Anúncio de títulos n.o.: 3006 Toread Holdings Group Co.Ltd(300005)
Ajustar alguns projetos de investimento levantados e usar fundos sobre levantados para aumentar alguns projetos de investimento levantados
Anúncio do montante do investimento
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Projetos de investimento levantados para aumentar o investimento: projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen.
Propõe-se aumentar o montante do investimento e a fonte de fundos: o montante de investimento planejado original do “projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia de produtos de Shenzhen” é RMB 46141500, e agora é proposto aumentar o montante total do investimento para RMB 825957500. A fonte de capital deste investimento aumentado é 364546 milhões de yuans de capital sobre levantado (incluindo juros).
O uso de fundos sobre levantados para aumentar o investimento no “projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen” foi deliberado e aprovado na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de supervisores de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referido como “a empresa” ou ” Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) “), e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O projeto de investimento não constitui transações com partes coligadas ou reestruturação importante de ativos.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1592), a empresa emitiu publicamente 41 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 66,32 yuan por ação e um capital total levantado de 271912 milhões de yuan, Após deduzir as despesas totais de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 14493465595, os fundos líquidos angariados ascenderam a RMB 2574185300, dos quais os fundos angariados em excesso foram RMB 117535100. Os fundos acima estavam em vigor em 13 de agosto de 2020, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital do “tianjiang [2020] No. 7-88”.
A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial e listagem na GEM, os fundos angariados pela oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número. valor do investimento do nome do projeto a ser investido com fundos levantados
1. projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen 46141154614115
2 Changsha Software R & D e projeto do centro de testes de produtos 35904433590443
3. projeto de construção e modernização do centro de gestão da operação da sede de Changsha 19415501941550
4. Projeto de capital de giro suplementar 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
Total 14146107
Em 24 de setembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram em usar os fundos sobre levantados de 350 milhões de yuans (representando 29,78% do total sobre fundos levantados) para complementar permanentemente o capital de giro, E submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Em 12 de outubro de 2020, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e deliberau e adotou a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro (Anúncio nº: 2020013) divulgado pela empresa no cninfo.com em 25 de setembro de 2020.
No dia 19 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns recursos sobre-captados para a construção de novos projetos de investimento com recursos captados, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados sobre 480 milhões de yuan (representando 40,84% do total sobre fundos levantados) para construir um novo projeto de investimento de fundos levantados “serviço de marketing global e projeto de construção de matriz de marca”, e o período de construção do projeto é de dois anos (sujeito à situação real da construção). No dia 9 de março de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e deliberau e adotou a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre angariação para a construção de novos projetos de investimento com angariação de fundos (Anúncio nº: 2021012) divulgado pela empresa no cninfo.com em 22 de fevereiro de 2021.
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela oferta pública inicial da empresa foi de 2574185300 RMB, dos quais o montante total dos fundos angariados em excesso foi de 117535100 RMB. Depois de deduzir as despesas de emissão, os projetos de investimento acima mencionados de fundos levantados e a demanda por capital de giro suplementar permanente, o saldo de fundos levantados acima era de 364546 milhões de yuans (incluindo juros) em 31 de dezembro de 2021.
3,Razões e condições para ajustar alguns projetos de investimento levantados e aumentar o montante de investimento com fundos levantados em excesso
1. Plano original de projeto de investimento elevado e investimento
“Projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen” é um projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial da empresa. o investimento total do projeto é de 4614115 milhões de yuans, e o período de construção planejado é de 2 anos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o “projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen” investiu 227097100 yuan, e o progresso do investimento é de 49,22%.
2. As razões e condições para ajustar os projetos de investimento originais levantados e aumentar o investimento desta vez
O projeto é um novo projeto planejado para 2018, e sua escala de investimento e esquema são feitos de acordo com a escala de negócios da empresa, planejamento de P&D, número de talentos de P&D e as necessidades futuras de desenvolvimento esperadas.
Com a expansão contínua das categorias da empresa e o aumento do número de pessoal de I&D, a escala de I&D da empresa continua a crescer, e a escala de talentos de gestão e vendas também continua a expandir. De acordo com o planejamento estratégico existente da empresa e as necessidades de negócios, combinado com o progresso dos projetos atuais de captação de fundos e a taxa de crescimento de talentos, a empresa planeja expandir o espaço de escritório do centro de P & D para atender às necessidades de expansão dos talentos de P & D da empresa e reservar espaço suficiente de P & D e escritório para a introdução contínua de talentos no futuro. Simultaneamente, uma vez que o preço do mercado imobiliário é geralmente superior ao do período de planeamento inicial, o investimento total na compra aumenta em conformidade. Após cuidadosa pesquisa e análise, a empresa planeja ajustar o investimento total dos projetos de investimento acima levantados.
Além disso, devido à expansão da área do espaço de escritórios a adquirir para o projeto, a demanda por equipamentos de I&D correspondentes e instalações de escritório aumenta, portanto, é aplicado para ajustar o fundo de reserva inicial e capital de giro inicial do projeto ao montante de investimento de instalações de escritório e equipamentos de I&D.
Após o ajuste, o investimento total do projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen foi de 8259575 milhões de yuans, um aumento de 364546 milhões de yuans ou 79,01% sobre o investimento planejado original. As rubricas específicas são ajustadas do seguinte modo:
Unidade: 10000 yuan
Sn detalhes do investimento antes do ajustamento montante do investimento antes do ajustamento montante do investimento após ajustamento
1. Custo de compra de imóveis 144 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 602173220217
Sn detalhes do investimento antes do ajustamento montante do investimento antes do ajustamento montante do investimento após ajustamento
2 instalações de escritório 311185530410219225
3. Custo da decoração 344,00116523 821,23
4. Custos de pessoal 1734750-
5 Equipamento de I & D 6553301217675562345
6. Fundo de reserva 208783208783
7. Capital de giro inicial 229667 — 229667
O investimento total do projeto é de 461411582595753645460
4,Análise de viabilidade de usar fundos sobre levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados desta vez
1. Apoio às políticas nacionais para a melhoria da capacidade global de I & D da indústria electrónica de consumo
Nos últimos anos, o apoio à indústria electrónica de consumo e a melhoria da capacidade de I & D das empresas da indústria electrónica de consumo têm sido apoiados pelas políticas nacionais. Desde 2015, o Conselho de Estado emitiu sucessivamente “made in China 2025” e “orientação sobre a expansão e atualização do consumo de informações e liberação contínua do potencial da demanda doméstica”, incentivando as empresas a buscar excelente qualidade, formar produtos de marca famosa com direitos de propriedade intelectual independentes, melhorar continuamente o valor da marca das empresas e a imagem geral do made in China, e expandir e atualizar ainda mais o consumo de informações Uma das áreas-chave do trabalho é o consumo de novos produtos de informação, com foco no desenvolvimento de novos produtos de informação, tais como dispositivos wearable e produtos domésticos digitais para atualização do consumo, bem como produtos de informação de ponta, tais como serviços inteligentes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e assim por diante; Em 2020, o Ministério da indústria e tecnologia da informação emitiu o aviso do escritório geral do Ministério da indústria e tecnologia da informação sobre promover ainda mais o desenvolvimento global da Internet móvel das coisas.Uma das direções da coleta de casos é concentrar-se na aplicação inteligente da vida nas áreas de eletrônicos de consumo, casa inteligente, dispositivos wearable e assim por diante. O aumento do investimento em tecnologias de I & D na indústria electrónica de consumo está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e com a direcção global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro.
2. A localização do projeto tem vantagens regionais óbvias
A empresa escolheu estabelecer um centro de tecnologia de P & D em Shenzhen, que é baseado principalmente na forte atmosfera de inovação regional, forte concentração de talentos high-end, transporte conveniente e logística, cadeia industrial completa e outras vantagens regionais, o que pode fornecer uma garantia eficaz para as empresas permanecerem na vanguarda da indústria em P & D, design e gestão. O espaço de escritório existente da empresa em Shenzhen é alugado. Com o aumento de pessoal, a área de aluguel correspondente também aumenta, e o custo de aluguel aumenta ano a ano. A longo prazo, com base no distrito de Dawan de Guangdong, Hong Kong e Macau, o investimento adequado em ativos fixos é propício à implementação a longo prazo da empresa do plano de negócios global, e pode efetivamente controlar e reduzir o custo operacional, aumentando o valor dos ativos da empresa.
3. A empresa formou uma boa base técnica e reserva de talentos
A empresa sempre atribuiu grande importância ao investimento em P & D, e formou uma boa base técnica e reserva de talentos. Em termos de base técnica, atualmente, os produtos de carregamento da empresa, produtos de áudio sem fio e outros produtos têm capacidades de P & D de classe industrial e reservas técnicas em termos de design de estrutura de hardware e aplicativos de suporte de software. Além disso, a empresa desenvolve ativamente produtos e tecnologias de hardware inteligentes e melhora continuamente as funções e desempenho de hardware inteligente, como carregamento inteligente, casa inteligente, áudio inteligente, carro inteligente e assim por diante. O investimento contínuo da empresa em P&D tornou-se um fator importante para que os produtos mantenham a competitividade do mercado, formando uma boa base de P&D e técnica.
Em termos de reserva de talentos, a empresa estabeleceu um mecanismo interno de gestão e desenvolvimento de escalões de talentos para selecionar excelentes talentos e cultivar colaboradores e talentos de gestão coesos através de treinamento interno perfeito; Ao mesmo tempo, a empresa também absorve amplamente talentos e líderes high-end no processo de negócios, estabelecendo uma base sólida para a capacidade central de P & D da empresa e design técnico, e fornecendo uma forte garantia para o bom desenvolvimento a longo prazo da empresa em design de produtos, P & D, gerenciamento de marca e operação de vendas. No final de 2019, 2020 e junho de 2021, o número total de funcionários da empresa era de 1540, 2144 e 3010, respectivamente, incluindo 822, 1010 e 1277 pessoal de I&D, respectivamente.
Com base em uma boa base técnica e reserva de talentos, a empresa pode expandir ainda mais o investimento em P & D através do investimento em ativos fixos, com base na base técnica existente, acelerar constantemente a taxa de inovação em tecnologia e produtos, acumular e explorar tecnologia de ponta mais rica e experiência de vendas de produtos, consolidar a base original e competitividade central do desenvolvimento saudável dos negócios da empresa e melhorar a força motriz do desenvolvimento sustentável.
4. A empresa tem uma base profunda do mercado e canais de vendas ricos
A empresa atribui grande importância à construção de marca e experiência do usuário, desenvolve produtos de forma independente e depende da tecnologia líder de P & D, posicionamento preciso do mercado e qualidade do produto
