Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre os fundos levantados em Zhang Xiaoquan Inc(301055) 2021
Relatório especial de verificação sobre a armazenagem e utilização
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador da Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referido como ” Zhang Xiaoquan Inc(301055) ,” empresa “e” sociedade cotada “) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, Foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em Zhang Xiaoquan Inc(301055) 2021. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do registro de Zhang Xiaoquan Inc(301055) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 2314) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 39 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 6,90 yuan por ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 26910000000, e o montante líquido real de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes é de RMB 20479161757. Os fundos levantados acima chegaram à conta especial para fundos levantados da empresa em 30 de agosto de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 470). A empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, conforme necessário.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
O uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 foi de 2008073 milhões de yuans, e o valor líquido dos juros de depósito bancário recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi de 94300 yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 4,0786 milhões (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária).
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes O sistema de gestão de Zhang Xiaoquan Inc(301055) fundos angariados (doravante denominado sistema de gestão) é formulado de acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com a gerência, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Qiantang sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Zhangyang sub filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Jiangjin sub filial, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou filial junto com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) em setembro de 2021, Em setembro de 2021, a empresa, sua subsidiária, Yangjiang Zhang Xiaoquan Inc(301055) Intelligent Manufacturing Co., Ltd., juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Bank Of China Limited(601988) Yangjiang filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de captação de fundos assinado pela empresa e o acordo modelo, e o acordo está em desempenho normal.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Reserva para o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
notas
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110801013402259701 3,107517.44
Subsucursal Hangzhou Qiantang
Bank Of China Limited(601988) 708174773141 33,000.00
Ramo de Yangjiang
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 216620100100089105 2,840.53
Subsucursal Shanghai Zhangyang
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 19006700400147372132.73
Subsucursal da empresa Hangzhou Jiangjin
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 3310010010120101005830 3,988858.97
Branch hangzhou
Total 7134967 nota
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, a diferença entre o saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo dos fundos levantados são as despesas de emissão que não foram pagas e substituídas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos levantados da empresa está detalhado no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos recursos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
5,Reabastecimento temporário do capital de giro pela empresa com fundos angariados ociosos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
7,Observações finais da instituição de recomendação
Após verificação, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que, Zhang Xiaoquan Inc(301055) o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumprem as disposições das medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Ano em curso
O montante total de fundos angariados é de 2047916 e o investimento é de 2008073
Recolha de fundos
total
Não houve alteração na finalidade dos fundos levantados durante o período de relato
O montante total acumulou 2008073
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não foi investido
Recolha de fundos
O montante total acumulado de fundos levantados com finalidades alteradas não tem valor total
proporção
Se o investimento total do projeto foi convertido no investimento prometido no final do ano após o ajuste dos fundos levantados (1) A previsibilidade do montante disponível do progresso do investimento é e as rubricas de investimento dos fundos captados em excesso (incluindo o montante (2) (%) (3) se os benefícios diários do estatuto são distribuídos à parte = (2) / (1) Alteração significativa do peso actual da produção (alteração)
Projectos de investimento autorizados
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Yangjiang Dao 180000180000180000180000 2021
Corte de fabricação inteligente no 0 0 100.00 Dezembro [nota] [nota] sem projeto de coração
Informação de gestão empresarial nº 500.00 500.00 101.57 101.57 20.31 para utilização em Abril de 2023
Capital de giro suplementar n? 197916197916197916197916 100.00 não aplicável não aplicável
Projectos de investimento autorizados – 204791204791200807200807 – Subtotal 6 6 3
A direção de investimento de fundos sobre levantados não é 1
Reembolso de empréstimos bancários…
(se houver)
Capital de giro suplementar
(se houver)… Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
total
Não cumprimento do plano
Grau ou rendimento esperado
Situação e razões (por projecto específico) viabilidade do projecto
Sem alterações significativas
Descrição dos fundos captados em excesso
Quantidade, finalidade e utilização não aplicáveis
Progresso dos investimentos de capital angariado
Local de execução do projecto: Nenhum
Alterações no investimento dos fundos angariados
Modo de implementação do projecto: Nenhum
Ajuste
Em 17 de setembro de 2021, a quinta reunião da segunda sessão do Conselho de Administração e a segunda reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, respectivamente, consideraram a proposta sobre a utilização de recursos angariados para substituir o investimento antecipado de projetos angariados pré-investidos e projetos auto angariados por despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de 268435600 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento e substituição dos fundos levantados antecipadamente. Os detalhes específicos da substituição são os seguintes: (1) Zhang Xiaoquan Inc(301055) Yangjiang faca e tesoura projeto inteligente do centro de fabricação investiu 267419900 yuan antecipadamente; (2) O investimento inicial do projeto de transformação da informatização da gestão da empresa é 1015700 yuan
Levantar fundos com fundos ociosos
Nenhum fluxo temporário de reabastecimento de ouro
Existem alguns problemas na implementação do projeto
Saldo dos fundos angariados
