Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Relatório especial sobre depósitos e utilização de fundos angariados
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento CSRC da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2021] nº 3835, a empresa emitiu 53,436 milhões de ações ordinárias (ações A) pela subscritora Dongguan Securities Co., Ltd. em 21 de dezembro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 6,55 yuan por ação. A partir de 21 de dezembro de 2021, a empresa levantou 35000580000 yuan no total.Depois de deduzir 563531697 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 34437048303 yuan. A partir de 21 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) “.
O preço da ação levantado pela empresa da cidade comercial nesta oferta é 35000580000 yuan.Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição a pagar de 318000000 yuan (imposto incluído, imposto excluído montante de 300000000 yuan), o saldo do fundo levantado é 34682580000 yuan, que foi depositado na conta especial para fundos levantados da empresa em 21 de dezembro de 2021. A conta especial da empresa para fundos angariados reembolsará o empréstimo bancário de 2500000000 RMB no dia 27 de dezembro de 2021 e a dívida de partes coligadas de 8000000000 RMB no dia 27 de dezembro de 2021, O saldo de 24182580000 yuan foi transferido para a conta geral aberta pela subsidiária holding no banco em 27 de dezembro de 2021 para complementar o capital de giro. Após a transferência dos fundos angariados para a conta geral da filial, as dívidas das partes coligadas serão reembolsadas em RMB 15200000000. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recebeu 34682580000 yuan de fundos levantados, que foram usados para reembolsar 2500000000 yuan de empréstimos bancários, 23200000000 yuan de dívida para partes relacionadas, 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan de taxas relacionadas a intermediários e colocação privada, e 8726580000 yuan depositados na conta geral aberta pela subsidiária no banco. O saldo da conta especial para fundos levantados é zero.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e a utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão da Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) angariação de fundos (doravante denominado “sistema de gestão”) deliberado e adoptado pela 14ª sessão do 1º Conselho de Administração da empresa em 2002 e revisto na 9ª sessão do 6º Conselho de Administração em 2016.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu contas especiais para levantar fundos na sub-filial Shenyang dongshuncheng do Shengjing Bank Co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenyang Huanggu sub-filial, e assinou o acordo de captação de fundos com Dongguan Securities Co., Ltd. e Shenyang dongshuncheng sub-filial do Shengjing Bank Co., Ltd. em 23 de dezembro de 2021
