Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conselho de administração de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referido como “a empresa”, “a empresa” ou ” Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) “) preparou um relatório especial sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior em 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
A empresa teve dois financiamentos em 2017 e 2019, da seguinte forma:
1. Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) emissão de ações ao Shanghai Weitu Investment Center (sociedade limitada) para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] n.º 1764) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”), a empresa emitiu 28960817 ações ordinárias RMB (ações A) de forma não pública, O valor nominal é de 1 yuan por ação e o preço de emissão é de 17,61 yuan por ação. A partir de 6 de novembro de 2017, o total de fundos levantados é de 5099998737 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de 5950041802 yuan e os impostos relevantes de 348662507 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 44701294428 yuan.
Verificado pelo relatório de verificação de capital “Ruihua Yan Zi [2017] No. 31010010” emitido por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial), os fundos levantados acima chegaram à conta especial para fundos levantados da empresa em 6 de novembro de 2017.
2. Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] No. 1556) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 177139393 ações ordinárias (ações A) na forma de oferta não pública, o preço de emissão foi de 11,55 yuan / ação, o montante total de fundos levantados foi 204595998915 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 4048831839 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados é 200547167076 yuan, dos quais o capital social recém-aumentado é 17713939300 yuan, e o saldo é 182833227776 yuan, que está incluído na reserva de capital.
“Ruihua Yan Zi [2019] No. 01620004” emitido por Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
O relatório de verificação de capital verifica que os fundos levantados acima chegaram ao fundo especial da empresa para fundos levantados em 29 de outubro de 2019
Conta.
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
1. Comparação do uso de fundos previamente levantados
(1) Apoio a fundos angariados através da emissão de ações para aquisição de ativos em 2017
A empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantou fundos de apoio e partes relacionadas em outubro de 2017
O relatório de transação (Versão Revisada) estipula: “a fim de melhorar a eficiência da reorganização e melhorar o desenvolvimento sustentável das empresas listadas após a reorganização
Em termos de capacidade operacional, a empresa planeja fazer inquérito a não mais de 10 funcionários específicos ao mesmo tempo em que esta reestruturação de ativos
Os investidores levantam fundos de apoio através de oferta não pública de ações, e o montante total de fundos levantados não deve exceder 510 milhões de yuans. Esta oferta
Os fundos de apoio destinam-se a ser utilizados para pagar a contrapartida em dinheiro desta transacção, a compra de equipamento médico da empresa-alvo e o pagamento desta transacção
Despesas intermédias envolvidas nesta importante reestruturação de activos.”
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados pela emissão de ações para aquisição de ativos em 2017
Para a comparação, ver Anexo 1-1 “Comparação da utilização de fundos de apoio obtidos pela emissão de ações para aquisição de ativos em 2017”
Mesa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Unidade de depósito Nome do banco Número da conta bancária Valor inicial do depósito Saldo do depósito
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shanghai Branch 10550 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08893547000.00 conta encerrada em 2 de abril de 2021 1 1
Ciming exame físico 2 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Taiyanggong sub filial 610086895 conta encerrada em 13 de novembro de 2020
Total 47000003 0,00
(2) Fundos captados por oferta não pública em 2019
A empresa concordou no plano de ações do banco de desenvolvimento não público de 2018 (Revised Draft) em março de 2019:
“A fim de melhorar a eficiência da operação e gestão e melhorar o layout de negócios da empresa, a empresa planeja investir em não mais de 10 investidores especiais
Se o investidor levantar fundos de apoio por oferta não pública de ações, o montante total de fundos levantados não deve exceder 204596 milhões de yuans, menos a quantidade de ações emitidas
As despesas serão usadas para projeto de construção de banco de dados de amostra biológica, projeto de construção de data center e projeto de atualização de segurança da informação do terminal
Projeto, projeto de atualização do sistema de gestão e reabastecimento do capital de giro. “
1. Os juros de depósito bancário recebidos da conta especial para fundos levantados foram transferidos para a conta básica da empresa em 2 de abril de 2021, e a conta foi cancelada no mesmo dia.
2. Ciming Medical Examination Management Group Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa, doravante referida como “Ciming exame médico”.
3. A diferença entre o valor do depósito inicial e o montante líquido de fundos levantados é de 229871 milhões de yuans, que é a taxa de emissão de 19,504 milhões de yuans e impostos relevantes que não foram deduzidos
3,4866 milhões de yuans (a diferença entre o total e a mantissa da soma de todos os itens é causada pelo arredondamento).
Comparação do uso efetivo de recursos captados por oferta não pública em 2019 a partir de 31 de dezembro de 2021
Ver Anexo 1-2 “Tabela de comparação da utilização de fundos angariados por oferta não pública em 2019”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial:
Unidade: RMB 10000
Unidade de depósito Nome do banco Número da conta bancária Valor inicial do depósito Saldo do depósito
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch 6311895023.46
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch 15 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 100889 conta encerrada em 2 de novembro de 2021 4
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Conta da sub filial Qingpu encerrada em 29 de novembro de 2021975500788808 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 5
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch transferido para 811020101360109601720100918 conta geral em 29 de dezembro de 2021 6
Shanghai Meizhi Information China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch
Technology Co., Ltd. 81102010133012357637659.40
Dalian meinian Dajian
Kang Life Technology Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dalian Branch 81104010144 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 03655.10
Total 201009187831796
Nota 1: O saldo de depósitos da conta especial acima mencionada para fundos angariados não inclui alguns fundos angariados ociosos utilizados para complementar temporariamente o capital de giro no final do período.
2. Alteração dos fundos obtidos anteriormente
(1) Apoio a fundos angariados através da emissão de ações para aquisição de ativos em 2017
A empresa realizou a 18ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 18ª reunião do 7º Conselho de Supervisores em 27 de agosto de 2020
A 9ª Assembleia Geral realizou a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020, no dia 16 de setembro de 2020, que foi deliberada e adotada
É aprovada a proposta relativa à cessação de alguns projectos de investimento angariados e à reconstituição permanente dos fundos angariados remanescentes com capital de giro.
A empresa encerrou os fundos de apoio levantados em 2017 para o projeto “aquisição de equipamentos médicos” do exame físico Ciming, e deixou o projeto
Os restantes fundos angariados e juros complementarão permanentemente o capital de giro. A partir de 31 de dezembro de 2021, “compra de equipamentos médicos”
Os fundos levantados restantes de 1237867000 yuan e juros de 26262915 yuan foram permanentemente reabastecidos
Capital móvel.
(2) Fundos captados por oferta não pública em 2019
A empresa realizou a 23ª reunião (Interina) e a 7ª reunião do 7º conselho de administração em 22 de janeiro de 2021
A 11ª reunião (Interina) da segunda sessão do Conselho de Supervisores realizou a primeira ação provisória em 2021 no dia 8 de fevereiro de 2021
4 os juros de depósito bancário recebidos da conta especial para fundos levantados foram transferidos para a conta básica da empresa em 2 de novembro de 2021, e a conta será encerrada no mesmo dia.
5. O saldo da conta especial de fundos angariados foi transferido para a conta básica da empresa em 29 de novembro de 2021 e encerrado no mesmo dia.
6 os fundos levantados na conta especial para fundos levantados foram utilizados conforme planejado e transferidos para uma conta geral em 29 de dezembro de 2021.
7. a diferença entre o valor do depósito inicial e os fundos levantados líquidos é de 4,6201 milhões de yuans, que é a taxa de emissão paga durante 20192020 de 4,0186 milhões de yuans, respectivamente,
E reduzir pela metade o imposto de selo de 511500 yuan.
A Conferência Oriental deliberau e adoptou o “sobre a cessação de alguns projectos de investimento angariados e a reposição permanente dos fundos angariados com capital de giro”
A proposta de Jin concordou que a empresa deve encerrar a construção de “banco de amostras biológicas” para projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações
Criar um “projeto” e transferir os fundos levantados remanescentes do projeto para RMB 90 milhões (incluindo juros), e o montante específico é expresso em
Durante a transferência efectiva, prevalecerá o saldo do fundo na conta especial do projecto) para complementar permanentemente o capital de giro.
por
