Código dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aviso n.o: 2022020 obrigações convertíveis Código: 123132 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Sobre o fechamento de alguns projetos investidos pela captação de ações na oferta pública inicial e captação de recursos excedentes
Anúncio de reabastecimento permanente do capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 10 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de encerramento de alguns projetos investidos através da captação de ações por meio de oferta pública inicial e reabastecimento permanente dos fundos excedentários levantados com capital de giro, Os projetos de “base de produção de Taigou com uma produção anual de 1,6 milhão de toneladas” e “base de produção de Taigou com uma capacidade de produção anual de 1,6 milhão de toneladas” são aprovados, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o saldo levantado em 28 de fevereiro de 2022, totalizando 973177 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, o montante específico estará sujeito ao saldo de liquidação bancária no dia da transferência de fundos, o mesmo abaixo) para as atividades de produção e operação da empresa. Enquanto isso, o pessoal relevante da empresa está autorizado a lidar com o cancelamento da conta especial para fundos levantados, e o acordo de supervisão correspondente para fundos levantados é rescindido em conformidade.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1586), a empresa emitiu publicamente 27700000 ações ordinárias em RMB para o público em agosto de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 33,61 yuan por ação e um total de capital levantado de 93099700000 yuan, Depois de deduzir 6336772639 yuan de recomendação e taxa de subscrição (excluindo impostos), o fundo levantado é 86762927361 yuan. Além disso, após deduzir 1691675281 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações e taxas de notarização, o montante líquido de fundos levantados é 85071252080 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 17 de agosto de 2020 e verificados pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital da Zhonghuan Yanzi [2020] No. 010051 foi emitido.
II) Plano de investimento dos fundos angariados
O plano de utilização dos fundos líquidos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número do projecto total dos fundos angariados de investimento
Montante do investimento
1 Xingou base de pó/pó/premix projeto de construção automático da base de produção 320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000
2. P & D e projeto de construção do centro de inspeção de qualidade 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
3. Projeto de construção de 1600t / uma base de produção de fermentação de tilosina 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
4. projeto de construção da linha de produção tradicional da extração e da preparação da medicina chinesa 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
5. Capital de giro suplementar 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
6. sobre levantamento: projeto de tylosina com uma produção anual de 1000 toneladas 38 China Vanke Co.Ltd(000002) 607125
Total 97 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 507125
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), e O sistema de gestão de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) é formulado em combinação com a situação real da empresa, tais leis, regulamentos, regras e documentos normativos como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados pela oferta pública inicial, e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
Após deliberação e aprovação na 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 27 de agosto de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) e Hankou Bank Co., Ltd. Wuchang sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuhan Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-sucursal Yingcheng assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos obtidos pela oferta pública inicial; Após deliberação e aprovação na 9ª reunião do segundo conselho de administração, em 10 de setembro de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hubei Huisheng”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Yingcheng como a mesma parte; Após deliberação e aprovação na 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 17 de novembro de 2020, a empresa, Hubei Huisheng, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o armazenamento de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Número de série Nome da conta Saldo do banco de depósito no prazo para levantamento de fundos (Nota 1) Número de conta especial (RMB)
1 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kehankou Bank Co., Ltd. tem 27501010 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 775736461 tecnologia atual Co., Ltd.
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
2 Technology Co., Ltd. Wuhan Dongxi 127906236160527444.04 atual sub filial do lago
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd
Wuhan Dongxihu Branch Technology Co., Ltd. 11574417430103
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
4 Technology Co., Ltd. Yingcheng 175253014 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 973419710 atual sub-filial da cidade
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
5 Technology Co., Ltd. Yingcheng 175253014 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 390948275 sucursal atual da cidade
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
6 Technology Co., Ltd. Wuhan Dongxi 127906403310905292889350 atual sub filial Lake
Total 10403481904
Nota 1: a conta com saldo zero será cancelada após deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas e o saldo arrecadado excedente for transferido para fora
3,Status dos projetos investidos com fundos levantados liquidados desta vez
(I) utilização e poupança dos fundos angariados do projecto encerrado
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o projeto de construção de base de produção automática de pó / pó / pré-mistura de Xingou da empresa levantou 862633 milhões de yuans, representando 26,96% dos fundos líquidos levantados pelo projeto; O excedente arrecadou fundos de “Xingou base – P & D e projeto de construção do centro de inspeção de qualidade” são 110275 milhões de yuans, representando 15,75% dos fundos líquidos levantados pelo projeto; O fundo excedente levantado pelo “projeto de construção da base de produção de fermentação de tylosina com uma produção anual de 160 toneladas” é de 26900 yuan, representando 0,04% do fundo líquido levantado pelo projeto. Os pormenores são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Projecto de investimento autorizado investimento total autorizado investimento real angariado fundos progresso investimento excedente angariado fundos (Nota 2)
Base de Xingou – pó / pó / pré-mistura de 32 China Vanke Co.Ltd(000002) 337367 73.04% 862633 projeto de construção de base de produção de automação
Base de Xingou – P & D e centro de inspeção de qualidade 7 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 89725 84.25% 110275 projeto de construção
1600t / a fermentação de tilosina 7 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 99731 99.96% 2.69 projeto de construção de base de produção
Total 460 China Union Holdings Ltd(000036) 26823 78,84% 973177
Nota 2: o excedente dos fundos angariados inclui o saldo remanescente do projeto, e o montante real da transferência fica sujeito ao saldo da conta bancária no dia em que a conta especial para fundos angariados for finalmente transferida para a conta de fundo próprio; Os juros e os proveitos financeiros dos fundos angariados ociosos dos projetos de investimento angariados acima mencionados serão repassados uniformemente após todos os projetos de investimento angariados da oferta pública inicial de ações da empresa terem sido repassados
(II) principais razões para a poupança de fundos do projeto investido com fundos levantados
1. o equilíbrio deste projeto de investimento aumentado inclui o contrato de aquisição de equipamentos não pagos e o contrato de construção de engenharia depósito de garantia de qualidade do contrato de “Xingou base – pó / pó / pré-mix projeto de construção de base de produção automática”, “Xingou base – P & D e projeto de construção de centro de inspeção de qualidade” e “1600 t / um projeto de construção de base de produção de fermentação de tylosina”. O valor excedente será utilizado para complementar o capital de giro para a produção e operação diárias da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital e evitar a ociosidade de longo prazo dos fundos. frequentes
