Código dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Anúncio n.o: 2022012 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2015
A empresa investiu em Hengdian Group Holding Co., Ltd., Jinhua Xiangjia parceria de investimento (sociedade limitada) e Xu Xiaohua emitiu ações para comprar 100% do capital da Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd. detidas por ele. Ao mesmo tempo, a empresa emitiu 24468085 ações ordinárias (ações A) para Hengdian Group Holding Co., Ltd. em 17 de agosto de 2015, levantando um total de 2299999900 yuan de fundos de apoio, O valor líquido após deduzir a taxa de subscrição Southwest Securities Co.Ltd(600369) de 1350000000 yuan foi 21649999900 yuan, que foi depositado na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa no departamento de negócios de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) filial de Taiyuan da China em 14 de agosto de 2015. Outras despesas de emissão, como taxas de avaliação, são 745000000 yuan no total. O montante total de fundos levantados pela oferta não pública da empresa é 2299999900 yuan Após deduzir as despesas de subscrição e outras despesas de emissão, o montante líquido real de fundos levantados é 20904999900 yuan.
2. Montante dos fundos utilizados e saldo corrente
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 20904999900
Menos: investimento de capital próprio na fase inicial de substituição de capital angariado 1178510000
Investimento de fundos angariados para projectos 1985428704
Fundos ociosos complementam temporariamente o capital de giro
Mais: juros líquidos deduzindo encargos de tratamento 563328692
O saldo final do exercício dos fundos angariados é de 434389888
(II) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio em 2016
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento zjxk [2016] n.º 948 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China “resposta sobre a aprovação Innuovo Technology Co.Ltd(000795) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio do grupo Hengdian dongci Co., Ltd.”, a empresa emitiu um aviso para Hengdian Group Holding Co., Ltd., Juzhou asset management (Shanghai) Co., Ltd. Silicon Valley Huiyin (Xiamen) Asset Management Co., Ltd. emitiu 122355287 ações ordinárias (ações A) em RMB, o montante total de fundos levantados foi 61300000000 yuan, e o montante líquido após deduzir Southwest Securities Co.Ltd(600369) a taxa de subscrição de 1350000000 yuan foi 59950000000 yuan, Foi depositado na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze Street sub sucursal, China com conta nº 697387699 em 8 de junho de 2016. A oferta não pública de ações da empresa incorporou um total de 468920000 yuan de honorários de auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, honorários de avaliação e outras despesas de emissão.Após deduzir as despesas de emissão acima, o montante líquido de fundos realmente levantados é 59481080000 yuan.
2. Montante dos fundos utilizados e saldo corrente
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 59481080000
Menos: 9798744449 yuan investido em fundos de projeto levantados
Reembolso de juros e capital de giro suplementar 10966080000
Fundos ociosos complementam temporariamente capital de giro ou compram produtos financeiros 10000000000
Capital de giro suplementar permanente 29814991334
Mais: receitas líquidas de juros deduzindo encargos de manipulação 1109649050
Saldo final dos fundos angariados 10913267
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados.
De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa estritamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
1. Em 2015, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e arrecadou fundos correspondentes
Todos os fundos de apoio levantados pela emissão de ações em 2015 aumentaram o capital da subsidiária integral Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd. (doravante referida como “Lianyi motor”), investido no projeto de construção do sistema de informação mioT, projeto de construção do centro de P & D e projeto de construção de microindústria de motores especiais relacionados ao negócio principal do motor Lianyi, e criaram uma conta especial separada para os fundos levantados no motor Lianyi. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Dongyang sub filial, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi motor, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
2. Gestão da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2016
Os fundos correspondentes arrecadados pela oferta não pública em 2016 serão usados para investir no projeto de P & D e industrialização do novo sistema de acionamento de veículos de energia da Lianyi Motor, uma subsidiária integral, incêndio Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e projeto de industrialização de simulação de treinamento de incêndio; O projeto de P & D e industrialização de ímãs de alto desempenho para motores de potência de novos veículos de energia de Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic Industry Co., Ltd. (doravante referido como ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) indústria magnética”); Reembolsar passivos com juros e complementar o capital de giro. A empresa, Lianyi electric e Innuovo Technology Co.Ltd(000795) magnetic estabeleceram contas especiais separadas para levantar fundos.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Branch (doravante referido como ” China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) “) e Southwest Securities Co.Ltd(600369) ; A empresa e China Construction Bank Corporation(601939) sub filial Dongyang (doravante referido como ” China Construction Bank Corporation(601939) “), Southwest Securities Co.Ltd(600369) , motor Lianyi Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang sub branch (doravante referido como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) “, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi motor Bank Of China Limited(601988) Dongyang sub branch (doravante referido como ” Bank Of China Limited(601988) ), Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Innuovo Technology Co.Ltd(000795) A indústria magnética assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes (quatro partes) para fundos levantados e o acordo modelo de supervisão de três partes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há nenhum problema no desempenho do acordo de supervisão de três partes. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2015 é a seguinte:
Saldo de depósito de conta bancária especial (yuan) observações
Bank Of China Limited(601988) Dongyang sub branch 384469436350434389888
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Departamento de negócios da filial de Taiyuan 75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051 foi fechado
Total 434389888
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2016 é a seguinte:
Saldo de depósito de conta bancária especial (yuan) observações
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze sub filial 697387699 foi fechada
China China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Hengdian sub filial 330501676342 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2410913267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang sub filial 732003922018010062950 conta encerrada
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Hengdian sub filial 361070960488 conta encerrada
Total 10913267
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver o anexo deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
II) Investimento de capital próprio na fase inicial da substituição da captação de fundos
Em 2015, a empresa emitiu ações para comprar ativos e levantou fundos correspondentes: foi acordado na 29ª reunião do sexto conselho de administração que os fundos levantados substituiriam o investimento de capital próprio anterior de 1178510000 yuan, A Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o relatório especial sobre a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados da Taiyuan Shuangta corundum Co., Ltd. em 21 de agosto de 2015 (hxzz (2015) No. 000227) em 21 de agosto de 2015. A empresa concluiu a substituição em setembro de 2015. (III) Utilização de fundos angariados ociosos em 2021
1. Em 2015, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e levantou fundos correspondentes para complementar temporariamente o capital de giro
A 13ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada em 26 de setembro de 2019. A proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi considerada e adotada, e foi acordado usar fundos levantados ociosos de não mais de 90 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Retorne à conta especial para fundos levantados quando devido.
De acordo com as resoluções acima, a empresa usou 8 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em 2020 e devolveu os fundos levantados à conta especial para fundos levantados em 24 de setembro de 2020. Não foram utilizados fundos angariados este ano.
2. Em 2016, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e levantou fundos correspondentes para complementar temporariamente o capital de giro
Em 12 de setembro de 2018, a primeira reunião do oitavo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro e concordou em usar fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para suplementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e deve ser retornada à conta especial para fundos levantados no vencimento.
De acordo com as resoluções acima, a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de RMB 300 milhões em 2018. Retorno do capital de giro suplementar temporário acima: em 17 de junho de 2019, a empresa retornou 130 milhões de yuans do capital de giro suplementar temporário para a conta especial de capital levantado.Em 9 de setembro e 10 de setembro de 2019, a empresa retornou 17 milhões de yuans do capital levantado usado para o capital de giro suplementar temporário para a conta especial de capital levantado. Até agora, todos foram devolvidos.
