Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Pareceres de verificação sobre a liquidação de projetos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente de fundos angariados excedentes ao capital de giro
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante referido como ” Sinomag Technology Co.Ltd(300835) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as diretrizes para a recomendação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Leis e regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 sobre os requisitos regulamentares e uso de fundos de empresas listadas na gema, O encerramento dos projetos de investimento da empresa com os fundos angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentes ao capital de giro foram cuidadosamente verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sinomag Technology Co.Ltd(300835) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] nº 742) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 17,67 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) a um preço de emissão de RMB 20,00 por ação, arrecadando um total de RMB 353,4 milhões, Depois de deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 472006 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), os fundos levantados foram 3061994 milhões de yuans. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e outras novas despesas externas diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital de 267434 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 279456 milhões de yuans. Os fundos levantados foram transferidos para a conta especial para fundos levantados da empresa em 20 de maio de 2020. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (tjy [2020] No. 1-88). A empresa criou contas especiais para gerenciar os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas.
Após dedução das despesas de emissão, os recursos captados da empresa serão utilizados para os seguintes itens:
No. nome do projeto investimento total (10000 yuan) montante do investimento dos fundos levantados propostos (10000 yuan)
1. produção anual de 8000 toneladas de ímã permanente de alto desempenho 18413601794560
Projecto de telhas magnéticas prensadas por via húmida por ferrite
2. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 28413602794560
2,Armazenamento, gestão e utilização de fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e Shenzhen Valores Mobiliários
Regras de Listagem de Ações Gemais da Bolsa (revisadas em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292)
E diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM
(SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes
As medidas de gestão de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) angariaram fundos (a seguir designadas por
“Medidas de gestão dos fundos angariados”). De acordo com as disposições acima, a empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados
Sistema de depósito. Depois que os fundos levantados são recebidos, eles foram depositados na conta especial para fundos levantados e foram comunicados com o patrocinador
Os bancos comerciais que depositam os fundos angariados assinaram o acordo de supervisão dos fundos angariados. Acordo regulamentar e Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa no modelo de acordo regulatório de três partes, e a empresa seguiu rigorosamente ao usar os fundos levantados
executar.
A empresa possui quatro contas especiais para captação de recursos através de oferta pública inicial, que são estabelecidas, armazenadas e
O uso é o seguinte:
Nome da conta bancária de depósito Número de conta especial Valor inicial do depósito Saldo finalidade do fundo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 499060100 ímã permanente de alto desempenho Co., Ltd. com uma produção anual de 8000 toneladas Hefei 1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 6817,9456 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 154877275 ferrite prensado molhado telha magnética ramo Hefei Ciência e tecnologia área rural
Commercial Bank Co., Ltd. 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 335000000000 foi fechado
Lujiang 76660 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1 Co., Ltd.
Subsucursal capital de giro suplementar
Shanghai Pudong Development 580807880
Banco Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 515000000000 foi fechado
Empresa Hefei Branch
Shanghai Pudong desenvolvimento Anhui Jinzhai geral 580807880 produção anual de 8000 toneladas de alto desempenho permanente Bank Co., Ltd. Magnetic Industry Co., Ltd. 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500. Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 16294 ferrite prensado molhado telha magnética empresa Hefei Branch
3,Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa tem uma produção anual de 8000 toneladas de telha magnética prensada úmida permanente de ferrite de alto desempenho
A construção de capital do projeto foi concluída conforme planejado.
O projeto promete aumentar um investimento total de 179456000 yuan,
O investimento real em construção é de 1104406 milhões de yuans, incluindo 100 milhões de yuans de capital de giro suplementar e 730804 milhões de yuans de capital levantado excedente (incluindo saldo do projeto não pago, renda financeira, juros de depósito, etc., e o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos para fora).
4,Principais razões para a poupança de fundos angariados
Durante a execução do projeto de investimento angariado, a empresa cumpre rigorosamente as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos angariados, utiliza os fundos angariados com prudência e atribui recursos razoavelmente com base no princípio da economia e da racionalidade, e poupa parte dos fundos angariados reforçando o controlo e a gestão de todas as ligações de utilização dos fundos.
5,Plano e arranjo para reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes
O “projeto de telha magnética prensada úmida permanente de ferrite de 8000 toneladas / ano de alto desempenho” da empresa foi basicamente concluído. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos, de acordo com as Regras de Listagem de ações de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) e a orientação autorregulatória nº 2 De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com o excedente de fundos levantados de 730804 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, receita financeira, juros de depósito, etc., e o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital para fora), Para produção e operação diárias. Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a conta especial acima mencionada para fundos levantados não será mais utilizada e a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta.
6,Procedimentos de aprovação e revisão pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado, e concordou em encerrar o projeto de “8000 toneladas de ferrite permanente de alta performance prensada por ano” e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado. Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que o “projeto da empresa com uma produção anual de 8000 toneladas de telha magnética de ferrite permanente de alta performance” está basicamente concluído, O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa a partir do excedente arrecadado de fundos do projeto cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como regras de listagem, diretrizes autorregulatórias nº 2 e diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
3. Pareceres de directores independentes
A empresa concluiu o projeto de “8000 T / um projeto de telha magnética prensada por via úmida permanente de ferrite de alto desempenho” e complementou permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, que está em consonância com a situação real do desenvolvimento da empresa e cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação. O conteúdo e os procedimentos de deliberação estão em consonância com as regras de listagem, diretrizes de autorregulação nº 2, medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados e outros documentos relevantes, Legal e válido; É propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzindo os custos financeiros, e não terá um impacto negativo no funcionamento normal da empresa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa, especialmente os direitos e interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com o fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e complementamos permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o encerramento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente dos fundos excedentários levantados ao capital de giro foram deliberados e aprovados na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários. O fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente arrecadado só podem ser implementados após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Os atos e assuntos acima mencionados não alteram a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas, e cumprem as disposições das regras de listagem, a orientação auto-regulatória nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação regulatória nº 2 das empresas cotadas – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, bem como as leis, regulamentos e documentos normativos relacionados ao uso dos fundos levantados.
Se o fundo angariado pelo patrocinador para este projeto não tiver objeção à angariação permanente de fundos da empresa. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres de verificação sobre o encerramento de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) projeto de investimento de capital levantado e repor permanentemente o excedente de capital levantado com capital de giro) representante do patrocinador:
Tao chuanbiao, Liu Yunxiao
Guoyuan Securities Company Limited(000728) mm / DD / aaaa
