Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (doravante denominados ” Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) ” e “a empresa”) realizaram a 14ª reunião do 5º conselho de administração e a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores em 10 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, A empresa planeja complementar temporariamente o capital de giro com fundos mobilizados ociosos de no máximo 350 milhões de RMB Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (a seguir designada por “instituição de recomendação”) enquanto instituição de recomendação da supervisão contínua Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) emitiu os seguintes pareceres de verificação sobre questões relevantes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta em Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 1763) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 773230764 ações ordinárias RMB (ações A), com um preço de emissão de 3,25 yuan por ação e um total de capital levantado de 251299998300 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, O montante líquido de fundos levantados é 249161790765 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Suya Yan [2021] No. 2) foi emitido em 6 de janeiro de 2021.
A empresa depositou os fundos angariados na conta especial de fundos angariados aberta para esta emissão, e a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados para gerir o depósito e utilização dos fundos angariados.
2,Reabastecimento temporário do capital de giro e retorno de alguns fundos mobilizados ociosos utilizados no tempo anterior
Em 12 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa deve usar não mais de 350 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade.
Em 9 de março de 2022, todos os fundos levantados de 350 milhões de yuans para o capital de giro suplementar temporário acima foram devolvidos à conta especial para fundos levantados da empresa.
3,Utilização de fundos angariados
A partir de 9 de março de 2022, o uso dos recursos levantados pela empresa é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante planejado de fundos levantados Montante acumulado de fundos levantados
Hefei Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) projeto do módulo fotovoltaico de 15gw 99988003325517
Leshan Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 10GW de alta eficiência TOPCON luz 2316179 volt base de produção de bateria (fase I 5GW)
Hefei Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) projeto de montagem de telha laminada de 2.5gw 12.00
Grande tamanho reciclado wafer semiconductor projeto —
Capital de giro suplementar 126000
O montante total dos fundos angariados é de 24916179 e 15926717
A partir de 9 de março de 2022, o extrato da conta especial para fundos levantados mostra que o saldo da conta de armazenamento especial da empresa para fundos levantados é de 4198854 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária), e a empresa usa os fundos levantados para comprar 482 milhões de yuans de gestão financeira bancária, com um saldo total de fundos levantados não utilizados de 9018854 milhões de yuans.
4,O plano de repor temporariamente o capital de giro usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
Com a expansão gradual do componente Hefei base imobiliária, a demanda de capital de giro da empresa na produção diária e operação também está aumentando; Ao mesmo tempo, de acordo com o plano de uso do fundo e o progresso da construção do projeto investido pelos fundos levantados, espera-se que alguns dos fundos levantados fiquem temporariamente ociosos por um determinado período de tempo. Partindo da premissa de garantir que o andamento da construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos arrecadados não seja afetado, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos arrecadados, reduzir o custo financeiro da empresa e atender às necessidades de capital de giro da empresa, em consonância com o princípio de maximizar os interesses da empresa e acionistas, a empresa decidiu utilizar os fundos arrecadados ociosos de no máximo RMB 350 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados antes do vencimento. Espera-se que o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro economize despesas financeiras de cerca de 17,5 milhões de yuans.
A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. Durante a vida útil, se o progresso da implementação do projeto de investimento levantado exceder a expectativa atual devido às necessidades reais de desenvolvimento, a empresa retornará a parte dos fundos levantados temporariamente usados para complementar o capital de giro a tempo de garantir que a implementação normal do projeto de investimento levantado não será afetada.
5,Compromissos relevantes da empresa
Para produção, operação e uso, a empresa promete:
I) A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não alterará ou alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados;
(II) se o andamento da construção do projeto investido com fundos angariados for acelerado, a empresa devolverá os fundos angariados complementados com capital de giro para a conta especial dos fundos angariados a tempo de acordo com as necessidades reais, de modo a não afetar o andamento normal do projeto investido com fundos angariados; (III) devolver os fundos à conta especial de fundos angariados antes da data de vencimento desse capital de giro suplementar; (IV) não utilizar fundos angariados ociosos para investir direta ou indiretamente em investimentos de valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco.
6,Procedimento de reexame
Em 10 de março de 2022, a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada pela empresa deliberaram e adotaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e os diretores independentes e o conselho de Supervisores da empresa expressaram seu consentimento.
I) Pareceres de directores independentes
A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa. O reabastecimento temporário do capital de giro da empresa com alguns fundos levantados ociosos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados; Não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de fundos angariados, não afecta o progresso normal do projecto de fundos angariados, nem altera a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas. Os fundos obtidos a partir do reabastecimento temporário do capital de giro serão utilizados para a produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não será realizado capital de risco, como o investimento em títulos. Os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.Os diretores independentes concordam que a empresa usará no máximo 350 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, e devolvê-lo à conta especial para os fundos levantados antes da expiração.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez está em conformidade com as disposições relevantes do CSRC, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, não afeta o desenvolvimento de projetos de investimento com fundos angariados, nem altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. O conselho de supervisores da empresa concorda que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 350 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e deve ser devolvido à conta especial para fundos levantados antes da expiração.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso da empresa de 350 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários. O tempo de uso previsto da reposição atual do capital de giro da empresa não excede 12 meses. A empresa prometeu que a utilização do capital levantado não afetará o andamento normal dos projetos de investimento do capital levantado. A utilização do capital levantado ocioso para reabastecer temporariamente o capital de giro está limitada à produção, operação e uso relacionados com o negócio principal, e não há mudança ou disfarçada na direção de investimento do capital levantado. O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro atende às disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. O patrocinador não tem objeção à utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. em Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro) representante da recomendação:
Hou Haitao, Xu Yafen
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. mm / DD / aaaa
