Código de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022014 bond Código: 128026 bond abbreviation: Zhongxing convertible bond
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anúncio sobre a revenda de “obrigações conversíveis Zhongxing”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas importantes
Código Bond: 128026 bond abbreviation: Zhongxing convertible bond
Valor facial de títulos conversíveis: 100 yuan / piece preço de revenda: 100468 yuan / piece (incluindo juros e impostos)
Data de satisfação das condições de revenda: 10 de março de 2022
Período da declaração de revenda: 18 de março de 2022 a 24 de março de 2022
Data de chegada dos fundos do emissor: 29 de março de 2022
Data de transferência do dinheiro de revenda: 30 de março de 2022
Data de chegada dos fundos de revenda dos investidores: 31 de março de 2022
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) o preço de fechamento das ações de 21 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022 foi inferior a 70% do atual preço de conversão “Zhongxing obrigações conversíveis” por 30 dias consecutivos de negociação, e os “Zhongxing obrigações conversíveis” estão nos últimos dois anos de juros, De acordo com as disposições do prospecto para a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis pela Tianshui Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”), a cláusula de revenda condicional de “obrigações conversíveis Zhongxing” entra em vigor.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, o prospecto e outras disposições relevantes, a empresa por meio deste anuncia as questões relacionadas à revenda de “Zhongxing obrigações conversíveis” como segue:
1,Visão geral dos termos de revenda de “Zhongxing obrigações conversíveis”
Os conteúdos específicos das condições de revenda condicionais acordadas pela empresa no prospecto são os seguintes:
Nos dois últimos anos de juros das obrigações societárias conversíveis, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 70% do preço de conversão atual por 30 dias consecutivos de negociação, os titulares das obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis detidas por eles, de acordo com o valor facial acrescido dos juros acumulados do período atual. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho antes do dia de ajustamento do preço de conversão serão calculados de acordo com o preço de conversão e o preço de fecho antes do dia de ajustamento do preço de conversão e o preço de fecho após o dia de ajustamento do preço de conversão e os dias de negociação subsequentes. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “Trinta dias de negociação consecutivos” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos dois últimos anos geradores de juros, os detentores de obrigações convertíveis de sociedades podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de recompra pela primeira vez. Se as condições de recompra estiverem preenchidas pela primeira vez e os detentores de obrigações convertíveis de sociedades deixarem de declarar e implementar a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade nessa altura, o direito de recompra não pode ser exercido nesse ano gerador de juros, Os titulares de obrigações societárias convertíveis não podem exercer parte do direito de recompra várias vezes.
A fórmula de cálculo acima dos juros corridos correntes é: ia = B3 × i × t÷365
Ia: juros corridos no período corrente;
B3: refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis a serem revendidas detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão de obrigações societárias convertíveis do ano em curso;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, o número real de dias desde a última data de pagamento de juros até a data de revenda deste ano de juros (o início não conta o fim).
2,Razões e plano para a revenda de “Zhongxing obrigações conversíveis”
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda condicional
A duração dos “títulos conversíveis Zhongxing” começa e termina de 13 de dezembro de 2017 a 13 de dezembro de 2023, e está atualmente nos últimos dois anos de juros.
De 21 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 70% (ou seja, 7,952 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Zhongxing” (11,36 yuan / ação) por 30 dias consecutivos de negociação, atendendo às disposições dos termos de revenda condicional de “obrigações conversíveis Zhongxing” pela primeira vez. De acordo com as disposições do prospecto, os termos de revenda condicional de “obrigações conversíveis Zhongxing” entraram em vigor, O titular pode exercer o direito de sequência uma vez.
II) Preço de revenda
De acordo com as condições de revenda condicionais acima acordadas no prospecto, o preço de revenda é o valor nominal das “obrigações conversíveis Zhongxing” mais os juros acumulados do período atual.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B3 × i × t÷365
B3 = 100 yuan / peça;
I = 1,8% (a taxa de cupão das “obrigações conversíveis Zhongxing” no quinto ano é de 1,8%);
T = 95 dias (de 13 de dezembro de 2021 a 18 de março de 2022, contando o início mas não o fim);
Ia = 0,468 yuan / peça
O preço de revenda de “Zhongxing obrigações conversíveis” é de 100468 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detenham “obrigações conversíveis Zhongxing”, de acordo com as disposições das leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará imposto de renda, eo preço real de revenda de “obrigações conversíveis Zhongxing” é de 100374 yuan cada; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “obrigações convertíveis Zhongxing”, o imposto sobre o rendimento será temporariamente isento de acordo com o aviso do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado sobre as políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado das instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (CS 2018 [108]) e as decisões relevantes tomadas na reunião executiva do Conselho de Estado em 27 de outubro de 2021, O preço real da revenda “Zhongxing obrigações conversíveis” é de 100468 yuan por ação; Para outros detentores de obrigações que possuem “títulos conversíveis Zhongxing”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda.O preço real de revenda de “títulos conversíveis Zhongxing” é de 100468 yuan, e outros detentores de obrigações pagarão imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.
III) Direitos de sequência
Os detentores de “títulos conversíveis Zhongxing” podem revender parte ou todos os “títulos conversíveis Zhongxing” que não foram convertidos em ações. Os detentores de “obrigações conversíveis Zhongxing” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
3,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de anúncio da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, a empresa deve divulgar o anúncio de revenda antes da abertura do mercado no dia de negociação seguinte que atenda às condições para a revenda de obrigações corporativas conversíveis, e emitir um aviso de revenda pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação depois, E anunciar os resultados de revenda e seu impacto após o final do período de revenda.
II) Período de referência da revenda
Os titulares de “obrigações conversíveis Zhongxing” que exercem o direito de revenda devem fazer uma declaração de revenda através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de revenda de 18 de março de 2022 a 24 de março de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de revenda. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração falhar no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra, considera-se que renunciou incondicionalmente ao direito de recompra. Antes da data de chegada dos fundos de revenda dos investidores, se as obrigações societárias conversíveis declaradas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução, o negócio de declaração de revenda do titular da obrigação tornar-se-á inválido.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá “obrigações conversíveis Zhongxing” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a data de chegada dos fundos do emitente é 29 de março de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 30 de março de 2022 e a data de chegada dos rendimentos da revenda do investidor é 31 de março de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa. 4,Transações e precauções durante a revenda
Se o titular de “obrigações conversíveis Zhongxing” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações e revenda no mesmo dia de negociação, o pedido deve ser processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações e transferência de custódia.
5,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a revenda de “Zhongxing obrigações convertíveis”;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Pequim) sobre a revenda de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) obrigações societárias conversíveis;
3. China International Capital Corporation Limited(601995) opiniões de verificação sobre questões relacionadas com a revenda de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) obrigações societárias convertíveis.
É anunciado
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) conselho de administração 10 de março de 2022
