 2021 anunciado pela empresa
Extrair ou calcular o desempenho pré anúncio de perda (Não auditado);
5. Assume-se que a base de previsão do lucro líquido em 2022 seja prevista de acordo com o nível de lucro líquido em 2021; Ao prever o capital social total no final de 2022 e calcular o lucro por ação, considera-se apenas o impacto desta oferta não pública no capital social total, não sendo considerados os possíveis direitos ex e dividendos ex e outros assuntos que possam provocar alterações no capital social em 2022;
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não é considerado o impacto de outros fatores que não sejam recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa sobre os ativos líquidos;
7. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
8. Este cálculo não considera o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a recepção dos fundos angariados por esta oferta não pública.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
O projeto de 20212022/31 de dezembro de 2022 não considera os fatores de oferta não pública
Total do capital social (10000 acções) 115141501151415014014150
O montante total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) é de 15000000
Dividendo monetário corrente (10000 yuans) 149684-
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no início do período (10000 yuans) 5967634590766659076661 5 1
1,Supõe-se que o lucro líquido atribuível às empresas cotadas antes e depois da não dedução em 2022 será reduzido em 50% em comparação com o de 2021
Ativos líquidos atribuíveis aos proprietários de empresas cotadas (RMB 5907666, 5885166, 73851661)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa listada (10000 -450000 -225000 -225000 yuan)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,0391 -0,0195 -0,0168
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,0391 -0,0195 -0,0168
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,1146 -0,0573 -0,0493 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,1146 -0,0573 -0,0493 (yuan / ação)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos proprietários de empresas listadas: 5.13 5.11 5.27 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) – 0.76 -0.38 -0.37
Dedução do rendimento médio não ponderado dos activos líquidos (%) – 2.22 -1.12 -1.07
2,Supõe-se que o lucro líquido atribuível à sociedade cotada antes e depois da dedução em 2022 seja o mesmo que o de 2021
Ativos líquidos atribuíveis aos proprietários de empresas cotadas (RMB 5907666, 5862666, 73626661)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa listada (10000 -450000 -450000 yuan)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,04 -0,0391 -0,0336
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,04 -0,0391 -0,0336
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,11 -0,1146 -0,0986 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,11 -0,1146 -0,0986 (yuan / ação)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos proprietários de empresas listadas: 5.13 5.09 5.25 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) – 0.76 -0.76 -0.73
Dedução do rendimento médio não ponderado dos activos líquidos (%) – 2.22 -2.24 -2.15
3,Supõe-se que o lucro líquido atribuível à empresa cotada antes e depois da dedução em 2022 é consistente com o de 2020
Ativos líquidos atribuíveis aos proprietários de empresas cotadas (RMB 5907666, 5956196, 74561964)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas (RMB 1 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 5303)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,04 0,0421 0,0362
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,04 0,0421 0,0362
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,11 -0,0172 -0,0148 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,11 -0,0172 -0,0148 (yuan / ação)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos proprietários de empresas listadas: 5,13 5,17 5,32 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) – 0,76 0,82 0,79
Dedução do rendimento médio não ponderado dos activos líquidos (%) – 2.22 -0.33 -0.32
Nota: de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com OPI e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato, os ganhos básicos por ação e os ganhos diluídos por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno líquido do ativo e do lucro por ação (revisado em 2010).
Pode-se observar a partir do cálculo acima que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa listada em 2021 e após dedução de lucros e perdas não recorrentes
