Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante referido como ” Sinomag Technology Co.Ltd(300835) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as diretrizes para a recomendação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados em Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
Aprovado pela resposta à aprovação Sinomag Technology Co.Ltd(300835) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 742) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Sinomag Technology Co.Ltd(300835) emissão pública de 17,67 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen, com um preço de emissão de RMB 20,00 por ação, arrecadando um total de RMB 353,4 milhões, Depois de deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 472006 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), os fundos levantados foram 3061994 milhões de yuans. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e outras novas despesas externas diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital de 267434 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 279456 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 1-88).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Valor do projeto de mudança de fundos levantados (10000 yuan)
Total de fundos angariados 3534000
Menos: despesas de emissão 739440
O valor líquido dos fundos levantados pela empresa após dedução das despesas de emissão é de 2794560
Menos: despesas acumuladas de engenharia de projectos de investimento mobilizados 2037267
Incluindo: 0,00 yuan de fundo auto-levantado foi investido no projeto de investimento levantado antecipadamente no estágio inicial de substituição
Mais: montante líquido dos proveitos de gestão patrimonial e liquidação trimestral de juros de depósitos menos encargos bancários, etc.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 796994
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (SZS [2020] nº 1292) e as diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14), e outras leis De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas para a gestão de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) fundos levantados (doravante denominados “medidas”). De acordo com as medidas de gestão, são estabelecidas disposições claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados pela empresa.
Em junho de 2020, Sinomag Technology Co.Ltd(300835) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Branch, Lujiang Branch of Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Branch e o patrocinador respectivamente. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com sua subsidiária integral Anhui Jinzhai Jiangjun Magnetic Industry Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Branch e Guoyuan Securities Company Limited(000728) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abriu uma conta bancária especial nos bancos acima mencionados para armazenar os fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados, o acordo de supervisão quadripartite sobre fundos levantados e o acordo de supervisão tripartite modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa cumpriu estritamente com os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa conta com duas contas especiais para fundos levantados e uma conta de depósito call, sendo os depósitos dos fundos levantados os seguintes:
Depósito número da conta bancária Observações do saldo da conta (yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 4990 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 685154872275 conta especial para fundos angariados
Subfilial Hefei Huangshan Road
Conta especial para fundos levantados do Shanghai Pudong Development Bank 58080788014 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5040895369
Co., Ltd. Hefei Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 580807 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 01562774175525 conta de depósito de chamada
Co., Ltd. Hefei Branch
Total 7969943169
3,Utilização efectiva dos fundos angariados durante o período de referência
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real de fundos para os projetos levantados neste período de relatório é de 438169 milhões de yuans. Veja a tabela anexa: tabela de comparação do uso de fundos levantados nos projetos da empresa levantados no período de relatório.
II) Substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há investimento antecipado nem substituição de projetos de investimento levantados no período de referência.
(III) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração no local de implementação, assunto de implementação e modo de implementação do projeto investido com recursos captados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de relato, a empresa não utilizou o excedente arrecadado.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Não houve utilização de fundos excessivos durante o período de referência.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados não utilizados são armazenados na conta especial para fundos levantados.
VIII) Outras utilizações dos fundos angariados
Não houve outra utilização dos fundos angariados durante o período de referência.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relatório, Sinomag Technology Co.Ltd(300835) de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020), o sistema de gestão de fundos levantados e leis e regulamentos relevantes, com veracidade, precisão e completamente divulgado o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa, e não houve violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres do promotor
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021 cumprem as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócio de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições dos regulamentos e documentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração de fundos levantados formuladas pela empresa, os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, Sinomag Technology Co.Ltd(300835) cumpriu atempadamente, de forma verdadeira, precisa e completa a obrigação de divulgação de informações sobre a utilização dos fundos angariados, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo aos interesses dos accionistas, e não houve caso de utilização ilegal dos fundos angariados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados em Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021.
Tabela anexada:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 2794560, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 438169
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
O montante total cumulativo de fundos angariados para fins variáveis é 0. O montante total cumulativo de fundos angariados investidos é 2037267. A proporção do montante total cumulativo de fundos angariados para fins variáveis é 0.
Se mudou. A partir do final do período, o projeto é viável. Após o ajuste dos fundos levantados do projeto de investimento, o progresso cumulativo do investimento do ano em curso foi ajustado. Se o projeto atingiu o nível esperado para o ano em curso. Se ele emitiu e arrecadou fundos foram investidos (incluindo investimento comprometido parcial, investimento total, montante do investimento (%) benefícios esperados realizados na data estatal disponível)
Montante (1) (2) (3) = variação significativa no lucro do período (2) / (1)
O projeto de investimento prometido tem uma produção anual de 8000 toneladas
Ímã permanente de alto desempenho no 179456017945604381691037267 57.80 Fevereiro 28, 20221668.94 não aplicável no
Revestimento magnético de oxigénio sob pressão húmida
projecto
Capital de giro suplementar n.o 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 0.001000000 100.00 n / a n / a n / a n / a n / a n / a n
Projecto de investimento autorizado 279456027945604381692037267 – não aplicável não aplicável Subtotal não aplicável
Total – 279456027945604381692037267 – N / a n / a n / a n / A
Nota 1: “montante de investimento autorizado no final do período” é determinado com base no último plano de investimento divulgado dos fundos angariados.
Nota 2: “montante total de fundos angariados investidos” inclui “montante investido neste ano” após os fundos angariados terem sido recebidos e o montante real investido
