Código dos títulos: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) abreviatura dos títulos: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Anúncio n.o: 2022008 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação básica dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e a aprovação do CSRC zjxk (2019) nº 1796 sobre a aprovação do registro de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) IPO, Huatai United Securities Co., Ltd., o principal subscritor da empresa, adota a colocação direcional para investidores estratégicos através do sistema de Bolsa de Valores de Xangai 49562556 ações ordinárias (ações A) no RMB foram emitidas publicamente pela combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm ações não restritas ou o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 47,79 yuan / ação, aumentando o capital social de 49562556 ações.
O montante total de fundos levantados pela empresa é 236859455124 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação de 926 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, o montante real de fundos levantados pela empresa em 30 de outubro de 2019 é 227593455124 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação, avaliação de auditoria e taxa de verificação de capital, taxa de advogado e outras taxas relacionadas com a emissão de 2698012624 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 224895442500 yuan.
O montante líquido acima de fundos angariados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2019) No. 110zc0182) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial). (2) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021
(1) Saldo dos fundos angariados
Montante do projecto (yuan)
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos efetivamente levantados era de 152037497358
Menos: o montante total de projetos investidos diretamente pela captação de recursos em 2021 é de 72113524143
Menos: despesas com taxas de serviço em 2021: 681252
Mais: juros e receitas de gestão patrimonial em 20212651025890
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 82574317853
(2) Utilização de fundos angariados
① A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa investiu 78077678800 yuan em projetos investidos pela captação de fundos, 72113524143 yuan em 2021 e 150191202943 yuan em projetos investidos pela captação de fundos a partir de 31 de dezembro de 2021.
② A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é de 82574317853 yuan, incluindo 19299317853 yuan de depósito bancário, 20000000000 yuan de depósito de aviso prévio de sete dias, 17000000000 yuan de certificado negociável de depósito, 20000000000 yuan de Huatai Securities Co.Ltd(601688) certificado de renda de corretagem e 6275000000 yuan de depósito internacional de carta de crédito. 2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominados “medidas de gestão”) de acordo com as leis e regulamentos e em combinação com a situação real da empresa, que estipula claramente o armazenamento, utilização, mudança de finalidade, gestão e supervisão da conta especial para fundos angariados.
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades empresariais, a empresa e as suas subsidiárias que implementam o projeto de investimento de fundos angariados assinaram o acordo de supervisão da conta especial de fundos angariados com o patrocinador e o Banco de supervisão especial de contas angariadas em outubro de 2019 e março de 2021 para aprovar rigorosamente o uso de fundos angariados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Não há diferença significativa entre o referido acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados na Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo regulatório.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Beijing Rural Commercial Bank
Banco de China Co., Ltd. 1803 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 210 conta de depósito especial 24290500 Jianguomen sub branch bank of Dalian Co., Ltd.
Empresa limitada Beijing Fengtai 11512600 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 conta de depósito especial 12840546136 sub-sucursal
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dongchang’an 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1791400030773476 conta de depósito especial 20557834496th Street sub sucursal
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações têm 531902278110905 conta de depósito especial 22876646721 empresa limitada Jinan Branch
Total 56299317853
Nota: 1. Além dos fundos depositados na conta especial para fundos levantados, outro 6275000000 yuan é depositado na conta de margem L / C associada à conta de fundos levantados aberta por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch para a abertura de L / C internacional de projetos de investimento levantados; Há 20000000000 yuan transferidos para a compra de Huatai Securities Co.Ltd(601688) certificado de renda de corretagem.
2. Entre os saldos de depósito acima mencionados, RMB 2651025890 foi incluído na receita de juros e gestão financeira da conta especial para fundos angariados em 2021, e RMB 681252 foi deduzido da taxa de serviço em 2021.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento angariados
Ver quadro em anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021. (2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Em 28 de abril de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados respectivamente e concordaram em usar os fundos levantados de 951963 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento investidos antecipadamente pelos fundos levantados. De acordo com o relatório de verificação sobre Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) pré-investimento de fundos levantados em projetos com fundos auto-levantados (ztzz (2020) No. 110za4095) emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 28 de abril de 2020, a partir de 31 de março de 2020, O investimento real do fundo auto-angariado da empresa é de 956300 RMB. Atualmente, a empresa usou os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados de RMB 951963 milhões.
(3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
No dia 8 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do primeiro conselho de administração e a 23ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de continuar a utilizar recursos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento e o arranjo de uso dos recursos levantados, e efetivamente controlaria riscos, No prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, os recursos mobilizados temporariamente ociosos até RMB 700 milhões estarão sujeitos à gestão de caixa, devendo ser adquiridos os principais produtos de investimento garantidos vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio, podendo ser reciclados e rolados o valor de RMB 700 milhões.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de certificados negociáveis de certificados de renda da empresa de depósito e títulos que não foram resgatados pela empresa é de 57000000000 yuan.Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB
O período entre o início e o final da quantidade estimada de nome de produto anualizado 2021 da categoria de produto do parceiro
Status de rendimento nominal em 31 de dezembro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) depósito de chamada 2000000000 prazo flexível 2.025% sendo cumprido
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) depósito de chamada 2000000000 prazo flexível 2.025% sendo cumprido
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) depósito de chamada 1000000000 prazo flexível 2.10% sendo cumprido
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) depósito de chamada 5000000000 prazo flexível 2.10% sendo cumprido
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) depósito de chamada 10000000000 prazo flexível 2.10% sendo cumprido
Transferível grande 2021 / 6 / 2-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito 2000000000 3.81% sob o certificado de desempenho do depósito 2022/3/18
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito grande transferível 60000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 2 – 3.43% está sendo cumprido
Certificado de depósito 2022 / 6 / 12
Transferível grande 2021 / 7 / 1-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito 1000000000 3.60% sob o certificado de desempenho do depósito 2022/4/16
Transferível grande 2021 / 8 / 19-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito 3000000000 3.30% sob o certificado de desempenho do depósito 2022/6/25
Transferível grande 2021 / 12 / 10-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito 1000000000 3.30% sob o certificado de desempenho do depósito 202311/19
Transferível grande 2021 / 12 / 15-
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito 1000000000 3.36% sob o certificado de desempenho do depósito 2024 / 2 / 9
Grande transferível
