Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) aquisição de passageiros automóveis e carga ro Ro Wharf no distrito de xinhaigang
Plano de financiamento do projecto de activos da fase II
No dia 31 de maio de 2021, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de implementação do projeto de aquisição de ativos terminais fase II do Terminal de passageiros e carga ro Ro automóvel no distrito de xinhaigang, Haikou Xinhai Ferry Terminal Co., Ltd. (doravante referido como “Xinhai ferry”), uma subsidiária integral da empresa, foi aprovado para comprar a fase II cais de passageiros automotivos e carga ro Ro Terminal no distrito de xinhaigang (doravante referido como “o projeto”) por 9375105 milhões de yuans. O fundo do projeto foi resolvido através de empréstimos aos acionistas na fase inicial, agora é proposto levantar fundos através de “fundos próprios + empréstimos bancários” para o reembolso de empréstimos aos acionistas.
1,Regime de financiamento de projectos
1. banco de empréstimo: China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Haikou Xiuying sub filial
2. Limite de financiamento: RMB 500 milhões
3. Prazo de financiamento: o prazo do empréstimo não pode exceder 7 anos e o prazo de validade da aprovação não pode exceder 1 ano.
4) Taxa de juro de financiamento: a taxa de juro cotada no mercado (LPR) para empréstimos com prazo superior a 5 anos publicada pelo centro de crédito interbancário nacional menos 125 pontos base
5. Método de garantia: Crédito
6. Método de reembolso: reembolsar o capital e os juros de acordo com o acordo, reembolsar o capital pelo menos duas vezes por ano e o montante específico de reembolso será determinado por negociação.
7. Finalidade de financiamento: adquirir ativos do projeto ou reembolsar os empréstimos utilizados pelos acionistas anteriores para o Projeto M&A.
2,Condições de concessão de empréstimos
1. Obter pedido de empréstimo. Obter deliberações, documentos ou documentos ou documentos ou certificados com o mesmo efeito jurídico que devem ser fornecidos pela assembleia geral de acionistas, pelo conselho de administração ou outras autoridades competentes de acordo com as leis e regulamentos ou estatutos sociais.
2. O mutuário abre uma conta especial para supervisão de capital no ABC; O mutuário deve fornecer o esquema de financiamento de M & um projecto aprovado pela autoridade decisória.
3. Os fundos auto-levantados em transações de M & A não devem ser inferiores a 437510500 yuan. A fonte de fundos próprios deve conter uma proporção razoável de fundos próprios ou de capital próprio e estar instalada da mesma forma que o empréstimo; Para o empréstimo accionista em fundos próprios, o accionista deve assumir um compromisso: renunciar ao direito de cobrar o capital e os juros do empréstimo accionista antes do reembolso do M & um empréstimo e retirar o mais cedo possível o M & um empréstimo da ABC.
4. O mutuário deve fornecer uma declaração: as informações desta transação de transferência de ativos são completas e verdadeiras, e não existem outros defeitos ou informações não informadas à ABC; Os procedimentos de legitimidade dos bens sujeitos são completos e eficazes. Se o rendimento do projecto não puder cobrir o capital do empréstimo e os juros, será reembolsado pelo rendimento integral.
3,Requisitos de financiamento
1. Os registos de crédito dos executivos da empresa devem cumprir as disposições pertinentes do banco mutuante. O acionista do mutuário emitiu um compromisso escrito: antes do pagamento do capital e dos juros do empréstimo ABC, o capital investido no mutuário não será retirado e os lucros realizados do mutuário não serão distribuídos.
2. Ganghang holdings fez um compromisso nesta transação, transferiu o direito de uso da área do mar para a terra de acordo com o acordo, lidou com a renovação do certificado, lidou com o certificado de direito de propriedade da casa correspondente, e transferiu o certificado de uso da terra acima e certificado de propriedade da casa para a balsa Xinhai. Se o certificado não puder ser manipulado, ele deve obter o certificado emitido pelos recursos naturais de Haikou e pelo Escritório de Planejamento para lidar com o certificado de uso da terra relevante de acordo com a lei O documento explicativo emitido pela Haikou Housing and Urban Rural Development Bureau sobre a legalidade e conformidade de casas e edifícios e nenhum risco de demolição. Se a balsa Xinhai não conseguir obter a linha costeira portuária relevante, resultando em punição administrativa ou não utilização normal dos ativos subjacentes, as explorações portuárias e marítimas devem compensar a balsa Xinhai pelas perdas relevantes.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 9 de Março de 2002
