Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referida como ” Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ,” a empresa “ou” a empresa “) relatou o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma: I. Informações básicas dos fundos anteriormente levantados
(I) fundos angariados pelo IPO em 2017
Aprovada pela resposta sobre a aprovação Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 265) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 25,34 milhões de ações ordinárias (ações A) ao preço de emissão de RMB 11,61 / ação na Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de março de 2017. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 29419740000 yuan, após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 2740463731 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 26679276269 yuan. Os fundos levantados estavam em vigor em 14 de março de 2017. Os fundos acima foram verificados pela Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (agora renomeada Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)) e emitiram o relatório de verificação de capital (hyz [2017] No. 1950). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as medidas para a administração de fundos levantados formuladas pela empresa, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados por projeto. Em 10 de março de 2017, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuhua sub sucursal e Huachuang Securities Co., Ltd. a partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de contas especiais relevantes para fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: 10000 yuan
Observações sobre o número da conta e saldo da conta do banco de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) 442501000093 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9712.03 conta especial para fundos levantados Subfilial do Distrito Central de Shenzhen
China Construction Bank Corporation(601939) 442501000093 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 030.00 conta especial para fundos levantados Subfilial do Distrito Central de Shenzhen
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 7559045407104020.00 conta especial para fundos levantados sub sucursal Bagualing
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 7562686523740.00 conta especial para fundos levantados Fuhua sub branch nota 1: China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District sub branch 442501000093 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 03 conta, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing sub branch 755904540710402 conta, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuhua sub branch 756268652374 conta foi usada e cancelada.
Nota 2: em 26 de julho de 2021, de acordo com a resolução da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou temporariamente os fundos ociosos levantados de China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District sub sucursal (442501000093 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 97) de 6 milhões de yuans para complementar o capital de giro.A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, e antes da expiração da vida útil, A empresa devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo.
(II) fundos captados por oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 933) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 13704808 ações ordinárias de RMB para investidores específicos a um preço de 13,28 yuan por ação, com um total de capital levantado de 18199985024 yuan e uma taxa de emissão excluindo impostos de 774592678 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 17425392346 yuan. Os fundos levantados estão em vigor em 21 de julho de 2020. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (xcyz [2020] No. 518z0024). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as medidas para a administração de fundos levantados formuladas pela empresa, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados por projeto. Em 30 de julho de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing sub sucursal e Huachuang Securities Co., Ltd. a partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de contas especiais relevantes para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Observações sobre o número da conta e saldo da conta do banco de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District 442501000093 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 180.00 conta especial para subramo de fundos levantados
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing sub filial 7559045407107060.00 conta especial para fundos levantados
Nota: as duas contas acima foram usadas e canceladas em agosto de 2021.
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
A partir de 31 de dezembro de 2021, a comparação do uso efetivo dos fundos anteriormente levantados é mostrada no Anexo 1 “Tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados (I)”.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados pela última vez é mostrado no Anexo 2 “Tabela de comparação da utilização dos fundos levantados pela última vez (II)”.
(II) Alteração dos fundos angariados da última vez
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
Em 2017, a oferta pública inicial arrecadou fundos. O projeto original de investimento arrecadado “projeto de centro de design e P&D” visa melhorar de forma abrangente a capacidade tecnológica de I&D e inovação da empresa, estabelecendo um centro de design e um centro de P&D que correspondam ao plano de desenvolvimento da empresa. A empresa tem implementado gradualmente a construção do projeto através de seus próprios recursos em etapas, e basicamente alcançou os resultados esperados. Após cuidadosa consideração e análise pela gerência da empresa, em linha com o princípio de economizar custos e maximizar os interesses dos acionistas, a implementação do “projeto de design e centro de P & D” foi encerrada, e todo o saldo de investimento de 419486 milhões de yuans levantados pelo projeto foi usado para a construção de “projeto de decoração de jardim Jianxin Tianchen e Projeto de decoração de Zhongguan Times Square”. A alteração da finalidade dos fundos arrecadados foi deliberada e aprovada pela 19ª reunião do segundo conselho de administração e 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação em conformidade com o regulamento, deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa de 2017.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de investimento da oferta não pública de ações da empresa em 2020 não mudou.
(III) Descrição da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projecto angariado fundos no período anterior
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
Unidade: 10000 yuan
Diferença no investimento real dos fundos angariados prometidos do projeto de investimento
Diferença no investimento real dos fundos angariados prometidos do projeto de investimento
Projecto complementar de apoio ao fundo 311887420464872059436 129.49 nota 1
Projeto do centro de I & D 419736 2,50 2,50 – nota 2
Projeto da decoração do jardim de Jianxin Tianchen e 627477419486431364 118.78 nota 3 Projeto da decoração do Times Square de Zhongguan
Projeto de construção de informatização empresarial maio 2017 maio 20171445.26 – 571.79 nota 4
Nota 1: a diferença entre o montante real do investimento do “projecto suplementar de apoio ao projecto” e o montante do investimento autorizado após a angariação é os juros gerados pela conta do fundo angariado. Nota 2: o “projeto de projeto e centro de P & D” levantado pelo IPO em 2017 foi alterado, e o valor de investimento prometido antes de levantar foi de 419736 milhões de yuans, que foi alterado para 25000 yuans após levantar, principalmente porque desde que o projeto foi aprovado em 2013, a empresa implementou a construção do projeto com seus próprios fundos em etapas e alcançou os resultados esperados.
Nota 3: No dia 23 de abril de 2018, a 19ª reunião do segundo conselho de administração considerou e aprovou a proposta de alteração da finalidade dos fundos captados. Para melhorar a eficiência de utilização dos fundos captados, propõe-se não continuar a implementar o “projeto de centro de design e I&D”, O saldo de investimento de 419486 milhões de yuans dos fundos levantados do projeto foi totalmente usado para os fundos de apoio do projeto de decoração do jardim de Jianxin Tianchen e do projeto de decoração da Times Square de Zhongguan, e o investimento real do projeto foi de 431364 milhões de yuans. A partir do final do período, a proporção do progresso do investimento do “projeto de decoração do jardim de Jianxin Tianchen e projeto de decoração do Times Square de Zhongguan” foi mais de 100%, principalmente porque o projeto usou os juros gerados do investimento total prometido pelos fundos levantados.
Nota 4: o projeto de construção de informatização empresarial foi originalmente planejado para estar pronto para uso em março de 2019. À medida que a empresa implementa a estratégia de transformação e atualização, melhora a estrutura organizacional e otimiza o processo de gestão, a demanda pelo sistema de informatização gerencial está constantemente melhorando, ajustando e mudando. Assim, o progresso global da implementação do projeto está atrasado. A fim de melhorar efetivamente o efeito de uso dos fundos levantados e a qualidade de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados, e tornar a implementação dos projetos de investimento de fundos levantados mais em linha com os requisitos da estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja estender o “projeto de construção de informações empresariais” em combinação com a situação real de construção e progresso de investimento dos projetos de investimento de fundos levantados, A data de atingir o estado operacional programado é prorrogada de março de 2019 a dezembro de 2021. A proposta sobre a extensão do projeto de investimento com recursos angariados foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto de construção de informações corporativas não atingiu o estado utilizável esperado. Os fundos levantados restantes serão investidos nos projetos de investimento levantados conforme planejado.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Unidade: 10000 yuan
Projeto de investimento: o projeto promete levantar fundos e a diferença real de investimento na captação de fundos.
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