Recentemente, todos os mercados globais de capitais caíram, e várias ações têm uma forte tendência. Quais são as características dessas ações?
mais de 60% das acções caíram abaixo da linha anual
Desde março, o índice composto de Xangai caiu 4,41% e o índice composto de Shenzhen caiu 7,49%. Gem refere-se às quatro linhas mensais negativas consecutivas, e Shenzhen Cheng refere-se às três linhas mensais negativas consecutivas.
De acordo com as estatísticas de tempos de títulos · databao, um total de 2844 ações A caiu abaixo da linha anual, representando 60,14%. Em 9 de março, o número de ações caiu abaixo da linha anual atingiu 3055, representando quase 65% do total de ações A, que atingiu um novo pico desde agosto de 2021.
a perda de ativos nos quatro principais mercados de ações do mundo excedeu 30 trilhões
Desde março, além do índice S & P 200 da Austrália, todos os 14 importantes índices nos Estados Unidos, Índia, Brasil, Reino Unido, Europa, China e outros países (regiões) caíram, dos quais o índice RTS russo caiu quase 35%, e o índice Hang Seng, o índice NASDAQ e o índice DAX alemão caíram mais de 5%. De acordo com estatísticas incompletas, o valor dos quatro principais mercados de ações globais, ou seja, o mercado de ações dos EUA, o mercado de ações do Reino Unido, Hong Kong, China e o mercado de ações, evaporaram mais de 30 trilhões de yuans, dos quais a perda de ações dos EUA é de quase 20 trilhões de yuans.
71 anti queda de ações liberadas
Quando o mercado caiu, as ações sempre tiveram uma série de ações anti-queda, que repetidamente superaram o mercado. De acordo com as estatísticas do tesouro de dados, nas últimas seis vezes (cinco vezes de 2019 a 2021) e no último declínio acentuado, o índice de ações de Xangai caiu 5,92% de 31 de julho a 6 de agosto de 2019; O Índice Composto de Xangai caiu 4,91% de 16 para 20 de março e 6,66% de 14 para 16 de julho de 2020; O índice de ações de Xangai caiu 4,12% de 8 a 10 de março de 2021, e 5,41% de 23 a 27 de julho do mesmo ano; Desde março de 2022, o Índice Composto de Xangai caiu 4,41%.
Entre elas, 71 ações superaram o Índice Composto de Xangai (doravante referido como “ações anti-queda”) durante as seis quedas de mercado acima. Desde março, 71 ações subiram em uma média de 2,04%, 39 ações subiram contra a tendência, e 7 ações, incluindo Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) , Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) , Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) , aumentaram em mais de 10%. Durante os últimos três declínios de mercado, houve apenas duas ações subindo contra o mercado, incluindo Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) , Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) e assim por diante.
Do ponto de vista da distribuição industrial, 71 apenas ações anti queda apareceram em serviços públicos, bancos, mídia e outras indústrias todas as quedas acentuadas anteriores, o declínio do índice de utilidade pública foi inferior ao do Índice Composto de Xangai. Em março deste ano, o declínio do índice foi inferior a 2%, dos quais as ações anti queda ligeiramente superaram o primeiro.
acções com baixa valorização
Quais são as características das ações anti-queda? Como capturar tais ações no mercado volátil e analisar essas empresas a partir de suas próprias características, fundamentos financeiros e assim por diante.
Do ponto de vista da avaliação, tomando como referência o dia de negociação anterior aos seis crashes de mercado, calcula-se, respectivamente, os rácios P/E medianos (excluindo números negativos) das ações anti-queda e outras ações. Constata-se que os rácios P/E de ações anti-queda são geralmente inferiores aos de outras ações. Os rácios P/E medianos das primeiras são inferiores a 20 vezes e as últimas estão entre 30 e 40 vezes
No final de fevereiro deste ano, o rácio mediano de ganhos do mercado de ações anti queda foi próximo de 20 vezes, a maioria das ações bancárias e ações de mídia foi inferior a 10 vezes, o rácio de ganhos do mercado de ações 19 foi mais de 30 vezes, Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) , Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) menos de 50 vezes.
as ações de grande capitalização são mais resistentes ao declínio
Em termos de valor de mercado, de acordo com os últimos dados de data de fechamento, o valor médio de mercado das ações anti queda excede 100 bilhões de yuans, e o valor médio de outras ações é inferior a 20 bilhões de yuans. As ações de menos de 5 bilhões de ações e 10 bilhões a 50 bilhões de ações representam basicamente a mesma proporção, das quais menos de 5 bilhões de ações representam cerca de 40% e 10 bilhões a 50 bilhões de ações representam cerca de 25% No entanto, existe uma grande lacuna na distribuição do número de ações cotadas com um valor superior a 50 bilhões, das quais ações antiqueda representam 16,9% e o restante menos de 6%
Existem 13 ações com um valor de mercado de 100 bilhões de yuans, incluindo Petrochina Company Limited(601857) , China Yangtze Power Co.Ltd(600900) , Daqin Railway Co.Ltd(601006) e três trilhões de ações de valor de mercado, incluindo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) .
acções anti-queda estão geralmente activas
De acordo com as estatísticas do tesouro de dados, a taxa média diária de volume de negócios (mediana) de 82 ações anti-queda nos seis períodos de tempo acima é menor do que a de outras ações, e na maioria das vezes é menos da metade da de outras ações. Por exemplo, de 23 a 27 de julho de 2021, a taxa média diária de faturamento das ações antiqueda foi de 1,17%, e a de outras ações foi de 3,22%. Em março de 2022, a taxa média diária de volume de negócios das ações antiqueda foi de cerca de 2%, e a de outras ações foi próxima de 3%.
O capital norte aumentou posições em 8 ações antiqueda desde março
Além dos três aspectos acima, o desempenho do preço das ações também é um fator chave. De acordo com as estatísticas do tesouro de dados, as ações de crescimento do lucro líquido atribuíveis à empresa-mãe no relatório do terceiro trimestre de 2021 representaram mais de 40%, e as ações com lucro não líquido deduzido representaram quase 65%, e as ações com lucro não líquido duplicaram representaram mais de 20%, incluindo Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.Ltd(603199) , Shanghai Film Co.Ltd(601595) , Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.Ltd(600370) , etc.
Vale ressaltar que as seis quedas acentuadas acima estão concentradas principalmente em meados e final de março e meados e final de julho, sendo a primeira o pico de divulgação anual e a segunda o pico de divulgação de relatórios intercalares.
A partir de 11 de março, apenas 8 das ações anti queda foram aumentadas indo para o norte desde março, China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , Daqin Railway Co.Ltd(601006) , China Yangtze Power Co.Ltd(600900) aumentou em mais de 0,2 pontos percentuais, e a última avaliação de 3 ações é inferior a 20 vezes Petrochina Company Limited(601857) , Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) aumentaram as posições em 0,06 pontos percentuais, dos quais Petrochina Company Limited(601857) deduzido lucro não líquido no terceiro trimestre de 2021 aumentou quase 4 vezes em termos homólogos.
Declaração: todos os conteúdos de informação do databao não constituem sugestões de investimento. O mercado de ações é arriscado e o investimento deve ser cauteloso.
