Código dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Anúncio n.o: 2022013 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre
Anúncio sobre compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Administrador de gestão financeira confiado: instituições financeiras com qualificação legal de operação, etc.
Montante da gestão financeira confiada: o saldo não deve exceder 3,5 bilhões de yuans
Tipo de produtos financeiros confiados: principalmente variedades de investimento a curto prazo no prazo de um ano
Procedimentos deliberativos a serem realizados: foi deliberado e adotado na 28ª reunião do nono conselho de administração da empresa e ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, a empresa planeja comprar produtos financeiros com fundos próprios ociosos.
II) Fonte de fundos
A fonte de fundos são fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias holding).
III) Informações básicas sobre os produtos financeiros confiados
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, a empresa planeja comprar produtos financeiros com fundos próprios ociosos. Em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias holding) planeja usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com um saldo de não mais de 3,5 bilhões de yuans.O período de compra é principalmente variedades de curto prazo dentro de um ano, incluindo, mas não limitado a bancos comerciais, subsidiárias financeiras de bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas de fundos, empresas fiduciárias, empresas de gestão de ativos Todos os tipos de produtos financeiros e ações emitidas por instituições de conformidade legal, como empresas de investimento, compra ações e títulos de taxa de juros, como títulos do tesouro, títulos de desenvolvimento nacional e títulos de desenvolvimento agrícola, e compra todos os tipos de títulos de crédito cuja classificação de emissor ou classificação de dívida obteve grau AA da China ou acima, bem como outros produtos de conformidade reconhecidos pelo primeiro banco, as duas sessões e o escritório financeiro local. Espera-se que o rendimento anualizado dos produtos acima seja superior à taxa de juro dos depósitos à procura bancária no mesmo período.
Dentro do limite acima, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da empresa a organizar a implementação, caberá ao diretor financeiro da empresa orientar o funcionamento específico do departamento financeiro, e o plano de operação será submetido ao gerente geral adjunto responsável e ao gerente geral para aprovação final. A autorização acima é a partir da data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas até a data da próxima assembleia geral anual de acionistas. (IV) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
Os produtos financeiros apresentam risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, risco de gestão e outros riscos, que podem ter impacto nos ativos de investimento e nos retornos esperados. A fim de prevenir eficazmente os riscos acima mencionados e garantir a segurança dos fundos, a empresa planeja tomar as seguintes medidas:
1. Estabelecer um comitê de gestão de riscos, composto pelo gerente geral adjunto responsável, pelo diretor financeiro e pelo diretor do departamento de fundos. O comitê de gestão de riscos realizará a avaliação de risco e votará sobre a transação de cada carteira de produtos. Caso seja obtida a maioria dos votos, a operação poderá ser realizada;
2. Determinar a escala de negócios de produtos financeiros específicos com base na alocação de fundos sob a consideração geral da situação global de capital da empresa, ambiente de financiamento e outros fatores;
3. Fazer uma boa alocação de investimentos e produtos financeiros na condição de satisfazer as necessidades dos fundos operacionais e ajustar adequadamente a estratégia de investimento e carteira de investimentos de acordo com as mudanças do ambiente externo para controlar o risco global;
4. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos fundos de investimento e gestão patrimonial;
5. Os diretores independentes e o conselho de supervisão da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização de fundos de investimento e gestão financeira, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
2,Detalhes da gestão financeira confiada
I) Orientação do investimento dos fundos de gestão financeira confiados
As condições específicas do contrato de gestão financeira estão sujeitas ao contrato efectivamente assinado.
II) Análise do controlo dos riscos
Quando a empresa adquire produtos financeiros com fundos próprios ociosos, eles serão aprovados e implementados em estrita conformidade com os procedimentos de controle interno da empresa. O departamento financeiro monitorará os produtos financeiros adquiridos em tempo real. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar os riscos de investimento.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
O administrador da compra de produtos financeiros pela empresa é uma instituição financeira com qualificação comercial legal. Não existe relação relacionada entre o administrador e a sociedade cotada, os acionistas controladores da sociedade cotada, as pessoas que atuam em conjunto e os controladores reais, tais como direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal e assim por diante.
4,Impacto na empresa
Unidade: yuan moeda: RMB
31 de dezembro de 2021 (auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Total do activo 20921200513891899330803270
Total do passivo 102767197991
Activos líquidos 106215333875931655 Mesnac Co.Ltd(002073)
Janeiro Dezembro 2021 Janeiro Dezembro 2020
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Volume líquido 366956283195166113279997
A utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros será implementada na premissa de garantir a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos. Ao adquirir produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, a empresa pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, aumentar a receita de investimento de ativos de caixa e não afetará o desenvolvimento do principal negócio da empresa, Não tem um impacto significativo na situação financeira futura da empresa e nos resultados operacionais.
5,Dicas de risco
A empresa e suas subsidiárias holding utilizarão fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, mas podem ser afetados por políticas macroeconômicas, fiscais e monetárias. A empresa controlará os riscos de investimento na maior medida possível. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
6,Aplicação dos processos de decisão
Em 8 de abril de 2021, a companhia realizou a 15ª reunião do nono conselho de administração, na qual foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros, deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas.
Em 11 de março de 2022, a empresa realizou a 28ª reunião do 9º Conselho de Administração, na qual foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros, que precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes acreditam que o uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com a premissa de atender a produção e operação normais e segurança de capital é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a receita de investimento de ativos de caixa. A atividade de investimento financeiro exercida pela empresa é supervisionada pelo departamento de auditoria, pelo comitê de gestão de riscos e pelos diretores independentes e pelo conselho de fiscalização, podendo efetivamente controlar os riscos correspondentes, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos ou levantou fundos para confiar a gestão financeira nos últimos 12 meses
Montante: 10000 yuans
N.o. tipo de produto financeiro montante do investimento real capital real recuperado rendimento real em dívida montante do capital
Produtos financeiros bancários devidos
118229697 ouro foi totalmente recuperado 2084507213170
Produtos financeiros devidos a produtos fiduciários
23300000 ouro foi totalmente recuperado 1127852609700
Produtos financeiros devidos para colocação privada
31100000 ouro foi totalmente recuperado 378,51500000
Produtos financeiros devidos ao abrigo do plano de gestão de ativos
4 253000 ouro foi totalmente recuperado — 253000
Total 2288269735908610575870
O valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses é de 19977776
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 18,81
Resultado acumulado da gestão financeira confiada nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 1.51
Actualmente, o limite de gestão financeira utilizado é 10575870
Limite financeiro não utilizado 9424130
Limite total de gestão financeira 20000000
Nota: os produtos financeiros comprados pela empresa são principalmente aqueles comprados e resgatados pelo banco, e o valor real do investimento é contado de acordo com o saldo máximo de um único dia no período.
É por este meio anunciado.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) conselho de administração 11 de março de 2022
