Sobre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante referido como ” Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ” ou “empresa”) para supervisão contínua da oferta não pública de ações, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 foram verificados. As condições específicas e opiniões da verificação são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) oferta não pública de ações (zjxk [2017] No. 1504) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa adotou Gf Securities Co.Ltd(000776) o método de preços para emitir 1254059200 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos de maneira não pública, com um preço de emissão de 35,72 yuan / ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 44795000000. Em 25 de janeiro de 2018, Gf Securities Co.Ltd(000776) após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação de RMB 990566038, o capital angariado foi de RMB 43804433962 Em 25 de janeiro de 2018, a conta de capital angariado aberta pela empresa recebeu efetivamente o capital angariado transferido de Gf Securities Co.Ltd(000776) foi de RMB 437450000 (a taxa de subscrição e taxa de recomendação deduzida das despesas de não emissão foi de RMB 59433962). Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 218098915 (honorários advocatícios de RMB 70754717, taxas de verificação de capital de RMB 7547170, taxas de divulgação de informações de RMB 117924528 e imposto de selo de RMB 21872500), o montante líquido de fundos efetivamente angariados é de RMB 43586335047.
A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (xksbz [2018] No. 10044).
(II) Utilização e saldo dos fundos angariados em anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos levantados era de 39447666916 yuan, e o uso e saldo dos anos anteriores foram os seguintes:
Utilização dos fundos captados em 2018:
Unidade: Yuan
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
A partir de 25 de janeiro de 2018, o montante inicial da conta especial de fundos levantados é de 43745000000 menos: outras despesas de emissão são 125000000 menos: substituição de fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente
Mais: receitas de juros 340760163, incluindo: receitas de juros de produtos financeiros 321047916 menos: despesas com taxas de manipulação 251883 Em 31 de dezembro de 2019, o saldo dos fundos arrecadados era de 43960508280, incluindo: 2019 O saldo da conta especial de fundos levantados em 31 de dezembro de 2019 foi de 15960508280 e o saldo de produtos financeiros adquiridos em 31 de dezembro de 2019 foi de 28000000000
Utilização dos fundos angariados em 2019:
Unidade: Yuan
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2018, o valor da conta especial para fundos levantados era de 43960508280 menos: substituição dos fundos auto-levantados investidos no projeto por fundos levantados antecipadamente (Nota 1) 3161334092 mais: proveitos de juros 842643928, dos quais: proveitos de juros de produtos financeiros 659202740 menos: encargo de manipulação 350000 saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 201941641468116 dos quais: o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2019 é de 16641468116 e o saldo de produtos financeiros adquiridos em 31 de dezembro de 2019 é de 25000000000
O montante total de fundos levantados pela plataforma de seguro médico é 13392440 yuan, dos quais o montante de fundos levantados pela plataforma de seguro médico antecipadamente é 2731588 yuan; O investimento antecipado de 149553993 yuan para o projeto de solução de governança de serviços de seguro atuarial e médico do fundo de seguro médico; RMB 219464611 foi investido antecipadamente para o projeto de serviço de apoio à informatização da plataforma de serviço público de integração civil militar.
Utilização dos fundos angariados em 2020:
Unidade: Yuan
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo dos fundos arrecadados era de 41641468116
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
Menos: substituição de fundos auto-angariados por projetos investidos com fundos angariados antecipadamente (Nota 2) 3333366411 mais: Receitas de juros de 20201139917844, incluindo: Receitas de juros de produtos financeiros 596541096 menos: Despesa de taxas especiais de tratamento de contas de 20203526.33 fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2020 O saldo é 39447666916, dos quais: o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2020 é de 9447666916 e o saldo de produtos financeiros adquiridos em 31 de dezembro de 2020 é de 30000000
Nota 2: o montante total de fundos auto-levantados investidos antecipadamente foi 3333366411 yuan, incluindo 2014798178 yuan investidos antecipadamente no projeto da plataforma de serviço de conveniência de seguro médico; 1118032844 yuan foi investido antecipadamente no projeto de solução de governança de serviços de seguro atuarial e médico do fundo de seguro médico; RMB 200535389 foi investido antecipadamente para o projeto de serviço de apoio à informatização da plataforma de serviço público de integração civil militar.
(III) utilização e saldo dos fundos angariados neste ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de 38689062837 yuan O uso e saldo deste ano são os seguintes:
Unidade: Yuan
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos angariados é de 39447666916 menos: substituição dos fundos auto angariados investidos em projetos investidos com fundos angariados antecipadamente (Nota 3) 1700892787 mais: receita de juros de 2021942694708, incluindo: receita de juros de produto financeiro 800794520 menos: despesa de taxa especial de tratamento de contas de 20214060,00, saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 O valor é de 38689062837, incluindo: o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 é de 38689062837
Nota 3: o montante total de fundos auto-levantados investidos antecipadamente foi 1700892787 yuan, incluindo 1046892787 yuan investidos antecipadamente no projeto da plataforma de serviço de conveniência de seguro médico; Investimento antecipado de 654000000 yuan para o projeto de solução de governança de serviços de seguro atuarial e médico do fundo de seguro médico; RMB 0,00 é investido antecipadamente para o projeto de serviço de apoio à informatização da plataforma de serviço público de integração civil militar. O fundo auto-levantado realmente investido antecipadamente no projeto de solução de governança de serviços de seguro atuarial e médico do fundo de seguro médico em 2020 foi de 1518013253 yuan Em 2021, 654000000 yuan foi investido antecipadamente com fundos levantados, e o restante 864013253 yuan foi substituído mais tarde.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os interesses dos investidores, de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, A empresa criou contas especiais relevantes para os fundos angariados para armazenar os fundos angariados, supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados e garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
I) Assinatura do acordo tripartido de supervisão
Com o objetivo de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos fundos levantados de empresas listadas Leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados formulado pela empresa, a empresa, juntamente com o patrocinador, e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chengdu Zongfu sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Chengdu No. 1 sub-filial Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-filial Chengdu Yizhou Avenue assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados da empresa, melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa, reduzir custos financeiros, aumentar a receita de capital e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. A empresa adquirirá parte dos fundos levantados na conta especial de fundos levantados para produtos financeiros bancários com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo depósitos acordados, depósitos estruturados, etc.) com um período de investimento não superior a 12 meses, e não adquirirá produtos com ações, derivados e obrigações não garantidas como metas de investimento. A empresa compromete-se a
