Código dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Anúncio n.o: 2022016 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anúncio sobre gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Panorama das informações de base
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (a seguir designada “a empresa”), a fim de melhorar ainda mais a eficiência de utilização e os rendimentos dos fundos próprios ociosos da empresa e das suas filiais holding em diferentes momentos, reduzir o custo de capital da empresa e procurar obter mais retornos de investimento a curto prazo para a empresa e os seus accionistas, a empresa irá, com a premissa de garantir a procura diária de capital operacional e a segurança do capital, Propõe-se comprar os produtos financeiros da parte coligada Nanhua Futures Co.Ltd(603093) (a seguir designada por ” Nanhua Futures Co.Ltd(603093) ” ou “parte coligada”) e das suas filiais (incluindo, mas não limitado a, Nanhua Fund Management Co., Ltd., Henghua International Asset Management Co., Ltd. e Henghua International Asset Management (Singapore) Co., Ltd.) com os seus próprios fundos ociosos não superiores a 400 milhões de yuans, O limite de gestão financeira de 400 milhões de yuans pode ser usado conjuntamente pela empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding.A vida útil é da data de deliberação e aprovação na assembleia geral anual de 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de 2022. O departamento financeiro, o departamento de capital e outros departamentos relevantes da empresa estão autorizados a implementar questões relevantes Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é uma subsidiária do acionista controlador da empresa. Por ser controlada pela Hengdian holding juntamente com a empresa, forma uma parte relacionada com a empresa, o que constitui uma transação de parte relacionada.
Em 9 de março de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão financeira confiada e transações de partes relacionadas da empresa em 2022, e os diretores relacionados Xu Wencai, Hu Tiangao e o supervisor relacionado Li Guo evitaram, em média, votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados interessados nessa transação de partes relacionadas precisam evitar votar quando a proposta for deliberada na Assembleia Geral de acionistas.
Esta rubrica não constitui uma reorganização patrimonial importante prevista nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. 2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Representante legal: Luo Xufeng
Código de crédito social unificado: 9133 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 2a
Endereço: 2nd and 3rd floors, No. 193, Xihu Avenue, Hangzhou
Data de estabelecimento: 28 de maio de 1996
Capital social: 580 milhões de yuans
Âmbito de negócios: corretagem de futuros de commodities, corretagem de futuros financeiros, consultoria de investimento de futuros, gestão de ativos, remessa de fundos de investimento de títulos.
Estrutura de capital próprio: em 31 de dezembro de 2021, as holdings da Hengdian detêm Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 69,68% de ações.
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) status de desenvolvimento e principais dados financeiros do último ano fiscal:
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é o primeiro lote de unidades membro de liquidação abrangente da China Financial Futures Exchange, a unidade membro de pleno direito da Shanghai Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange e Dalian Commodity Exchange, o participante comercial da Shanghai Stock Exchange e a unidade membro do centro internacional de comércio de energia de Xangai.
Unidade: 10000 yuan
2021 (não auditado) 2020 (auditado)
Total do activo Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 829223139124
Activos líquidos 3038085124566659
Resultado de exploração 10515449999152302
Lucro líquido 2425975941734
Relação relacionada: Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é uma subsidiária do acionista controlador da empresa. Como é controlada pela Hengdian holding com a empresa, forma uma parte relacionada com a empresa.
Se é um executor desonesto: Não.
3,Informações básicas sobre a gestão financeira confiada
I) Objectivo do investimento
Na condição de que o risco de investimento possa ser controlado sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa planeja usar alguns de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de partes relacionadas, de modo a melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos ociosos, melhorar o retorno dos ativos da empresa e buscar um melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas.
II) Montante do investimento
A empresa e as suas filiais tencionam utilizar os seus próprios fundos ociosos, num montante total não superior a 400 milhões de RMB, para adquirir produtos financeiros das partes coligadas. O montante da gestão financeira confiada (incluindo o montante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima referido) em qualquer momento durante o período não deve exceder 400 milhões de RMB, que podem ser utilizados de forma circular e contínua dentro do montante acima referido.
III) Modalidade de investimento
A empresa utilizará seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros com a premissa de garantir a operação diária demanda de capital e segurança de capital.O escopo de investimento inclui principalmente ativos de renda fixa, depósitos bancários, ativos monetários e outros produtos financeiros com alta segurança. Os produtos financeiros são principalmente aqueles com baixo risco, renda fixa ou ferramentas de gestão de caixa. Ao mesmo tempo, o departamento de capital da empresa e departamento financeiro estão equipados com pessoal especial para acompanhar e operar e reportar regularmente. IV) Período de investimento
Desde a data de deliberação e aprovação pela 21ª Assembleia do 8º Conselho de Administração e pela 9ª Assembleia do 8º Conselho de Supervisores e pela Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
V) Fonte de fundos
A empresa toma seus próprios fundos como fonte de recursos para a gestão financeira confiada.
VI) Assinatura do contrato
Antes da compra real de produtos financeiros, a empresa assinará oportunamente contratos relevantes com partes relacionadas para a compra de produtos financeiros, incluindo o rendimento esperado de produtos financeiros, o padrão de pagamento e base de determinação de taxas de gestão, os direitos e obrigações de ambas as partes, etc.
4,Procedimento de homologação
De acordo com as disposições dos atuais estatutos sociais, o montante de usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros é de 400 milhões de yuans, representando 5,95% dos ativos totais auditados da empresa em 2021. Depois de deliberada e aprovada na 21ª Reunião do oitavo conselho de administração e na 9ª reunião do oitavo conselho de fiscalização, o assunto ainda precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Dentro do limite e prazo de validade aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, o departamento financeiro, departamento de capital e outros departamentos relevantes da empresa estão autorizados a ser responsáveis pela operação e gestão da compra de produtos financeiros com a premissa de garantir as necessidades de capital de giro da empresa.
5,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Análise do risco de investimento
1. Risco de mercado: Embora a empresa tente o seu melhor para optar por comprar produtos financeiros estáveis, existem certos riscos nos próprios produtos financeiros, e o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que este investimento também seja afetado pelas flutuações do mercado;
2. Risco operacional: quando a empresa exerce o negócio de compra de produtos financeiros, se os operadores não comunicarem e aprovarem de acordo com os procedimentos especificados, ou não acompanharem a operação de produtos financeiros a tempo, pode levar a perdas comerciais; 3. Risco jurídico: quando a empresa realiza o negócio de compra de produtos financeiros, há perdas de transação causadas pelo descumprimento do pessoal de negociação dos termos do contrato de transação e informações do produto, resultando em atividades comerciais que não estejam em conformidade com as disposições legais ou eventos jurídicos externos.
II) Medidas propostas de controlo dos riscos
1. Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
(1) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá produtos financeiros prudentes. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário. (2) O conselho de administração da sociedade autoriza a administração a ser responsável pelas questões relacionadas com a compra de produtos financeiros dentro do limite aprovado pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas. O departamento de capital e o departamento financeiro da empresa são especificamente responsáveis pela gestão financeira, e designam pessoal especial para acompanhar a direção do investimento e o progresso do projeto de produtos financeiros. Se fatores de risco que possam afetar a segurança do capital da empresa forem encontrados na avaliação, as medidas correspondentes devem ser tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento.
2. Relativamente ao risco de armazenamento e utilização dos fundos, as medidas propostas são as seguintes:
(1) Estabeleça a gestão da conta, estabeleça e melhore contas contábeis completas para as atividades econômicas da utilização do fundo, e faça um bom trabalho na contabilidade financeira da utilização do fundo;
(2) O departamento financeiro deve verificar atempadamente o saldo da conta com o banco no dia do investimento para garantir a segurança dos fundos;
(3) O departamento de auditoria interna da sociedade supervisionará diariamente a utilização dos fundos.
3. Relativamente ao funcionamento e ao risco moral do pessoal relevante, as medidas propostas são as seguintes:
(1) Executar a operação pós-separação, e o requerente, revisor, aprovador, operador e gestor de fundos de negócios de investimento e gestão patrimonial devem ser independentes uns dos outros;
(2) O pessoal relevante da sociedade e das instituições financeiras manterá confidencial a compra de produtos financeiros, e não divulgará o plano de gestão financeira da sociedade, transação, liquidação, status de capital social e outras informações relacionadas aos negócios de gestão financeira da sociedade sem autorização;
(3) Os participantes em investimento da empresa e outros funcionários informados não devem investir nos mesmos produtos que a empresa, caso contrário assumirão responsabilidades correspondentes.
4. A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos de títulos e derivativos da empresa, e fortalecerá a análise de mercado e pesquisa de variedade, implementará seriamente sistemas de gestão internos relevantes, controlará estritamente riscos e padronizará a operação.
5. a empresa divulgará a compra de produtos financeiros e lucros e perdas relevantes durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,Impacto no funcionamento diário da empresa
1. A compra pela empresa de produtos financeiros de partes relacionadas com seus próprios fundos ociosos é implementada na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e riscos controláveis, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa, o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa ou o uso de recursos levantados.
2. Através da compra moderada de produtos financeiros, podemos obter um certo rendimento de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o rendimento global da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
7,O montante total de várias transacções com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
A partir de 9 de março de 2022, o valor da transação entre a empresa e Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é de 0 yuan.
8,Pareceres de directores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os diretores independentes da empresa emitiram os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas da empresa em 2022:
1. A empresa nos informou antecipadamente de sua intenção de comprar produtos financeiros de partes relacionadas com seus próprios fundos ociosos. Antes da reunião, recebemos os materiais relacionados às transações de partes relacionadas enviadas pela empresa, comunicamos com o pessoal relevante da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais e analisamos a necessidade de transações de partes relacionadas com partes relacionadas. 2. Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é o primeiro lote de unidades membro de liquidação abrangente da China Financial Futures Exchange, a unidade membro de pleno direito da Shanghai Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange e Dalian Commodity Exchange, o participante comercial da Shanghai Stock Exchange e a unidade membro do Shanghai International Energy Trading Center Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e suas subsidiárias são equipadas com equipes fortes, têm forte capacidade de controle de risco no investimento, e o desempenho operacional ao longo dos anos está na vanguarda da indústria. 3. Na condição de que o risco de investimento possa ser controlado sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa adquire os produtos financeiros da Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e das suas subsidiárias, que podem ser utilizados para melhorar a eficiência de utilização e o retorno dos ativos dos fundos ociosos da empresa.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta à 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre as propostas acima, os diretores Xu Wencai e Hu Tiangao, como diretores afiliados, devem retirar-se da votação.
II) Parecer do director independente
Os diretores independentes da empresa emitiram os seguintes pareceres independentes sobre a proposta de gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas da empresa em 2022:
1. Atualmente, a empresa opera bem e tem fundos próprios abundantes. Sob a condição de que o risco de investimento pode ser controlado e o funcionamento normal da empresa não será afetado, usar alguns fundos ociosos para comprar produtos financeiros de partes relacionadas é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos. A compra de produtos financeiros pode aumentar adequadamente o rendimento da empresa, o que está em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas. 2. A empresa formulou o sistema de gestão de investimento de valores mobiliários e derivativos da empresa, e a empresa pode efetivamente implementar o processo de investimento e gestão financeira, gestão de fundos e controle de risco.
3. Os procedimentos e modalidades de convocação, convocação e votação da 21ª Reunião do oitavo conselho de administração da sociedade obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração da sociedade. Os diretores relacionados evitam votar quando deliberam as propostas relacionadas, sendo as deliberações legais e efetivas.
Em conclusão, concordamos com a gestão financeira confiada pela empresa e transações com partes relacionadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração; 4. O sistema de gestão do investimento de valores mobiliários e da negociação de derivativos da empresa.
É por este meio anunciado.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conselho de Administração 11 de Março de 2002
