Código de Stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) stock abbreviation: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: pro 2022012
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Anúncio sobre confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Se deve ser submetido à assembleia geral de accionistas para deliberação: não
O impacto desta operação diária de partes relacionadas na empresa: as transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding em 2021, que devem exceder as do início do ano, são transações diárias de partes relacionadas que compram bens de partes relacionadas e realizam negócios de depósito, necessárias à produção e operação da empresa, realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, o que não leva à ocupação de fundos e prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não afetará a independência da empresa, nem afetará negativamente a situação financeira atual e futura e os resultados operacionais da empresa. \uf020
Outros assuntos trazidos à atenção dos investidores: nenhum. \uf020
\uf020
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) procedimentos de revisão para transações diárias conectadas que excedam o valor esperado em 2021
1. Votação do Conselho de Administração
Em 11 de março de 2022, a empresa realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022 (Provisória)
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ao votar, os diretores afiliados Yu Zhuo, Zhang Lingbin, Zhang Hong, Jiang Yunsheng, Yang Xianye, Zhang Pengbin e Xu Bin evitaram votar.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa entenderam os assuntos relevantes antes da reunião do conselho de administração e emitiram seus pareceres de aprovação prévia: as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado, e a parte excedente foram as transações diárias de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias holding para comprar bens de partes relacionadas e realizar negócios de depósitos, que eram necessários para a produção e operação da empresa e realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, Não levará à ocupação de fundos, prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, afetará a independência da empresa e não terá um impacto adverso sobre o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa. Fica acordado submeter a proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa acreditam que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado. Após cuidadosa verificação, a parte excedente pertence às transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding para compra de bens de partes relacionadas e realização de negócios de depósito, necessários para a produção e operação da empresa, realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não levaram à ocupação de fundos e não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não afetará a independência da empresa, nem afetará negativamente a situação financeira atual e futura e os resultados operacionais da empresa. Quando a transação com partes relacionadas é considerada pelo conselho de administração, a transação com partes relacionadas deve ser evitada de acordo com as disposições acima. Os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes e as resoluções pertinentes do conselho de administração sobre a confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 são legais e efetivas. Em conclusão, concordamos com a proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021.
3. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) previsão e ocorrência real de transações conectadas diárias em 2021
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor estimado da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Montante real estimado em 2021
Categoria de transação de partes relacionadas: o montante da parte relacionada excede o montante estimado original
testa
Compra de commodities unidades subordinadas da indústria aeronáutica 17000018123411234
Vendas de unidades subordinadas da indústria da aviação de mercadorias 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 77058
Unidades subordinadas que prestam serviços laborais na indústria da aviação 18 Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 2
Unidades subordinadas da indústria da aviação recebendo mão de obra 100004373
Montante de arrendamento unidades subordinadas da indústria da aviação 22 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Taxa de custódia unidades subordinadas da indústria da aviação 6 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 8
Factoring de contas a receber unidades subordinadas da indústria aeronáutica 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 8359
Limite de depósito (depósito diário AVIC finance 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 150511505
(máximo)
Limite do empréstimo (empréstimo diário a unidades subordinadas da indústria da aviação (incluindo a aviação 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 45728)
Empresa financeira (industrial) (máximo)
Nota: em vista dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) empregados pela empresa, está revisando os dados financeiros da empresa em 2021
De acordo com a auditoria, o trabalho de auditoria relevante não foi concluído, portanto, as transações com partes relacionadas entre a empresa relevante e partes relacionadas a partir de 31 de dezembro de 2021
O montante é o montante contabilístico preliminar, que pode ser diferente do valor final da auditoria. A empresa realizará outros procedimentos complementares após aprovação.
(III) razões para transações diárias de partes relacionadas excederem as expectativas em 2021
1. Em 2021, o principal negócio da empresa aumentou significativamente, e as encomendas de motores principais aumentaram durante o 14º Plano Quinquenal, e as encomendas de monitores e controladores de vários modelos aumentaram simultaneamente. Para atender às necessidades do contrato de pedido principal de motor, acelerar o suplemento de recursos, colocar em produção e estoque, resultando em um aumento no valor de compra de unidades da indústria da aviação. As transações de partes relacionadas que excedem a parte esperada incluem principalmente a aquisição de módulos militares LCD, sub-cartões de fibra óptica e outros componentes e negócios de agências de importação.
2. O limite de depósito na AVIC Finance Co., Ltd. (doravante referida como AVIC Finance) excedeu a expectativa, principalmente devido à grande quantidade de fundos de liquidação centralizada no final do ano e à falha da empresa em monitorá-lo a tempo. De acordo com o acordo-quadro de serviço financeiro assinado entre a empresa e a AVIC finance, “se o depósito da Parte A na Parte B exceder o limite máximo de depósito devido à liquidação e outros motivos, a Parte B transferirá o valor do depósito excedente para as contas bancárias da Parte A e suas subsidiárias no prazo de 3 dias úteis”. Empresa financeira da indústria aeronáutica
A partir de 6 de janeiro de 2022, o limite de depósito da companhia financeira da indústria de aviação é de 2,734 bilhões de yuans, o que não excede o limite.
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
1. Indústria da aviação: a indústria da aviação é o controlador real da empresa
Nome da empresa: China Aviation Industry Group Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço registrado: edifício 19, quintal 5, Shuguang Sili, Chaoyang District, Beijing
Representante legal: Tan Ruisong
Capital registado: 64 mil milhões de yuans
Âmbito de atividade: operar ativos estatais dentro do escopo autorizado pelo Conselho de Estado; Pesquisa, projeto, desenvolvimento, teste, produção, vendas, manutenção, suporte e serviço de aeronaves e motores militares, armas guiadas, turbinas a gás militares, sistemas e produtos de suporte de equipamentos de armas; Investimento e gestão em finanças, leasing, serviços de aviação geral, transporte, tratamento médico, pesquisa e projeto de engenharia, contratação e construção de engenharia, desenvolvimento imobiliário e outras indústrias; Serviços de concepção, investigação, desenvolvimento, ensaio, produção, venda e manutenção de aeronaves e motores civis, equipamentos e sistemas aéreos, turbinas a gás, automóveis, motociclos e motores (incluindo peças), equipamentos de refrigeração, produtos eletrónicos, equipamentos de protecção ambiental e novos equipamentos energéticos; Locação de equipamentos; Levantamento e concepção de engenharia; Contratação e construção de projetos; Desenvolvimento e exploração imobiliária; Transferência de tecnologia e serviços técnicos relacionados com os negócios acima mencionados; Importação e exportação; Desenvolvimento técnico e venda de navios; Desenvolvimento tecnológico de equipamentos de engenharia; Desenvolvimento tecnológico de novos produtos energéticos. (as empresas devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Situação financeira: a partir de 31 de dezembro de 2020, os ativos totais auditados da indústria da aviação são
1051965804900 yuan, com ativos líquidos de 372787195600 yuan; Em 2020, a principal receita comercial foi 46880348700 yuan e o lucro líquido foi 15593378800 yuan.
As transações com partes relacionadas da empresa e da indústria aeronáutica na fase inicial são bem executadas. A indústria aeronáutica existe de acordo com a lei e opera normalmente, está em boas condições financeiras e tem capacidade para executar o contrato.
2. companhia financeira da indústria da aviação: é o controlador real da empresa e uma empresa sob o controle da indústria da aviação
Nome da empresa: AVIC Finance Co., Ltd
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço registrado: No. 10 b, Middle East Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Representante legal: Dong Yuan
Capital social: 2,5 bilhões de yuans
Âmbito do negócio: Negócio de agência concorrente de seguros (o período de validade da licença de negócio de agência concorrente de seguros é até
7 de dezembro de 2023); Lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e procedimentos relevantes para unidades membros
Consultoria e agência; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento de capital próprio em instituições financeiras; Investimentos em títulos que não sejam investimentos no mercado bolsista secundário; Crédito ao consumidor e crédito ao comprador de produtos de unidades membro. (as empresas devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Status financeiro: em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais auditados da empresa financeira AVIC eram 13434166400 yuan e os ativos líquidos eram 7112642300 yuan; Principais negócios em 2020
A renda do negócio é 2261510700 yuan e o lucro líquido é 568913900 yuan.
As transações com partes relacionadas da empresa e da empresa financeira AVIC na fase inicial são bem executadas. A empresa financeira AVIC existe de acordo com a lei e opera normalmente, tem boa condição financeira e tem capacidade para executar o contrato.
3,Principais conteúdos, políticas de preços e base de transações de partes relacionadas
As transações com partes relacionadas que excedem o valor esperado incluem principalmente a compra de bens de partes relacionadas e a realização de negócios de depósitos com partes relacionadas. A política de preços e a base das transações com partes relacionadas além do esperado devem cumprir o acordo-quadro sobre compra e venda de produtos e matérias-primas e o acordo-quadro sobre serviços financeiros assinado pela empresa e partes coligadas.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
As transações diárias de partes coligadas da empresa e suas subsidiárias holding em 2021, que deverão exceder as do início do ano, pertencem às transações diárias de partes coligadas de compra de bens a partes coligadas e realização de negócios de depósito, necessárias à produção e funcionamento da empresa, são realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, e não levam à ocupação de fundos, prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas e afetam a independência da empresa, Não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa.
5,Lista dos documentos de depósito
1. (Provisória) resolução da terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022
2. Resolução da terceira reunião do sétimo conselho de supervisores em 2022
3. Declaração de aprovação prévia dos administradores independentes
4. Pareceres independentes de directores independentes
5. Parecer do Conselho de Contas
É por este meio anunciado.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
