Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de Eve Energy Co.Ltd(300014)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Eve Energy Co.Ltd(300014) (doravante referido como ” Eve Energy Co.Ltd(300014) ” e “a empresa”) para emitir ações para objetos específicos, De acordo com as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por sociedades cotadas, Eve Energy Co.Ltd(300014) desta vez usou alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
O montante total de ações a emitir para o objeto específico da CSRC (incluindo a aprovação da CSRC para a emissão de ações ordinárias do RMB 44099961) (excluindo a aprovação da CSRC) é RMB 99961999; para a emissão de ações para o objeto específico da CSRC, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 247685682872 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 201z0027). 2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações A, os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Não. o montante de investimento do projeto investido pelos fundos levantados deve ser usado
Montante do fundo
1 projeto de bateria de íon de lítio de feijão para aplicação TWS 1162152510500000
2 bateria de manganês de lítio de alta temperatura para teste de pressão de pneus e Internet das coisas 33302773000000
projecto
3. pesquisa de produção em massa e projeto do centro de teste da bateria quadrada ternária 58883054500000
4. Capital de giro suplementar 70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
Total 2784010725000000
Em 10 de novembro de 2020, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de ajuste do montante e período de validade da gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, Fica acordado que a empresa e suas subsidiárias utilizem os fundos levantados ociosos com um limite máximo de RMB 180 milhões para gestão de caixa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração. A partir de 10 de novembro de 2021, todos os produtos financeiros adquiridos pela empresa e suas subsidiárias com alguns fundos ociosos foram resgatados.
Em 10 de novembro de 2020, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento com fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante, Está acordado que a empresa usará a conta de aceitação bancária para pagar os fundos relevantes do projeto de investimento levantado durante a implementação do projeto de investimento levantado de capital e substituir o capital levantado pelo mesmo montante.
Em 9 de dezembro de 2020, a 18ª reunião do 5º conselho de administração e a 15ª reunião do 5º conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram em usar os fundos levantados de 17913893918 yuan para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente.
No dia 9 de dezembro de 2020, a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização dos fundos captados para aumentar capital às subsidiárias e conceder empréstimos para a implementação de projetos de investimento captados, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados de 45 milhões de yuans para fornecer empréstimos à sua subsidiária Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei power”) para a implementação do “projeto de pesquisa e centro de teste de produção em massa de bateria de energia quadrada de três yuans “. A partir de 25 de janeiro de 2021, a empresa forneceu um empréstimo de 115 milhões de yuans à Yiwei power.
Em 25 de janeiro de 2021, a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respectivamente, consideraram e aprovaram a proposta de ajuste do esquema de concessão de empréstimos às subsidiárias e aumento de capital às subsidiárias com fundos levantados para a implementação de projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa deixaria de conceder empréstimos à Yiwei power, E tomar como contribuição de capital os direitos do credor do empréstimo acima mencionados (incluindo capital e juros) de que a Yiwei Power goza; Ao mesmo tempo, o capital levantado de 335 milhões de yuans e sua renda de juros são usados para aumentar o capital do poder Yiwei, É usado para implementar o “projeto de pesquisa e centro de teste de produção em massa da bateria de energia quadrada ternária” (o montante real do aumento de capital está sujeito aos direitos do credor do empréstimo desfrutados pela empresa naquele dia e o saldo da conta especial para levantar fundos de China Construction Bank Corporation(601939) sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Huizhou (440501718644 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 32) após deduzir a taxa de manuseio, que está totalmente incluída no capital pago da potência de Yiwei).
Em 10 de março de 2021, a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 19ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e acordaram que a empresa e suas subsidiárias utilizem os fundos angariados ociosos anteriores e esses fundos angariados ociosos de no máximo RMB 1 milhão para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não pode ser superior a 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Durante o período de autorização acima, a empresa usou 839335000 yuan de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A partir de 4 de março de 2022, a empresa devolveu 839335 milhões de yuans de fundos levantados para reabastecimento temporário de capital de giro para a conta especial para fundos levantados da empresa / subsidiárias.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa e suas subsidiárias usaram um total de 1117788 milhões de yuans de fundos levantados desta vez (incluindo a parte investida antecipadamente no estágio inicial da substituição).
3,O plano de reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e satisfazer as necessidades diárias de capital de exploração da empresa e das suas filiais, a empresa e as suas filiais tencionam utilizar fundos angariados ociosos no valor máximo de 1 milhão de RMB para complementar temporariamente o capital de giro, com a premissa de garantir as necessidades de capital da construção dos projectos de investimento angariados e o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, A vida útil não é superior a 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de recursos da empresa/subsidiária no término do prazo.
4,Outras instruções para reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
A empresa e suas subsidiárias utilizam recursos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez, limitado à operação diária relacionada ao negócio principal, não sendo utilizado para a colocação e compra de novas ações por meio de arranjos diretos ou indiretos, nem para a transação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., e não há comportamento de alterar a direção de investimento dos recursos levantados de forma disfarçada. A empresa e as suas subsidiárias farão um bom trabalho no armazenamento, gestão e utilização dos fundos angariados em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas de utilização e gestão dos fundos angariados.
5,A racionalidade e necessidade de repor temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
Com base no progresso do investimento da empresa e dos projetos de investimento de suas subsidiárias com recursos angariados desta vez, ele precisa ser investido gradualmente por etapas e projetos. Com o crescimento contínuo da escala de negócios e da receita operacional, a demanda da empresa por capital de giro também se expande. Combinada com as necessidades de produção e operação e situação financeira, a empresa e suas subsidiárias planejam usar alguns fundos ociosos levantados de no máximo RMB 1 milhão para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não é superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Através do reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, espera-se que a empresa possa economizar até 37 milhões de yuans de despesas de juros potenciais (calculadas de acordo com a atual taxa de juros de cotação de um ano (LPR) do mercado de empréstimos de 3,70%), o que pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, atender às necessidades de capital de giro diário para produção e operação e atender às necessidades de desenvolvimento da empresa.
6,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 45ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa e suas subsidiárias, com a premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o andamento normal dos planos de investimento com recursos angariados, Os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 1 milhão serão utilizados para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e serão devolvidos à conta especial de recursos angariados da empresa/subsidiária no vencimento.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A 38ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa deliberau e aprovou a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, O conselho de fiscalização considera que os procedimentos de tomada de decisão e o conteúdo da empresa e de suas subsidiárias para a utilização de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas, Não existem circunstâncias que afetem o desenvolvimento normal do plano de investimento dos fundos angariados ou alterem a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada; E ajudar a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e aliviar a pressão de demanda do capital de giro, que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
3. Pareceres de directores independentes
A empresa e suas subsidiárias utilizaram alguns recursos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos levantados pelas sociedades listadas; Além disso, ajuda a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e a reduzir os custos financeiros. Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, não afeta o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa e suas subsidiárias devem usar parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 1 milhão de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Como patrocinador de Eve Energy Co.Ltd(300014) após verificação, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que:
O uso de fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro desta vez pode atender às necessidades de capital de giro para a expansão da escala de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, economizar despesas financeiras, melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e atender aos interesses de todos os acionistas. A empresa e suas subsidiárias utilizam recursos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez, limitado à operação diária relacionada ao negócio principal, não sendo utilizado para a colocação e compra de novas ações por meio de arranjos diretos ou indiretos, nem para a transação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., e não há comportamento de alterar a direção de investimento dos recursos levantados de forma disfarçada. O uso de fundos levantados ociosos desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados e não prejudica os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções a Eve Energy Co.Ltd(300014) utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) em Eve Energy Co.Ltd(300014) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro) representante do patrocinador:
Hu Zhengyuan MM DD YY Shi Songxiang MM DD YY Citic Securities Company Limited(600030) MM DD YY
