Código dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) Anúncio n.o: 2022008 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes sobre a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante denominada “a empresa”) elaborou o seguinte relatório especial sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados a partir de 31 de dezembro de 2021: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro de Zhang Xiaoquan Inc(301055) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 2314) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 39 milhões de ações ordinárias (ações A) com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 6,90 yuan por ação e um total de capital levantado de 269,1 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 20479161757. Os fundos levantados acima chegaram à conta especial para fundos levantados da empresa em 30 de agosto de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 470). A empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, conforme necessário.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 2008073 milhões de yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em 2021 após deduzir as despesas de manuseio bancário é de 94300 yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 4,0786 milhões (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos, e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado por sistema de gestão de fundos angariados) é formulado. De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Qiantang sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Zhangyang sub filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Jiangjin sub filial, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou filial juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) em setembro de 2021, Em setembro de 2021, a empresa e sua subsidiária Yangjiang Zhang Xiaoquan Inc(301055) Intelligent Manufacturing Co., Ltd., juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Bank Of China Limited(601988) Yangjiang filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de captação de fundos assinado pela empresa e o acordo modelo, e o acordo está em desempenho normal.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110801013402259701 3,107517.44
Subsucursal Hangzhou Qiantang
Bank Of China Limited(601988) 708174773141 33,000.00
Ramo de Yangjiang
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 216620100100089105 2,840.53
Subsucursal Shanghai Zhangyang
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 19006700400147372132.73
Subsucursal da empresa Hangzhou Jiangjin
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 3310010010120101005830 3,988858.97
Branch hangzhou
Total 7134967 [nota]
[nota] a partir de 31 de dezembro de 2021, a diferença entre o saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo dos fundos levantados é as despesas de emissão que não foram pagas e substituídas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Ver anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Este ano, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
5,Reabastecimento temporário do capital de giro pela empresa com fundos angariados ociosos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2047916, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2008073
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte foi nulo
O montante acumulado de fundos angariados investidos é de 2008073 O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não tem valor total
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com fins alterados é nula
Se os fundos angariados foram autorizados e ajustados para investir no ano em curso. O progresso cumulativo do investimento no final do período (%) se o projeto cumpre a viabilidade real esperada do projeto no ano em curso. Os projetos de investimento autorizados e os fundos sobre angariados projetos de mudança (incluindo o montante total do investimento prometido (1) é calculado como o montante do investimento (3) = (2) / (1) 2) se o benefício esperado da alteração do status de investimento muda para a data de benefício esperado
Projeto de investimento comprometido Zhang Xiaoquan Inc(301055) Yangjiang faca e tesoura fabricação inteligente
N.o 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000 100.00 Dezembro 2021 [nota] [nota] n.o
Projecto central
Projeto de transformação de informações de gestão empresarial n.o 500.00 500.00 101.57 101.57 20.31 não aplicável em abril de 2023 não aplicável
Capital de giro suplementar n.o 197916197916197916 100.00 n / a n / a n / a n / a n / a n
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 2047916204791620080732008073 –
Direcção de investimento de fundos sobre-angariados: Nenhum
Reembolso de empréstimos bancários (se houver) —
Reabastecer o capital de giro (se existir) —
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
total
Não atingir o progresso planejado ou a receita esperada
Condições e motivos das prestações (nenhuma para itens específicos)
(item)
Nenhuma alteração significativa na viabilidade do projecto
Descrição da situação
O montante, a finalidade e os fundos sobre-levantados não são aplicáveis
Usar o progresso
Não há lugar para a implementação do projeto investido pelos fundos arrecadados
Mudança de pontos
Nenhum executor de projectos de investimento para angariação de fundos
Ajuste do tipo
No dia 17 de setembro de 2021, a quinta reunião da segunda sessão do conselho de administração e a segunda reunião da segunda sessão do conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com recursos levantados antecipadamente e os projetos investidos com recursos levantados antecipadamente para pagar as despesas de emissão, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de 181015700 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente.
Condições específicas de substituição e substituição
Os detalhes são os seguintes: (1) Zhang Xiaoquan Inc(301055) Yangjiang faca e tesoura projeto de centro de fabricação inteligente investiu 180 milhões de yuans com antecedência; (2) O investimento inicial do projeto de transformação da informatização da gestão da empresa é 1015700 yuan
Não reabasteça temporariamente nenhum com fundos levantados ociosos
Capital de giro
Nenhuma liquidação dos fundos angariados durante a execução do projeto
Montante e razão do saldo
Finalidade dos fundos angariados não utilizados os fundos angariados não utilizados serão utilizados para a construção de projetos de investimento não concluídos com fundos angariados
E o paradeiro
Sem depósito no uso e divulgação de fundos levantados
Problemas ou outras situações em
[nota] a partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto atingiu o status de disponibilidade programada
