Código dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) abreviatura dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Anúncio n.o.: pro 2022023 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Anúncio sobre a assinatura de contrato de serviço financeiro e estimativa de transações com partes relacionadas com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Se precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação: Sim
2. Impacto nas empresas cotadas: os serviços financeiros prestados pela Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. são instituições financeiras normais não bancárias. O objetivo é economizar custos de transação e despesas, melhorar ainda mais a eficiência do uso de capital e reduzir custos de financiamento e riscos. O preço do serviço deve seguir o princípio da equidade e da razoabilidade, e o preço dos serviços financeiros deve ser determinado de acordo com a norma que não seja superior ao preço justo de mercado ou à norma nacional. A transação com partes relacionadas não prejudicará os interesses da empresa e acionistas não relacionados.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Em março de 2019, a empresa assinou o contrato de serviço financeiro com a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. (doravante denominada “empresa financeira”), que é válido por 3 anos e expirou. De acordo com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa precisa assinar novamente o contrato de serviço financeiro com a empresa financeira.
Em março de 2022, ambas as partes assinaram o acordo de serviços financeiros, e a empresa financeira forneceu serviços financeiros relevantes para a empresa e suas subsidiárias holding dentro de seu escopo de negócios, incluindo, mas não limitado a, serviços de empréstimo, serviços de depósito, serviços de liquidação e outros negócios que a empresa financeira pode se envolver aprovado pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Entre eles, a linha de crédito abrangente não excede 120 milhões de yuans, o saldo máximo diário do depósito não excede 260 milhões de yuans e outros serviços financeiros, e o acordo é válido por três anos.
De acordo com as regras da Bolsa de Valores de Xangai, esta transação constitui uma transação conectada entre a empresa e a pessoa coletiva conectada controlada pela mesma holding final, China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., e esta transação constitui uma transação conectada. Esta operação conexa não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, não constitui uma reorganização e listagem, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Nome da Empresa: Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd;
2. endereço registrado: 5 / F, edifício de escritórios de pesquisa científica nº 3, Instituto nº 10, vala de rua, distrito de Haidian, Pequim; 3. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada;
4) Representante legal: Cui Yunjiang;
5. capital registrado: 3033 milhões de yuans;
6. Certificado de registo fiscal n.o.: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 9336571;
7. negócio principal: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Empréstimos entre membros e unidades de investimento confiadas; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento de capital próprio em instituições financeiras; Investimento em títulos; Crédito ao consumo, crédito ao comprador e locação financeira de produtos de unidades associadas.
8. Acionista principal: China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. contribuiu com RMB 694,56 milhões, representando 22,90% do capital social; Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. contribuiu 685,46 milhões de yuans, representando 22,60% do capital social; China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. contribuiu 402,49 milhões de yuans, representando 13,27% do capital social.
9. visão geral financeira do último ano: em 31 de dezembro de 2021, os ativos consolidados totais da empresa financeira não auditada eram 78232942700 yuan, o depósito e o depósito do cliente eram 66329154200 yuan, e os ativos líquidos eram 8501816000 yuan; Em 2021, o lucro consolidado total da empresa financeira foi 9787168 milhões de yuans e o lucro líquido foi 7895492 milhões de yuans.
10. Relacionamento relacionado com empresas listadas: a empresa financeira é a subsidiária holding da China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., o controlador real da empresa, e forma uma relação de parte relacionada controlada pelo mesmo controlador real com a empresa.
11. Após o inquérito, a empresa financeira não é a pessoa que é executada por violação de fé.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
A empresa financeira fornece à empresa serviços de liquidação, serviços de depósito com um saldo máximo de depósito diário de não mais de 2600 milhões de yuans, crédito e serviços de crédito relacionados com um crédito abrangente total máximo de 120 milhões de yuans e outros serviços financeiros, que são válidos por três anos a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. 4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
O preço do serviço deve seguir o princípio da equidade e razoabilidade, e o preço dos serviços financeiros deve ser determinado de acordo com as normas superiores ao preço justo no mercado ou estipulado pelo Estado.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
I) Serviços de liquidação
1. A sociedade financeira presta serviços de pagamento, cobrança e outros serviços auxiliares relacionados com negócios de liquidação para a empresa de acordo com as instruções da empresa;
2. A sociedade financeira presta gratuitamente os serviços de liquidação acima referidos;
3. A sociedade financeira deve assegurar o funcionamento seguro da rede de liquidação de capital, assegurar a segurança de capital e satisfazer as necessidades de pagamento da sociedade.
II) Serviço de depósito
1. A empresa deve abrir uma conta de depósito na empresa financeira militar, e depositar os fundos na conta de depósito aberta na empresa financeira no princípio do livre acesso. Os formulários de depósito podem ser depósito corrente, depósito a prazo, depósito de aviso prévio, depósito de acordo, etc;
2. A taxa de juro de depósito da empresa financeira que presta serviços de depósito para a empresa será determinada de acordo com a taxa de juro de depósito de depósitos semelhantes no mesmo período uniformemente emitida pelo Banco Popular da China, e não será inferior à taxa de juro de depósito do mesmo grau obtida pela empresa em outras instituições financeiras chinesas no mesmo período;
3. Durante a vigência do presente acordo, o saldo máximo diário de depósito da empresa na sociedade financeira não deve ser superior a 2600 milhões de RMB em princípio;
4. Ordnance finance garante a segurança de capital dos depósitos da empresa e os desconta na íntegra e a tempo quando a empresa apresenta necessidades de capital.
III) Extensão de crédito e serviços de crédito conexos
1. Dentro do escopo permitido pelas leis, regulamentos e políticas nacionais, a empresa financeira apoiará plenamente a demanda de fundos RMB no desenvolvimento de negócios da empresa, projetará esquemas de financiamento científicos e razoáveis para a empresa e fornecerá crédito abrangente, desconto de contas e outros serviços de crédito de acordo com os requisitos da Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros e em combinação com seus próprios princípios comerciais e políticas de crédito, A empresa pode utilizar a linha de crédito abrangente fornecida pela empresa financeira para lidar com empréstimos, aceitação de faturas e outros tipos de serviços financeiros.
2) Durante a vigência deste acordo, o crédito global máximo concedido pela sociedade financeira à empresa é de 120 milhões de RMB;
3. A empresa financeira promete fornecer taxas preferenciais de juros de crédito e taxas para empréstimos, descontos de faturas, aceitação de faturas e outros negócios de crédito fornecidos pela empresa, que não devem ser superiores às taxas de juros de crédito do mesmo grau e taxas obtidas pela empresa em outras instituições financeiras chinesas no mesmo período;
4. As questões específicas relacionadas com a concessão de crédito e serviços de crédito relacionados devem ser acordadas separadamente por ambas as partes.
IV) Outros serviços financeiros
1. Além dos serviços financeiros acima mencionados, a sociedade financeira fornecerá também à empresa negócios confiados, tais como empréstimos confiados e investimentos confiados, consultoria e agências, tais como consultores financeiros e financeiros, bem como um pacote de serviços financeiros como factoring, carta de garantia, subscrição de obrigações, locação financeira, prestação de garantia e agência de seguros dentro do âmbito de negócios permitido por leis, regulamentos e licença comercial; Ao mesmo tempo, a empresa financeira explorará conjuntamente novos produtos de serviço e novos campos de serviço com a empresa, e realizará ativamente inovação financeira para fornecer serviços personalizados e melhores para a empresa;
2. Antes de a empresa financeira prestar outros serviços financeiros à empresa, ambas as partes precisam negociar e celebrar um acordo independente;
3. Para outros serviços financeiros prestados pela sociedade financeira à sociedade, o preço dos serviços financeiros será determinado de acordo com o princípio da equidade e razoabilidade e de acordo com as normas superiores ao preço justo de mercado ou regulamentações nacionais.
As operações acima referidas produzirão efeitos após aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
6,Finalidade e impacto das transações com partes relacionadas
Os serviços financeiros prestados pela empresa financeira são serviços normais de instituições financeiras não bancárias, com o objetivo de economizar custos e despesas de transação, melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos e reduzir custos de financiamento e riscos de financiamento. O preço do serviço deve seguir o princípio da equidade e da razoabilidade, e o preço dos serviços financeiros deve ser determinado de acordo com a norma que não seja superior ao preço justo de mercado ou à norma nacional. A transação com partes relacionadas não prejudicará os interesses da empresa e acionistas não relacionados.
7,Acumulado várias transações conectadas com a pessoa conectada
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito da empresa na empresa financeira era de 2461348 milhões de yuans, e o saldo do empréstimo era de 340,22 milhões de yuans.
8,Pareceres de directores independentes e do conselho de supervisores
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes revisaram previamente os materiais relevantes e concordaram em submetê-los ao conselho de administração para deliberação. Na reunião, os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões: a empresa assinou o contrato de serviço financeiro com a companhia financeira, que atendeu aos requisitos regulamentares; Depósito diário, empréstimo, emissão de conta de aceitação bancária e desconto de fatura através da plataforma de serviço financeiro da empresa financeira pode melhorar o nível de gestão e usar a eficiência dos fundos da empresa e atender às necessidades da produção e operação normais da empresa. O preço do serviço segue o princípio da equidade e razoabilidade, e o preço dos serviços financeiros é fixado de acordo com o padrão superior ao preço justo de mercado ou ao padrão especificado pelo Estado, o que não prejudica os direitos e interesses da empresa e dos acionistas não afiliados, e é justo para todos os acionistas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que os serviços financeiros prestados pela empresa financeira à empresa são serviços normais de instituições financeiras não bancárias, com o objetivo de economizar custos e despesas de transação, melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos e reduzir custos de financiamento e riscos de financiamento. O preço do serviço deve seguir o princípio da equidade e da razoabilidade, e o preço dos serviços financeiros deve ser determinado de acordo com a norma que não seja superior ao preço justo de mercado ou à norma nacional. A transação com partes relacionadas não prejudicará os interesses da empresa e acionistas não relacionados.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
2. Resoluções da 4ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
4. Pareceres independentes de directores independentes
É por este meio anunciado.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
