Código de títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abreviatura de títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Anúncio n.o: 2021011
Sobre o encerramento de projetos investidos com recursos arrecadados e captação de recursos excedentes
Anúncio de reabastecimento permanente do capital de giro
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 14 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de encerramento de projetos de investimento com fundos angariados e reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados excedentes, A empresa liquidará o projeto de investimento de “8000 toneladas de projeto de telha magnética prensada úmida permanente de ferrite de alto desempenho” levantado pela oferta pública inicial e complementará permanentemente o capital de giro com o capital levantado excedente de 730804 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, renda financeira, juros de depósito, etc., e o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital). De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (doravante denominadas “diretrizes de autorregulação nº 2”), o “projeto anual de telha magnética prensada por via úmida de ferrite permanente de 8000 toneladas” é concluído e os fundos arrecadados excedentes são permanentemente complementados com capital de giro, Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 742) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante referida como “a empresa”) é aprovado para emitir publicamente 17,67 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 20,00 por ação, O montante total de fundos levantados com a emissão de novas ações é de 353,4 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão de 73,944 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados é de 279456 milhões de yuans.
Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial para fundos levantados da empresa em 20 de maio de 2020. Os Contadores Públicos Certificados Tianjian emitiram o relatório especial de verificação dos fundos levantados (nº 1-88 em 2020).
Após dedução das despesas de emissão, os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações serão utilizados para os seguintes itens:
N.º nome do projecto montante total do investimento montante do investimento dos fundos angariados a utilizar
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 produção anual de 8000 toneladas de alto desempenho 18413601794560
Projeto permanente de telha magnética prensada úmida de ferrite
2. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 28413602794560
2,Armazenamento, gestão e utilização de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores,
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – captação de capital por sociedades cotadas
Os regulamentos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como “requisitos regulamentares para a gestão e uso do ouro”, devem ser combinados com a situação real
O sistema de gestão dos fundos angariados foi formulado. De acordo com as disposições acima, a empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados
De acordo com o sistema de armazenamento, todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados depois de recebidos, e foram comunicados à instituição de recomendação
Os bancos comerciais que depositam os fundos angariados assinaram o acordo de supervisão dos fundos angariados. Acordo regulamentar e Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa no modelo de acordo regulatório de três partes, e a empresa seguiu rigorosamente e realizou os fundos levantados,
A fim de facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados e supervisionar a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa dispõe de quatro contas especiais para captação de recursos através de oferta pública inicial,
O estabelecimento, armazenamento e utilização de contas especiais são os seguintes:
Nome da conta bancária de depósito Número de conta especial Saldo de depósito inicial Finalidade do fundo
montante de dinheiro
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. tem 499060100 ímã permanente de alto desempenho Co., Ltd. Hefei Branch 1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 6817984506 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 154877275 ferrite prensado molhado projeto de telha magnética
Hefei Ciência e tecnologia empresa rural 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 33
Industrial Bank Co., Ltd. 76660 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 15000000000 foi fechado
Empresa Lujiang sub branch supplementary working capital
Shanghai Pudong Development Bank 580807880
Banco Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 515000000000 foi fechado
Ramo Hefei
Shanghai Pudong Development Bank Anhui Jinzhai magnético geral 580807880 produção anual de 8000 toneladas de alto desempenho Yonghang Co., Ltd. 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500. Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 16294 ferrite prensado molhado telha magnética projeto de Hefei Branch
3,Visão geral dos fundos de encerramento e excedentes levantados do projeto de investimento levantado
I) Informações básicas sobre os projectos concluídos
O “8000 T / um projeto permanente de telha magnética prensada úmida de ferrite de alto desempenho” promete aumentar um investimento total de 179456 milhões de yuans, o investimento real em construção é de 1104406 milhões de yuans, e os fundos levantados restantes são 730804 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, renda financeira, juros de depósito, etc., e o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos).
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a construção de capital do projeto foi concluída como planejado. (II) Principais razões para a poupança de fundos angariados
Durante a execução do projeto de investimento angariado, a empresa cumpre rigorosamente as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos angariados, utiliza os fundos angariados com prudência e atribui recursos razoavelmente baseados no princípio da economia e da racionalidade, e poupa parte dos fundos angariados reforçando o controlo e a gestão de todas as ligações de utilização dos fundos.
4,Plano e arranjo para reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes
Tendo em conta o fato de que o “projeto de telha magnética prensada úmida permanente de ferrite de 8000 toneladas” da empresa foi basicamente concluído, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos, de acordo com as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias nº 2, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, A empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro de 730804 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, renda financeira, juros de depósito, etc., e o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital) do excedente levantado fundos dos projetos de investimento levantados acima mencionados para produção e operação diárias. Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a conta especial acima mencionada para fundos levantados não será mais utilizada e a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta.
5,Procedimentos de aprovação e revisão pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado, e concordou em encerrar o projeto de “8000 toneladas de ferrite permanente de alta performance prensada por ano” e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado. Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que o “projeto da empresa com uma produção anual de 8000 toneladas de telha magnética de ferrite permanente de alta performance” está basicamente concluído, O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa a partir do excedente arrecadado de fundos do projeto cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como regras de listagem, diretrizes autorregulatórias nº 2 e diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
3. Pareceres de directores independentes
A empresa concluiu o projeto de “8000 T / um projeto de telha magnética prensada por via úmida permanente de ferrite de alto desempenho” e complementou permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, que está em consonância com a situação real do desenvolvimento da empresa e cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação. O conteúdo e os procedimentos de deliberação estão em consonância com as regras de listagem, diretrizes de autorregulação nº 2, medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados e outros documentos relevantes, Legal e válido; É propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzindo os custos financeiros, e não terá um impacto negativo no funcionamento normal da empresa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa, especialmente os direitos e interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com o fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e complementamos permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o encerramento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente dos fundos excedentários levantados ao capital de giro foram deliberados e aprovados na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários. O fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente arrecadado só podem ser implementados após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Os atos e assuntos acima mencionados não alteram a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas, e cumprem as disposições das regras de listagem, a orientação auto-regulatória nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação regulatória nº 2 das empresas cotadas – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, bem como as leis, regulamentos e documentos normativos relacionados ao uso dos fundos levantados.
Se o fundo angariado pelo patrocinador para este projeto não tiver objeção à angariação permanente de fundos da empresa.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres de verificação sobre o encerramento do projecto de investimento de capital angariado Sinomag Technology Co.Ltd(300835) e a reconstituição permanente do capital angariado excedente em capital de giro.
É anunciado
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) conselho de administração 15 de março de 2022
