Código dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) Anúncio n.o: 2022012 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Anúncio sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante denominada “a empresa”) realizou a nona reunião do segundo conselho de administração em 11 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022, e agora os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a gestão financeira confiada
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e as suas filiais holding planeiam utilizar racionalmente fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, aumentar os rendimentos de capital da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e os accionistas.
II) quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para a gestão financeira confiada, que podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade da cota e resolução acima.
III) Período de validade da resolução de investimentos
O prazo de validade desta gestão financeira confiada é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
IV) Variedades de investimento
O período de utilização segura dos fundos ociosos da sociedade de gestão financeira e das suas subsidiárias a adquirir é inferior a 12 meses. Os produtos financeiros confiados investidos pela sociedade e pelas suas filiais não podem ser utilizados para acções e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e investimentos para efeitos de investimento em valores mobiliários.
V) Fonte de fundos
Os fundos confiados para a gestão financeira desta vez são os fundos próprios temporariamente ociosos pela empresa e pelas suas filiais holding.
VI) Descrição da relação de associação
Não existe relação entre a empresa e a parte encarregada da gestão financeira.
2,Modo de execução da gestão financeira confiada
A fim de facilitar o desenvolvimento eficiente dos trabalhos posteriores, o conselho de administração autoriza o gerente geral ou sua pessoa autorizada a exercer o direito de tomada de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes dentro do valor aprovado, incluindo, mas não limitado a, selecionar emissores qualificados, clarificar o montante e a duração do investimento, selecionar as variedades de produtos de investimento, assinar contratos e acordos, etc., que serão implementados pelo Departamento Financeiro da empresa, E relatar oportunamente a implementação e progresso do assunto ao conselho de administração. O prazo de autorização é consistente com o período de validade da resolução.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Análise do risco de investimento
1. Os produtos investidos pela empresa e suas subsidiárias holding na gestão financeira confiada foram rigorosamente rastreados e avaliados e pertencem a variedades de investimento de baixo risco, mas o rendimento é afetado pelo mercado e pode flutuar.
2. A empresa e suas subsidiárias holding intervirão oportunamente e adequadamente em produtos relevantes de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
2. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos fundos de investimento e gestão patrimonial.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisão têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos de investimento e de gestão financeira. Com base na verificação pelo Departamento de Auditoria da empresa, se o conselho de supervisores e diretores independentes da empresa considerarem necessário, eles podem contratar instituições profissionais para realizar auditoria.
4. O Departamento Financeiro da empresa é responsável por estabelecer contas, gerenciar os produtos financeiros investidos, estabelecer e melhorar contas contábeis e fazer um bom trabalho na contabilidade.
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto na empresa
1. A empresa e suas subsidiárias holding aderem ao princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor”, e investem em produtos financeiros de baixo risco com fundos ociosos na premissa de garantir o funcionamento diário e segurança do capital, o que não afetará o volume de negócios diário da empresa e de suas subsidiárias holding e o desenvolvimento normal de seus principais negócios.
2. Através de uma adequada gestão financeira confiada a curto prazo, podemos obter mais retornos financeiros e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas.
5,Procedimentos de homologação a efectuar
I) deliberações do Conselho de Administração
A nona reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022, e concordou que a empresa e suas subsidiárias holding usem seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão financeira confiada, e invistam em produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, que podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade da cota e resolução acima.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que: com a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais, garantir a segurança dos fundos de compra e garantir que isso não afete a produção normal e o funcionamento da empresa, a empresa utiliza seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão financeira confiada, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos, aumentar o rendimento de capital da empresa e de acordo com os interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos com o plano da empresa de gestão financeira confiada em 2022.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a empresa e suas subsidiárias holding pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão financeira confiada, que podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade da cota e resolução acima. O assunto foi deliberado e adotado na 9ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes e cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, que cumprem os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à gestão financeira confiada à empresa e às suas filiais holding com os seus próprios fundos ociosos.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da nona reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do segundo conselho de administração da empresa;
3. Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre o plano de gestão financeira confiado pela empresa para 2022. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 15 de março de 2022
